Emitent: | Indos S.A. |
---|---|
Seria: | K8 |
ISIN: | PLO183400061 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 15 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5.8% |
Oprocentowanie bieżące: | 11.65% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | indos-seria-k8.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 100 mln zł (wartość istniejących obligacji nie może przekroczyć 50 mln zł).
Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe (do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji):
- na wierzytelnościach z rachunku escrow emitenta,
- na zbiorze praw wynikających z zawartych przez emitenta umów pożyczek i umów faktoringowych,
- na prawach z rachunku bankowego emitenta,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
Emitent zobowiązał się do przedterminowego wykupu obligacji na koniec XI okresu odsetkowego w ten sposób, że po jego przeprowadzeniu wartość nominalna obligacji wyniesie nie więcej niż 650 zł.
Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym dniu. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- w I, II i III okresie odsetkowym 2 proc.,
- w IV, V, VI, VII okresie odsetkowym 1,5 proc.,
- w VIII, IX okresie odsetkowym 1 proc.,
- w X okresie odsetkowym 0,5 proc.,
- w XI okresie odsetkowym 0,25 proc.,
- w XII, XIII, XIV okresie odsetkowym - brak premii.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- emitent wypłaci dywidendę 50 proc. zysku netto lub przekraczającą 3,5 mln zł,
- wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 2,5x.
Obligacje INS0127 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-07-19
- 2023-10-19
- 2024-01-19
- 2024-04-19
- 2024-07-19
- 2024-10-19
- 2025-01-19
- 2025-04-19
- 2025-07-19
- 2025-10-19
- 2026-01-19
- 2026-04-19
- 2026-07-19
- 2026-10-19
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-10-16
- 2024-01-16
- 2024-04-16
- 2024-07-16
- 2024-10-16
- 2025-01-15
- 2025-04-16
- 2025-07-16
- 2025-10-15
- 2026-01-14
- 2026-04-15
- 2026-07-15
- 2026-10-14
- 2027-01-14
Dni wypłaty odsetek
- 2023-10-19
- 2024-01-19
- 2024-04-19
- 2024-07-19
- 2024-10-19
- 2025-01-19
- 2025-04-19
- 2025-07-19
- 2025-10-19
- 2026-01-19
- 2026-04-19
- 2026-07-19
- 2026-10-19
- 2027-01-19
Dzień wykupu
- 2027-01-19