Emitent: | Indos S.A. |
---|---|
Seria: | K7 |
ISIN: | PLO183400053 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 5 500 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5.5% |
Oprocentowanie bieżące: | 11.35% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | indos-seria-k7.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 100 mln zł (wartość istniejących obligacji nie może przekroczyć 50 mln zł).
Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe (do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji):
- na wierzytelnościach z rachunku escrow emitenta,
- na zbiorze praw wynikających z zawartych przez emitenta umów pożyczek i umów faktoringowych,
- na prawach z rachunku bankowego emitenta,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
Emitent zobowiązał się do przedterminowego wykupu obligacji na koniec X okresu odsetkowego w ten sposób, że po jego przeprowadzeniu wartość nominalna obligacji wyniesie nie więcej niż 500 zł.
Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym dniu. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- w I, II i III okresie odsetkowym 2 proc.,
- w IV, V, VI, VII okresie odsetkowym 1,5 proc.,
- w VIII, IX okresie odsetkowym 1 proc.,
- w X okresie odsetkowym 0,5 proc.,
- w XI okresie odsetkowym 0,25 proc.,
- w XII, XIII, XIV okresie odsetkowym - brak premii.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 60 proc. zysku netto w roku obrotowym 2022 lub 50 proc. począwszy od 2023 r. lub przekraczającą 3,5 mln zł,
- wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 2,5x.
Obligacje INS0526 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-11-23
- 2023-02-23
- 2023-05-23
- 2023-08-23
- 2023-11-23
- 2024-02-23
- 2024-05-23
- 2024-08-23
- 2024-11-23
- 2025-02-23
- 2025-05-23
- 2025-08-23
- 2025-11-23
- 2026-02-23
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-02-16
- 2023-05-16
- 2023-08-16
- 2023-11-16
- 2024-02-16
- 2024-05-16
- 2024-08-16
- 2024-11-18
- 2025-02-17
- 2025-05-16
- 2025-08-18
- 2025-11-17
- 2026-02-16
- 2026-05-18
Dni wypłaty odsetek
- 2023-02-23
- 2023-05-23
- 2023-08-23
- 2023-11-23
- 2024-02-23
- 2024-05-23
- 2024-08-23
- 2024-11-23
- 2025-02-23
- 2025-05-23
- 2025-08-23
- 2025-11-23
- 2026-02-23
- 2026-05-23
Dzień wykupu
- 2026-05-23