piątek, 29 marca 2024

INS0922

Emitent: Indos S.A.
Seria: K3, K4
ISIN: PLO183400012
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 5 616 800 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: indos-serie-k3-k4.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 50 mln zł. Pierwotna wartość emisji to 12,5 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe (do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji):

  • na wierzytelnościach z rachunku escrow emitenta,
  • na zbiorze praw wynikających z zawartych przez emitenta umów pożyczek i umów faktoringowych,
  • na prawach z rachunku bankowego emitenta,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 26 września 2020 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

  • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV, V, VI i VII okresu odsetkowego,
  • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X okresu odsetkowego,
  • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 33 proc. zysku netto lub przekraczającą 3,5 mln zł,
  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 2,5x.

Obligacje INS0922 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2019-09-24
  • 2019-12-26
  • 2020-03-26
  • 2020-06-26
  • 2020-09-26
  • 2020-12-26
  • 2021-03-26
  • 2021-06-26
  • 2021-09-26
  • 2021-12-26
  • 2022-03-26
  • 2022-06-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2019-12-17
  • 2020-03-18
  • 2020-06-18
  • 2020-09-18
  • 2020-12-17
  • 2021-03-18
  • 2021-06-18
  • 2021-09-17
  • 2021-12-17
  • 2022-03-18
  • 2022-06-17
  • 2022-09-16

Dni wypłaty odsetek

  • 2019-12-26
  • 2020-03-26
  • 2020-06-26
  • 2020-09-26
  • 2020-12-26
  • 2021-03-26
  • 2021-06-26
  • 2021-09-26
  • 2021-12-26
  • 2022-03-26
  • 2022-06-26
  • 2022-09-26

Dzień wykupu

  • 2022-09-26