Zaloguj się
KA10321
| Emitent: | Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. |
|---|---|
| Seria: | I |
| ISIN: | PLZPMHK00077 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Niewykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 15 500 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5.25% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | zm-kania-seria-i.pdf |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie pana Henryka Kani do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji oraz oświadczeń emitenta i pana Henryka Kani o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:
- 2 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 24 miesięcy przed datą wykupu,
- 1,5 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 18 miesięcy przed datą wykupu,
- 1 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 12 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 6 miesięcy przed datą wykupu.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 0,75x,
- wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy;
- 4,2x za I półrocze 2018 r.,
- 3,75x za II półrocze 2018 r.,
- 3,75x za I półrocze 2019 r.,
- 3,5x za II półrocze 2019 r.,
- 3,5x za I półrocze 2020 r.,
- lub 3,25x za II półrocze 2020 r.
- wartość zobowiązań emitenta według ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego przekroczy 850 mln zł,
- przepływy pieniężne z działalności operacyjnej emitenta według ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego będą ujemne,
- emitent dokona wypłaty dywidendy albo dokona skupu akcji własnych, lub podejmie uchwałę walnego zgromadzenia w tej sprawie,
- Henryk Kania przestanie posiadać (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 50 proc. + jedna akcja w kapitale zakładowym emitenta,
Obligacje KA10321 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2018-04-12
- 2018-06-28
- 2018-09-28
- 2018-12-28
- 2019-03-28
- 2019-06-28
- 2019-09-28
- 2019-12-28
- 2020-03-28
- 2020-06-28
- 2020-09-28
- 2020-12-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2018-06-20
- 2018-09-20
- 2018-12-18
- 2019-03-20
- 2019-06-19
- 2019-09-20
- 2019-12-18
- 2020-03-20
- 2020-06-19
- 2020-09-18
- 2020-12-17
- 2021-03-19
Dni wypłaty odsetek
- 2018-06-28
- 2018-09-28
- 2018-12-28
- 2019-03-28
- 2019-06-28
- 2019-09-28
- 2019-12-28
- 2020-03-28
- 2020-06-28
- 2020-09-28
- 2020-12-28
- 2021-03-29
Dzień wykupu
- 2021-03-29