wtorek, 19 marca 2024

KI10517

Emitent: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
Seria: K
ISIN: PLKINS100019
Rynek: BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 33 800 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.85%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem emisji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji w III, IV i V dniu płatności odsetek i w takim przypadku zapłaci premię w wysokości odpowiednio 0,75 proc., 0,50 proc., 0,25 proc. od wartości nominalnej obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zobowiązania finansowe / wartość aktywów netto będzie wyższy niż 65 proc.,
  • koszty z tytułu obsługi wierzytelności za dany rok kalendarzowy przekroczą 35 proc. wpływów uzyskanych z tytułu posiadanych lokat,
  • emitent do dnia wykupu nabędzie nowe aktywa za łączną kwotę 210 mln zł,
  • emitent nie wywiąże się ze spłaty jakichkolwiek zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań stanowiących do 7,5 proc. wartości aktywów netto lub spłaconych w terminie 10 dni roboczych od dnia wymagalności.

W kwietniu 2016 r. wartość nominalna obligacji w obrocie zmniejszyła się z 50 do 42,5 mln zł, a w październiku tego samego roku do 33,8 mln zł.


Obligacje KI10517 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2014-11-10
  • 2015-05-11
  • 2015-11-09
  • 2016-05-09
  • 2016-11-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2014-10-31
  • 2015-04-30
  • 2015-10-30
  • 2016-04-28
  • 2016-10-31
  • 2017-04-27

Dni wypłaty odsetek

  • 2014-11-10
  • 2015-05-11
  • 2015-11-09
  • 2016-05-09
  • 2016-11-09
  • 2017-05-09

Dzień wykupu

  • 2017-05-09