sobota, 14 lutego 2026

KR10228

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AN3
ISIN: PLKRK0000754
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 8.27%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-an3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KR10228 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Agio Plus FIO95449849411.910.272025-12-31
Goldman Sachs SFIO11201166260.220.002025-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO25652670930.510.032025-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO25652700000.510.032025-06-30
Agio Plus FIO954410030001.910.292025-06-30
Goldman Sachs SFIO11201170000.220.002025-06-30
Goldman Sachs SFIO11201200000.220.002024-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO25652750000.510.042024-12-31
Agio Plus FIO954410220001.910.312024-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO25652680000.510.042024-06-30
Goldman Sachs SFIO11201170000.220.002024-06-30
Agio Plus FIO95449980001.910.292024-06-30
Agio Plus FIO95449740001.910.312023-12-31
Goldman Sachs SFIO11201140000.220.002023-12-31
Agio Plus FIO95449720001.910.292023-06-30

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.

UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-02-20
  • 2023-05-20
  • 2023-08-20
  • 2023-11-20
  • 2024-02-20
  • 2024-05-20
  • 2024-08-20
  • 2024-11-20
  • 2025-02-20
  • 2025-05-20
  • 2025-08-20
  • 2025-11-20
  • 2026-02-20
  • 2026-05-20
  • 2026-08-20
  • 2026-11-20
  • 2027-02-20
  • 2027-05-20
  • 2027-08-20
  • 2027-11-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-05-12
  • 2023-08-10
  • 2023-11-10
  • 2024-02-12
  • 2024-05-10
  • 2024-08-09
  • 2024-11-12
  • 2025-02-12
  • 2025-05-12
  • 2025-08-11
  • 2025-11-12
  • 2026-02-12
  • 2026-05-12
  • 2026-08-12
  • 2026-11-12
  • 2027-02-12
  • 2027-05-12
  • 2027-08-12
  • 2027-11-12
  • 2028-02-11

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-05-20
  • 2023-08-20
  • 2023-11-20
  • 2024-02-20
  • 2024-05-20
  • 2024-08-20
  • 2024-11-20
  • 2025-02-20
  • 2025-05-20
  • 2025-08-20
  • 2025-11-20
  • 2026-02-20
  • 2026-05-20
  • 2026-08-20
  • 2026-11-20
  • 2027-02-20
  • 2027-05-20
  • 2027-08-20
  • 2027-11-20
  • 2028-02-20

Dzień wykupu

  • 2028-02-20