| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AN3 |
| ISIN: | PLKRK0000754 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 50 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
| Oprocentowanie bieżące: | 8.27% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-an3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KR10228 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Agio Plus FIO | 9544 | 984941 | 1.91 | 0.27 | 2025-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 1120 | 116626 | 0.22 | 0.00 | 2025-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 2565 | 267093 | 0.51 | 0.03 | 2025-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 2565 | 270000 | 0.51 | 0.03 | 2025-06-30 |
| Agio Plus FIO | 9544 | 1003000 | 1.91 | 0.29 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1120 | 117000 | 0.22 | 0.00 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1120 | 120000 | 0.22 | 0.00 | 2024-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 2565 | 275000 | 0.51 | 0.04 | 2024-12-31 |
| Agio Plus FIO | 9544 | 1022000 | 1.91 | 0.31 | 2024-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 2565 | 268000 | 0.51 | 0.04 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1120 | 117000 | 0.22 | 0.00 | 2024-06-30 |
| Agio Plus FIO | 9544 | 998000 | 1.91 | 0.29 | 2024-06-30 |
| Agio Plus FIO | 9544 | 974000 | 1.91 | 0.31 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 1120 | 114000 | 0.22 | 0.00 | 2023-12-31 |
| Agio Plus FIO | 9544 | 972000 | 1.91 | 0.29 | 2023-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-02-20
- 2023-05-20
- 2023-08-20
- 2023-11-20
- 2024-02-20
- 2024-05-20
- 2024-08-20
- 2024-11-20
- 2025-02-20
- 2025-05-20
- 2025-08-20
- 2025-11-20
- 2026-02-20
- 2026-05-20
- 2026-08-20
- 2026-11-20
- 2027-02-20
- 2027-05-20
- 2027-08-20
- 2027-11-20
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-05-12
- 2023-08-10
- 2023-11-10
- 2024-02-12
- 2024-05-10
- 2024-08-09
- 2024-11-12
- 2025-02-12
- 2025-05-12
- 2025-08-11
- 2025-11-12
- 2026-02-12
- 2026-05-12
- 2026-08-12
- 2026-11-12
- 2027-02-12
- 2027-05-12
- 2027-08-12
- 2027-11-12
- 2028-02-11
Dni wypłaty odsetek
- 2023-05-20
- 2023-08-20
- 2023-11-20
- 2024-02-20
- 2024-05-20
- 2024-08-20
- 2024-11-20
- 2025-02-20
- 2025-05-20
- 2025-08-20
- 2025-11-20
- 2026-02-20
- 2026-05-20
- 2026-08-20
- 2026-11-20
- 2027-02-20
- 2027-05-20
- 2027-08-20
- 2027-11-20
- 2028-02-20
Dzień wykupu
- 2028-02-20

