Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AN3 |
ISIN: | PLKRK0000754 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 50 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
Oprocentowanie bieżące: | 9.85% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-an3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KR10228 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Agio Plus FIO | 9 544 | 998 000 zł | 1,91% | 0,28% | 2024-06-30 |
Goldman Sachs SFIO | 1 120 | 117 000 zł | 0,22% | 0,00% | 2024-06-30 |
VIG / C-QUADRAT FIO | 2 565 | 268 000 zł | 0,51% | 0,04% | 2024-06-30 |
SUMA | 13 229 | 1 383 000 zł | 2,65% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-02-20
- 2023-05-20
- 2023-08-20
- 2023-11-20
- 2024-02-20
- 2024-05-20
- 2024-08-20
- 2024-11-20
- 2025-02-20
- 2025-05-20
- 2025-08-20
- 2025-11-20
- 2026-02-20
- 2026-05-20
- 2026-08-20
- 2026-11-20
- 2027-02-20
- 2027-05-20
- 2027-08-20
- 2027-11-20
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-05-12
- 2023-08-10
- 2023-11-10
- 2024-02-12
- 2024-05-10
- 2024-08-09
- 2024-11-12
- 2025-02-12
- 2025-05-12
- 2025-08-11
- 2025-11-12
- 2026-02-12
- 2026-05-12
- 2026-08-12
- 2026-11-12
- 2027-02-12
- 2027-05-12
- 2027-08-12
- 2027-11-12
- 2028-02-11
Dni wypłaty odsetek
- 2023-05-20
- 2023-08-20
- 2023-11-20
- 2024-02-20
- 2024-05-20
- 2024-08-20
- 2024-11-20
- 2025-02-20
- 2025-05-20
- 2025-08-20
- 2025-11-20
- 2026-02-20
- 2026-05-20
- 2026-08-20
- 2026-11-20
- 2027-02-20
- 2027-05-20
- 2027-08-20
- 2027-11-20
- 2028-02-20
Dzień wykupu
- 2028-02-20