niedziela, 22 września 2019

Kruk S.A.

Seria: AE1
ISIN: PLKRK0000507
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za II, III i IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 1,2 proc., 0,8 proc. i 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KR10522
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: stałe 3.59%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.59%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Generali Fundusze SFIO Subfundusz UniEuro200850 400 zł1%8.05%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego9003 826 800 zł4.5%0.29%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony3501 488 200 zł1.75%0.15%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji3501 488 200 zł1.75%0.27%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy3 10013 181 200 zł15.5%0.31%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Zrównoważony3001 275 600 zł1.5%0.16%2019-06-30
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO5002 126 000 zł2.5%0.23%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Konserwatywny Plus1 5006 378 000 zł7.5%0.21%2019-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Dłużny Uniwersalny3251 381 900 zł1.63%0.53%2019-06-30
Santander FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2 0008 504 000 zł10%0.33%2019-06-30
Santander Prestiż SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2 0008 504 000 zł10%0.23%2019-06-30
Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu3501 488 200 zł1.75%0.44%2019-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Obligacji Wysokiego Dochodu1 0004 252 000 zł5%1.88%2019-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Konserwatywny Plus5002 126 000 zł2.5%0.69%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu4782 032 456 zł2.39%0.67%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Konserwatywny2 0008 504 000 zł10%0.17%2019-06-30
SUMA:15 85367 406 956 zł79,27%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2017-05-10
  • 2018-05-10
  • 2019-05-10
  • 2020-05-10
  • 2021-05-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2018-04-30
  • 2019-04-30
  • 2020-04-30
  • 2021-04-30
  • 2022-04-30

Dni wypłaty odsetek

  • 2018-05-10
  • 2019-05-10
  • 2020-05-10
  • 2021-05-10
  • 2022-05-10

Dzień wykupu

  • 2022-05-10

Emisje