| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AM3 |
| ISIN: | PLKRK0000705 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 50 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.3% |
| Oprocentowanie bieżące: | 7.52% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-am3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KR10627 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekao PPK SFIO | 331 | 34000 | 0.07 | 0.00 | 2025-06-30 |
| PFR PPK SFIO | 1800 | 185000 | 0.37 | 0.14 | 2024-06-30 |
| PFR PPK SFIO | 1800 | 181000 | 0.36 | 0.17 | 2023-12-31 |
| PFR PPK SFIO | 1785 | 180000 | 0.36 | 0.23 | 2023-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-06-02
- 2022-09-02
- 2022-12-02
- 2023-03-02
- 2023-06-02
- 2023-09-02
- 2023-12-02
- 2024-03-02
- 2024-06-02
- 2024-09-02
- 2024-12-02
- 2025-03-02
- 2025-06-02
- 2025-09-02
- 2025-12-02
- 2026-03-02
- 2026-06-02
- 2026-09-02
- 2026-12-02
- 2027-03-02
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-08-25
- 2022-11-24
- 2023-02-22
- 2023-05-25
- 2023-08-25
- 2023-11-24
- 2024-02-23
- 2024-05-23
- 2024-08-23
- 2024-11-22
- 2025-02-21
- 2025-05-23
- 2025-08-25
- 2025-11-24
- 2026-02-20
- 2026-05-25
- 2026-08-25
- 2026-11-24
- 2027-02-22
- 2027-05-24
Dni wypłaty odsetek
- 2022-09-02
- 2022-12-02
- 2023-03-02
- 2023-06-02
- 2023-09-02
- 2023-12-02
- 2024-03-02
- 2024-06-02
- 2024-09-02
- 2024-12-02
- 2025-03-02
- 2025-06-02
- 2025-09-02
- 2025-12-02
- 2026-03-02
- 2026-06-02
- 2026-09-02
- 2026-12-02
- 2027-03-02
- 2027-06-02
Dzień wykupu
- 2027-06-02

