Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AM3 |
ISIN: | PLKRK0000705 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 50 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.3% |
Oprocentowanie bieżące: | 9.15% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-am3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KR10627 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
PFR PPK SFIO | 1 800 | 185 000 zł | 0,36% | 0,13% | 2024-06-30 |
SUMA | 1 800 | 185 000 zł | 0,36% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-06-02
- 2022-09-02
- 2022-12-02
- 2023-03-02
- 2023-06-02
- 2023-09-02
- 2023-12-02
- 2024-03-02
- 2024-06-02
- 2024-09-02
- 2024-12-02
- 2025-03-02
- 2025-06-02
- 2025-09-02
- 2025-12-02
- 2026-03-02
- 2026-06-02
- 2026-09-02
- 2026-12-02
- 2027-03-02
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-08-25
- 2022-11-24
- 2023-02-22
- 2023-05-25
- 2023-08-25
- 2023-11-24
- 2024-02-23
- 2024-05-23
- 2024-08-23
- 2024-11-22
- 2025-02-21
- 2025-05-23
- 2025-08-25
- 2025-11-24
- 2026-02-20
- 2026-05-25
- 2026-08-25
- 2026-11-24
- 2027-02-22
- 2027-05-24
Dni wypłaty odsetek
- 2022-09-02
- 2022-12-02
- 2023-03-02
- 2023-06-02
- 2023-09-02
- 2023-12-02
- 2024-03-02
- 2024-06-02
- 2024-09-02
- 2024-12-02
- 2025-03-02
- 2025-06-02
- 2025-09-02
- 2025-12-02
- 2026-03-02
- 2026-06-02
- 2026-09-02
- 2026-12-02
- 2027-03-02
- 2027-06-02
Dzień wykupu
- 2027-06-02