poniedziałek, 5 stycznia 2026

KR10627

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AM3
ISIN: PLKRK0000705
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie bieżące: 7.52%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-am3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KR10627 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Pekao PPK SFIO331340000.070.002025-06-30
PFR PPK SFIO18001850000.370.142024-06-30
PFR PPK SFIO18001810000.360.172023-12-31
PFR PPK SFIO17851800000.360.232023-06-30

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2022-06-02
  • 2022-09-02
  • 2022-12-02
  • 2023-03-02
  • 2023-06-02
  • 2023-09-02
  • 2023-12-02
  • 2024-03-02
  • 2024-06-02
  • 2024-09-02
  • 2024-12-02
  • 2025-03-02
  • 2025-06-02
  • 2025-09-02
  • 2025-12-02
  • 2026-03-02
  • 2026-06-02
  • 2026-09-02
  • 2026-12-02
  • 2027-03-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2022-08-25
  • 2022-11-24
  • 2023-02-22
  • 2023-05-25
  • 2023-08-25
  • 2023-11-24
  • 2024-02-23
  • 2024-05-23
  • 2024-08-23
  • 2024-11-22
  • 2025-02-21
  • 2025-05-23
  • 2025-08-25
  • 2025-11-24
  • 2026-02-20
  • 2026-05-25
  • 2026-08-25
  • 2026-11-24
  • 2027-02-22
  • 2027-05-24

Dni wypłaty odsetek

  • 2022-09-02
  • 2022-12-02
  • 2023-03-02
  • 2023-06-02
  • 2023-09-02
  • 2023-12-02
  • 2024-03-02
  • 2024-06-02
  • 2024-09-02
  • 2024-12-02
  • 2025-03-02
  • 2025-06-02
  • 2025-09-02
  • 2025-12-02
  • 2026-03-02
  • 2026-06-02
  • 2026-09-02
  • 2026-12-02
  • 2027-03-02
  • 2027-06-02

Dzień wykupu

  • 2027-06-02