Zaloguj sięKRU0129
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AL3 |
| ISIN: | PLO163600037 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 120 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 11.4% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-al3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji o wartości do 1,4 mld zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (4,5 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 4 stycznia 2026 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
1,5 proc. - 4 stycznia, 4 kwietnia, 4 lipca i 4 października 2026 r.,
1 proc. - 4 stycznia, 4 kwietnia, 4 lipca i 4 października 2027 r.,
0,5 proc. - 4 stycznia, 4 kwietnia, 4 lipca i 4 października 2028 r.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0129 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Millennium PPK SFIO | 3 500 | 3 549 000 zł | 2,92% | 0,29% | 2023-06-30 |
| Rockbridge Neo SFIO | 2 200 | 2 248 000 zł | 1,83% | 0,64% | 2023-06-30 |
| Allianz SFIO PPK | 5 000 | 5 136 000 zł | 4,17% | 0,73% | 2023-06-30 |
| Pekao FIO | 15 000 | 15 409 000 zł | 12,50% | 0,13% | 2023-06-30 |
| Nowy Świat PFE | 25 | 26 000 zł | 0,02% | 0,62% | 2023-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 140 | 144 000 zł | 0,12% | 0,87% | 2023-06-30 |
| SUMA | 25 865 | 26 512 000 zł | 21,55% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-01-04
- 2023-04-04
- 2023-07-04
- 2023-10-04
- 2024-01-04
- 2024-04-04
- 2024-07-04
- 2024-10-04
- 2025-01-04
- 2025-04-04
- 2025-07-04
- 2025-10-04
- 2026-01-04
- 2026-04-04
- 2026-07-04
- 2026-10-04
- 2027-01-04
- 2027-04-04
- 2027-07-04
- 2027-10-04
- 2028-01-04
- 2028-04-04
- 2028-07-04
- 2028-10-04
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-03-27
- 2023-06-26
- 2023-09-26
- 2023-12-22
- 2024-03-26
- 2024-06-26
- 2024-09-26
- 2024-12-24
- 2025-03-27
- 2025-06-26
- 2025-09-26
- 2025-12-23
- 2026-03-27
- 2026-06-26
- 2026-09-25
- 2026-12-23
- 2027-03-25
- 2027-06-25
- 2027-09-24
- 2027-12-27
- 2028-03-27
- 2028-06-26
- 2028-09-26
- 2028-12-22
Dni wypłaty odsetek
- 2023-04-04
- 2023-07-04
- 2023-10-04
- 2024-01-04
- 2024-04-04
- 2024-07-04
- 2024-10-04
- 2025-01-04
- 2025-04-04
- 2025-07-04
- 2025-10-04
- 2026-01-04
- 2026-04-04
- 2026-07-04
- 2026-10-04
- 2027-01-04
- 2027-04-04
- 2027-07-04
- 2027-10-04
- 2028-01-04
- 2028-04-04
- 2028-07-04
- 2028-10-04
- 2029-01-04
Dzień wykupu
- 2029-01-04