poniedziałek, 5 stycznia 2026

KRU0224

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AG2
ISIN: PLKRK0000549
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ag2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0224 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
BNPP FIO2335523730009.490.092023-12-31
Superfund FIO Portfelowy10521070000.430.032023-12-31
Agio Plus FIO498510000.200.022023-12-31
Pocztylion Plus DFE525533450.210.422023-12-31
BNPP FIO2335523890009.560.142023-06-30
Agio Plus FIO498510000.200.022023-06-30
Superfund FIO Portfelowy10521080000.430.032023-06-30
Pocztylion Plus DFE525538600.220.622022-12-31
BNPP FIO2335523960009.580.362022-12-31
Superfund FIO Portfelowy10521080000.430.042022-12-31
Agio Plus FIO498510000.200.022022-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2019-02-06
  • 2019-05-06
  • 2019-08-06
  • 2019-11-06
  • 2020-02-06
  • 2020-05-06
  • 2020-08-06
  • 2020-11-06
  • 2021-02-06
  • 2021-05-06
  • 2021-08-06
  • 2021-11-06
  • 2022-02-06
  • 2022-05-06
  • 2022-08-06
  • 2022-11-06
  • 2023-02-06
  • 2023-05-06
  • 2023-08-06
  • 2023-11-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2019-04-24
  • 2019-07-29
  • 2019-10-28
  • 2020-01-29
  • 2020-04-27
  • 2020-07-29
  • 2020-10-29
  • 2021-01-29
  • 2021-04-27
  • 2021-07-29
  • 2021-10-28
  • 2022-01-28
  • 2022-04-27
  • 2022-07-29
  • 2022-10-27
  • 2023-01-27
  • 2023-04-26
  • 2023-07-28
  • 2023-10-26
  • 2024-01-29

Dni wypłaty odsetek

  • 2019-05-06
  • 2019-08-06
  • 2019-11-06
  • 2020-02-06
  • 2020-05-06
  • 2020-08-06
  • 2020-11-06
  • 2021-02-06
  • 2021-05-06
  • 2021-08-06
  • 2021-11-06
  • 2022-02-06
  • 2022-05-06
  • 2022-08-06
  • 2022-11-06
  • 2023-02-06
  • 2023-05-06
  • 2023-08-06
  • 2023-11-06
  • 2024-02-06

Dzień wykupu

  • 2024-02-06