| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AG2 |
| ISIN: | PLKRK0000549 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ag2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0224 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP FIO | 23355 | 2373000 | 9.49 | 0.09 | 2023-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1052 | 107000 | 0.43 | 0.03 | 2023-12-31 |
| Agio Plus FIO | 498 | 51000 | 0.20 | 0.02 | 2023-12-31 |
| Pocztylion Plus DFE | 525 | 53345 | 0.21 | 0.42 | 2023-12-31 |
| BNPP FIO | 23355 | 2389000 | 9.56 | 0.14 | 2023-06-30 |
| Agio Plus FIO | 498 | 51000 | 0.20 | 0.02 | 2023-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1052 | 108000 | 0.43 | 0.03 | 2023-06-30 |
| Pocztylion Plus DFE | 525 | 53860 | 0.22 | 0.62 | 2022-12-31 |
| BNPP FIO | 23355 | 2396000 | 9.58 | 0.36 | 2022-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1052 | 108000 | 0.43 | 0.04 | 2022-12-31 |
| Agio Plus FIO | 498 | 51000 | 0.20 | 0.02 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-02-06
- 2019-05-06
- 2019-08-06
- 2019-11-06
- 2020-02-06
- 2020-05-06
- 2020-08-06
- 2020-11-06
- 2021-02-06
- 2021-05-06
- 2021-08-06
- 2021-11-06
- 2022-02-06
- 2022-05-06
- 2022-08-06
- 2022-11-06
- 2023-02-06
- 2023-05-06
- 2023-08-06
- 2023-11-06
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-04-24
- 2019-07-29
- 2019-10-28
- 2020-01-29
- 2020-04-27
- 2020-07-29
- 2020-10-29
- 2021-01-29
- 2021-04-27
- 2021-07-29
- 2021-10-28
- 2022-01-28
- 2022-04-27
- 2022-07-29
- 2022-10-27
- 2023-01-27
- 2023-04-26
- 2023-07-28
- 2023-10-26
- 2024-01-29
Dni wypłaty odsetek
- 2019-05-06
- 2019-08-06
- 2019-11-06
- 2020-02-06
- 2020-05-06
- 2020-08-06
- 2020-11-06
- 2021-02-06
- 2021-05-06
- 2021-08-06
- 2021-11-06
- 2022-02-06
- 2022-05-06
- 2022-08-06
- 2022-11-06
- 2023-02-06
- 2023-05-06
- 2023-08-06
- 2023-11-06
- 2024-02-06
Dzień wykupu
- 2024-02-06

