poniedziałek, 9 lutego 2026

KRU0226

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AK2
ISIN: PLKRK0000622
Rynek: GPW RR
Status: Wycofane z obrotu
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 4.2%
Oprocentowanie bieżące: 4.2%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-owe-ak2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji (16 lutego 2021 r.). Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0226 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO40786410135920.390.052025-12-31
Allianz FIO17741781760.890.002025-12-31
Agio Plus FIO1135011337985.680.312025-12-31
Quercus Parasolowy SFIO40786404600020.390.062025-06-30
Allianz FIO17741770000.890.002025-06-30
Agio Plus FIO1135011280005.680.332025-06-30
Allianz FIO17741730000.890.002024-12-31
Agio Plus FIO1135011060005.680.342024-12-31
Quercus Parasolowy SFIO40786397300020.390.072024-12-31
Allianz FIO17741700000.890.012024-06-30
Quercus Parasolowy SFIO40786391500020.390.082024-06-30
Agio Plus FIO1135010890005.680.322024-06-30
Quercus Parasolowy SFIO40786384100020.390.102023-12-31
Agio Plus FIO1135010678895.680.342023-12-31
Allianz FIO17741670000.890.012023-12-31
Agio Plus FIO1135010170005.680.302023-06-30
Allianz FIO17741570000.890.012023-06-30
Quercus Parasolowy SFIO40786368500020.390.122023-06-30
Quercus Parasolowy SFIO40786378900020.390.142022-12-31
Allianz FIO17741500000.890.012022-12-31
Agio Plus FIO113509680005.680.352022-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.

UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2021-02-18
  • 2021-05-18
  • 2021-08-18
  • 2021-11-18
  • 2022-02-18
  • 2022-05-18
  • 2022-08-18
  • 2022-11-18
  • 2023-02-18
  • 2023-05-18
  • 2023-08-18
  • 2023-11-18
  • 2024-02-18
  • 2024-05-18
  • 2024-08-18
  • 2024-11-18
  • 2025-02-18
  • 2025-05-18
  • 2025-08-18
  • 2025-11-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2021-05-10
  • 2021-08-10
  • 2021-11-09
  • 2022-02-10
  • 2022-05-10
  • 2022-08-09
  • 2022-11-09
  • 2023-02-10
  • 2023-05-10
  • 2023-08-09
  • 2023-11-10
  • 2024-02-09
  • 2024-05-10
  • 2024-08-08
  • 2024-11-07
  • 2025-02-10
  • 2025-05-09
  • 2025-08-07
  • 2025-11-07
  • 2026-02-10

Dni wypłaty odsetek

  • 2021-05-18
  • 2021-08-18
  • 2021-11-18
  • 2022-02-18
  • 2022-05-18
  • 2022-08-18
  • 2022-11-18
  • 2023-02-18
  • 2023-05-18
  • 2023-08-18
  • 2023-11-18
  • 2024-02-18
  • 2024-05-18
  • 2024-08-18
  • 2024-11-18
  • 2025-02-18
  • 2025-05-18
  • 2025-08-18
  • 2025-11-18
  • 2026-02-18

Dzień wykupu

  • 2026-02-18