Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AK2 |
ISIN: | PLKRK0000622 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 20 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | stałe 4.2% |
Oprocentowanie bieżące: | 4.2% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-owe-ak2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji (16 lutego 2021 r.). Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0226 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Agio Plus FIO | 11 350 | 1 089 000 zł | 5,68% | 0,33% | 2024-06-30 |
Allianz FIO | 1 774 | 170 000 zł | 0,89% | 0,01% | 2024-06-30 |
Quercus Parasolowy SFIO | 40 786 | 3 915 000 zł | 20,39% | 0,08% | 2024-06-30 |
SUMA | 53 910 | 5 174 000 zł | 26,96% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-02-18
- 2021-05-18
- 2021-08-18
- 2021-11-18
- 2022-02-18
- 2022-05-18
- 2022-08-18
- 2022-11-18
- 2023-02-18
- 2023-05-18
- 2023-08-18
- 2023-11-18
- 2024-02-18
- 2024-05-18
- 2024-08-18
- 2024-11-18
- 2025-02-18
- 2025-05-18
- 2025-08-18
- 2025-11-18
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-05-10
- 2021-08-10
- 2021-11-09
- 2022-02-10
- 2022-05-10
- 2022-08-09
- 2022-11-09
- 2023-02-10
- 2023-05-10
- 2023-08-09
- 2023-11-10
- 2024-02-09
- 2024-05-10
- 2024-08-08
- 2024-11-07
- 2025-02-10
- 2025-05-09
- 2025-08-07
- 2025-11-07
- 2026-02-10
Dni wypłaty odsetek
- 2021-05-18
- 2021-08-18
- 2021-11-18
- 2022-02-18
- 2022-05-18
- 2022-08-18
- 2022-11-18
- 2023-02-18
- 2023-05-18
- 2023-08-18
- 2023-11-18
- 2024-02-18
- 2024-05-18
- 2024-08-18
- 2024-11-18
- 2025-02-18
- 2025-05-18
- 2025-08-18
- 2025-11-18
- 2026-02-18
Dzień wykupu
- 2026-02-18