| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AK2 |
| ISIN: | PLKRK0000622 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 20 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | stałe 4.2% |
| Oprocentowanie bieżące: | 4.2% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-owe-ak2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji (16 lutego 2021 r.). Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0226 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Quercus Parasolowy SFIO | 40786 | 4046000 | 20.23 | 0.06 | 2025-06-30 |
| Agio Plus FIO | 11350 | 1128000 | 5.64 | 0.33 | 2025-06-30 |
| Allianz FIO | 1774 | 177000 | 0.89 | 0.00 | 2025-06-30 |
| Allianz FIO | 1774 | 173000 | 0.87 | 0.00 | 2024-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 40786 | 3973000 | 19.87 | 0.07 | 2024-12-31 |
| Agio Plus FIO | 11350 | 1106000 | 5.53 | 0.34 | 2024-12-31 |
| Allianz FIO | 1774 | 170000 | 0.85 | 0.01 | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 40786 | 3915000 | 19.58 | 0.08 | 2024-06-30 |
| Agio Plus FIO | 11350 | 1089000 | 5.45 | 0.32 | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 40786 | 3841000 | 19.21 | 0.10 | 2023-12-31 |
| Allianz FIO | 1774 | 167000 | 0.84 | 0.01 | 2023-12-31 |
| Agio Plus FIO | 11350 | 1067889 | 5.34 | 0.34 | 2023-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 40786 | 3685000 | 18.43 | 0.12 | 2023-06-30 |
| Allianz FIO | 1774 | 157000 | 0.79 | 0.01 | 2023-06-30 |
| Agio Plus FIO | 11350 | 1017000 | 5.09 | 0.30 | 2023-06-30 |
| Allianz FIO | 1774 | 150000 | 0.75 | 0.01 | 2022-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 40786 | 3789000 | 18.95 | 0.14 | 2022-12-31 |
| Agio Plus FIO | 11350 | 968000 | 4.84 | 0.35 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-02-18
- 2021-05-18
- 2021-08-18
- 2021-11-18
- 2022-02-18
- 2022-05-18
- 2022-08-18
- 2022-11-18
- 2023-02-18
- 2023-05-18
- 2023-08-18
- 2023-11-18
- 2024-02-18
- 2024-05-18
- 2024-08-18
- 2024-11-18
- 2025-02-18
- 2025-05-18
- 2025-08-18
- 2025-11-18
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-05-10
- 2021-08-10
- 2021-11-09
- 2022-02-10
- 2022-05-10
- 2022-08-09
- 2022-11-09
- 2023-02-10
- 2023-05-10
- 2023-08-09
- 2023-11-10
- 2024-02-09
- 2024-05-10
- 2024-08-08
- 2024-11-07
- 2025-02-10
- 2025-05-09
- 2025-08-07
- 2025-11-07
- 2026-02-10
Dni wypłaty odsetek
- 2021-05-18
- 2021-08-18
- 2021-11-18
- 2022-02-18
- 2022-05-18
- 2022-08-18
- 2022-11-18
- 2023-02-18
- 2023-05-18
- 2023-08-18
- 2023-11-18
- 2024-02-18
- 2024-05-18
- 2024-08-18
- 2024-11-18
- 2025-02-18
- 2025-05-18
- 2025-08-18
- 2025-11-18
- 2026-02-18
Dzień wykupu
- 2026-02-18

