czwartek, 21 listopada 2024

KRU0226

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AK2
ISIN: PLKRK0000622
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 4.2%
Oprocentowanie bieżące: 4.2%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-owe-ak2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji (16 lutego 2021 r.). Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0226 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO11 3501 089 000 zł5,68%0,33%2024-06-30
Allianz FIO1 774170 000 zł0,89%0,01%2024-06-30
Quercus Parasolowy SFIO40 7863 915 000 zł20,39%0,08%2024-06-30
SUMA53 9105 174 000 zł26,96%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2021-02-18
  • 2021-05-18
  • 2021-08-18
  • 2021-11-18
  • 2022-02-18
  • 2022-05-18
  • 2022-08-18
  • 2022-11-18
  • 2023-02-18
  • 2023-05-18
  • 2023-08-18
  • 2023-11-18
  • 2024-02-18
  • 2024-05-18
  • 2024-08-18
  • 2024-11-18
  • 2025-02-18
  • 2025-05-18
  • 2025-08-18
  • 2025-11-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2021-05-10
  • 2021-08-10
  • 2021-11-09
  • 2022-02-10
  • 2022-05-10
  • 2022-08-09
  • 2022-11-09
  • 2023-02-10
  • 2023-05-10
  • 2023-08-09
  • 2023-11-10
  • 2024-02-09
  • 2024-05-10
  • 2024-08-08
  • 2024-11-07
  • 2025-02-10
  • 2025-05-09
  • 2025-08-07
  • 2025-11-07
  • 2026-02-10

Dni wypłaty odsetek

  • 2021-05-18
  • 2021-08-18
  • 2021-11-18
  • 2022-02-18
  • 2022-05-18
  • 2022-08-18
  • 2022-11-18
  • 2023-02-18
  • 2023-05-18
  • 2023-08-18
  • 2023-11-18
  • 2024-02-18
  • 2024-05-18
  • 2024-08-18
  • 2024-11-18
  • 2025-02-18
  • 2025-05-18
  • 2025-08-18
  • 2025-11-18
  • 2026-02-18

Dzień wykupu

  • 2026-02-18