niedziela, 7 grudnia 2025

KRU0228

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AL2
ISIN: PLO163600029
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 245 000 000 PLN
Wartość nominalna: 700.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.2%
Oprocentowanie bieżące: 7.69%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (3,2 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Obligacje o wartości 1000 zł każda zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

  • 150 zł - 2 lutego 2024 r.,
  • 150 zł - 2 lutego 2025 r.,
  • 150 zł - 2 lutego 2026 r.,
  • 150 zł - 2 lutego 2027 r.,
  • 400 zł - 2 lutego 2028 r.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XIII okresu odsetkowego, tj. 2 maja 2025 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

1,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2025 r.,
1 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2026 r.,
0,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2027 r.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0228 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO480103453200014.090.482025-06-30
Generali Fundusze FIO15300110620004.520.102025-06-30
Generali Fundusze SFIO647146790001.910.172025-06-30
Ipopema SFIO370026610001.090.252025-06-30
Pocztowy SFIO380027320001.121.862025-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO200014330000.580.242025-06-30
PZU FIO Parasolowy1000070750002.890.032025-06-30
Uniqa Emerytura SFIO3312370290.100.022025-06-30
Uniqa FIO220015754200.640.092025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO4523270000.130.012025-06-30
Alior SFIO533538440001.570.092025-06-30
Investor Parasol FIO425030620001.250.032025-06-30
Investor Parasol SFIO5003600000.150.022025-06-30
BPS FIO1901370000.060.122025-06-30
Amundi Parasolowy FIO200014320000.580.062025-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO15000107840004.400.042025-06-30
Goldman Sachs SFIO500035950001.470.042025-06-30
Esaliens Parasol FIO300021480000.880.072025-06-30
Esaliens Senior FIO700050130002.050.332025-06-30
Pekao FIO19500141590005.780.072025-06-30
Pekao PPK SFIO11007990000.330.042025-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ3002170000.090.492025-06-30
Nationale Nederlanden DFE820071855802.930.692024-12-31
Vienna OFE500004281398017.480.232024-12-31
Allianz Polska OFE25000218715008.930.042024-12-31
PKO BP Bankowy OFE400003503765014.300.362024-12-31
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro840073608403.000.222024-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO200017520000.720.312024-12-31
PKO Parasolowy FIO280002452400010.010.062024-12-31
Uniqa Emerytura SFIO3312900000.120.032024-12-31
Uniqa FIO220019270000.790.132024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO4523940000.160.022024-12-31
Generali Fundusze FIO15300133420005.450.142024-12-31
Generali Fundusze SFIO647156430002.300.242024-12-31
Alior SFIO533546540001.900.142024-12-31
PZU FIO Parasolowy1000085950003.510.042024-12-31
Quercus Parasolowy SFIO422003699300015.100.622024-12-31
Esaliens Parasol FIO300026280001.070.112024-12-31
Esaliens Senior FIO700061310002.500.472024-12-31
Investor Parasol FIO425037080001.510.052024-12-31
Investor Parasol SFIO5004360000.180.032024-12-31
Ipopema SFIO370032410001.320.342024-12-31
Pocztowy SFIO380033290001.362.272024-12-31
BPS FIO3803317150.140.242024-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO15000131340005.360.062024-12-31
Goldman Sachs SFIO500043780001.790.062024-12-31
Pekao FIO19500169260006.910.102024-12-31
Pekao PPK SFIO11009540000.390.062024-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ3002670000.110.622024-12-31
Amundi Parasolowy FIO200017520000.720.092024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO4523970000.160.022024-06-30
BPS FIO1901650000.070.122024-06-30
Quercus Parasolowy SFIO372003266000013.330.642024-06-30
Uniqa Emerytura SFIO3312900000.120.032024-06-30
Uniqa FIO220019320000.790.122024-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO200017560000.720.282024-06-30
PKO Parasolowy FIO280002459000010.040.082024-06-30
PZU FIO Parasolowy1000085880003.510.052024-06-30
Generali Fundusze FIO15300131640005.370.142024-06-30
Generali Fundusze SFIO647155670002.270.282024-06-30
Alior SFIO533546930001.920.192024-06-30
Esaliens Parasol FIO300026350001.080.102024-06-30
Esaliens Senior FIO700061480002.510.432024-06-30
Ipopema SFIO370032530001.330.372024-06-30
Pocztowy SFIO380033400001.361.992024-06-30
Amundi Parasolowy FIO200017560000.720.112024-06-30
Investor Parasol FIO425036990001.510.052024-06-30
Investor Parasol SFIO5004360000.180.032024-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO15000131750005.380.052024-06-30
Goldman Sachs SFIO500043920001.790.062024-06-30
Pekao FIO19500168310006.870.112024-06-30
Pekao PPK SFIO11009510000.390.062024-06-30
Quercus Multistrategy FIZ500043890001.797.122024-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ3002630000.110.632024-06-30
Amundi Parasolowy FIO200020310000.830.152023-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO4524590000.190.042023-12-31
BPS FIO1901940000.080.132023-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO200020310000.830.422023-12-31
PKO Parasolowy FIO280002842800011.600.112023-12-31
PZU FIO Parasolowy10000101260004.130.072023-12-31
Quercus Parasolowy SFIO372003837800015.661.012023-12-31
Uniqa FIO220022350000.910.152023-12-31
Uniqa Emerytura SFIO3313370000.140.042023-12-31
Generali Fundusze FIO15300155610006.350.212023-12-31
Generali Fundusze SFIO700071200002.910.432023-12-31
Ipopema SFIO370037570001.530.512023-12-31
Pocztowy SFIO380038580001.572.262023-12-31
Alior SFIO453546410001.890.282023-12-31
Esaliens Parasol FIO300030470001.240.142023-12-31
Esaliens Senior FIO700071090002.900.542023-12-31
Pekao FIO19500197930008.080.162023-12-31
Pekao PPK SFIO110011160000.460.092023-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO15000154030006.290.082023-12-31
Goldman Sachs SFIO500051340002.100.102023-12-31
Investor Parasol FIO425043500001.780.082023-12-31
Investor Parasol SFIO5005120000.210.042023-12-31
Quercus Multistrategy FIZ500051580002.118.032023-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ3003070000.130.772023-12-31
Allianz Polska OFE250002531475010.330.052023-12-31
Nationale Nederlanden DFE820082964303.391.042023-12-31
Vienna OFE500005025241020.510.282023-12-31
PKO BP Bankowy OFE400004044344016.510.422023-12-31
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro840084987703.470.352023-12-31
Quercus Parasolowy SFIO372003743100015.281.182023-06-30
BPS FIO1901910000.080.142023-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO200020130000.820.492023-06-30
PKO Parasolowy FIO23000231460009.450.112023-06-30
Alior SFIO383538590001.580.322023-06-30
Uniqa FIO220022130000.900.162023-06-30
Uniqa Emerytura SFIO3313310000.140.062023-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO15000152380006.220.082023-06-30
Goldman Sachs SFIO500050790002.070.102023-06-30
Esaliens Parasol FIO300030070001.230.152023-06-30
Esaliens Senior FIO700070170002.860.572023-06-30
PZU FIO Parasolowy10000100340004.100.082023-06-30
Investor Parasol FIO950095590003.900.182023-06-30
Investor Parasol SFIO5005040000.210.042023-06-30
Generali Fundusze FIO15401154950006.320.232023-06-30
Generali Fundusze SFIO770077460003.160.482023-06-30
Pocztowy SFIO380038270001.561.792023-06-30
Ipopema SFIO370037260001.520.512023-06-30
Quercus Multistrategy FIZ500050310002.058.012023-06-30
Amundi Parasolowy FIO200020060000.820.182023-06-30
Pekao FIO11500116980004.770.102023-06-30
Pekao PPK SFIO110011180000.460.132023-06-30
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ2002010000.081.742023-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ3003020000.120.782023-06-30
Vienna OFE500005025767020.510.372022-12-31
Drugi Allianz Polska OFE250002540836010.370.082022-12-31
PKO BP Bankowy OFE400004069100016.610.582022-12-31
Nationale Nederlanden DFE820083292303.401.652022-12-31
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro840085323703.480.632022-12-31
BPS FIO1901950000.080.152022-12-31
Generali Fundusze FIO440004466081618.230.762022-12-31
Generali Fundusze SFIO14300145160215.920.952022-12-31
Quercus Parasolowy SFIO372003847100015.701.412022-12-31
Uniqa Emerytura SFIO3313370000.140.082022-12-31
Uniqa FIO220022350000.910.172022-12-31
Ipopema SFIO300030780001.260.522022-12-31
Pocztowy SFIO450046160001.882.462022-12-31
Alior SFIO6356520000.270.072022-12-31
Esaliens Parasol FIO300030470001.240.192022-12-31
Esaliens Senior FIO700071090002.900.832022-12-31
Amundi Parasolowy FIO200020310000.830.222022-12-31
Pekao FIO19000193400007.890.172022-12-31
Pekao PPK SFIO110011190000.460.182022-12-31
PZU FIO Parasolowy10600107740004.400.102022-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO15000154000006.290.112022-12-31
Goldman Sachs SFIO500051330002.100.142022-12-31
Investor Parasol FIO19500200140008.170.412022-12-31
Investor Parasol SFIO5005130000.210.042022-12-31
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ2002050000.081.672022-12-31
Quercus Multistrategy FIZ500051710002.118.042022-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2022-02-02
  • 2022-05-02
  • 2022-08-02
  • 2022-11-02
  • 2023-02-02
  • 2023-05-02
  • 2023-08-02
  • 2023-11-02
  • 2024-02-02
  • 2024-05-02
  • 2024-08-02
  • 2024-11-02
  • 2025-02-02
  • 2025-05-02
  • 2025-08-02
  • 2025-11-02
  • 2026-02-02
  • 2026-05-02
  • 2026-08-02
  • 2026-11-02
  • 2027-02-02
  • 2027-05-02
  • 2027-08-02
  • 2027-11-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2022-04-22
  • 2022-07-25
  • 2022-10-24
  • 2023-01-25
  • 2023-04-21
  • 2023-07-25
  • 2023-10-24
  • 2024-01-25
  • 2024-04-23
  • 2024-07-25
  • 2024-10-24
  • 2025-01-24
  • 2025-04-23
  • 2025-07-25
  • 2025-10-24
  • 2026-01-23
  • 2026-04-23
  • 2026-07-24
  • 2026-10-23
  • 2027-01-25
  • 2027-04-23
  • 2027-07-23
  • 2027-11-22
  • 2028-02-25

Dni wypłaty odsetek

  • 2022-05-02
  • 2022-08-02
  • 2022-11-02
  • 2023-02-02
  • 2023-05-02
  • 2023-08-02
  • 2023-11-02
  • 2024-02-02
  • 2024-05-02
  • 2024-08-02
  • 2024-11-02
  • 2025-02-02
  • 2025-05-02
  • 2025-08-02
  • 2025-11-02
  • 2026-02-02
  • 2026-05-02
  • 2026-08-02
  • 2026-11-02
  • 2027-02-02
  • 2027-05-02
  • 2027-08-02
  • 2027-11-02
  • 2028-02-02

Dzień wykupu

  • 2028-02-02