czwartek, 3 lipca 2025

KRU0228

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AL2
ISIN: PLO163600029
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 245 000 000 PLN
Wartość nominalna: 700.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.2%
Oprocentowanie bieżące: 8.62%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (3,2 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Obligacje o wartości 1000 zł każda zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

  • 150 zł - 2 lutego 2024 r.,
  • 150 zł - 2 lutego 2025 r.,
  • 150 zł - 2 lutego 2026 r.,
  • 150 zł - 2 lutego 2027 r.,
  • 400 zł - 2 lutego 2028 r.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XIII okresu odsetkowego, tj. 2 maja 2025 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

1,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2025 r.,
1 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2026 r.,
0,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2027 r.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0228 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Nationale Nederlanden DFE8 2007 185 580 zł2,34%0,55%2024-12-31
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro8 4007 360 840 zł2,40%0,18%2024-12-31
Allianz Polska OFE25 00021 871 500 zł7,14%0,03%2024-12-31
PKO BP Bankowy OFE40 00035 037 650 zł11,43%0,29%2024-12-31
Vienna OFE50 00042 813 980 zł14,29%0,19%2024-12-31
Amundi Parasolowy FIO2 0001 752 000 zł0,57%0,07%2024-12-31
BPS FIO380331 715 zł0,11%0,19%2024-12-31
Esaliens Parasol FIO3 0002 628 000 zł0,86%0,09%2024-12-31
Esaliens Senior FIO7 0006 131 000 zł2,00%0,37%2024-12-31
Generali Fundusze FIO15 30013 342 000 zł4,37%0,11%2024-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO15 00013 134 000 zł4,29%0,05%2024-12-31
Investor Parasol FIO4 2503 708 000 zł1,21%0,04%2024-12-31
Pekao FIO19 50016 926 000 zł5,57%0,08%2024-12-31
PKO Parasolowy FIO28 00024 524 000 zł8,00%0,05%2024-12-31
PZU FIO Parasolowy10 0008 595 000 zł2,86%0,03%2024-12-31
Uniqa FIO2 2001 927 000 zł0,63%0,10%2024-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ300267 000 zł0,09%0,49%2024-12-31
Alior SFIO5 3354 654 000 zł1,52%0,11%2024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO452394 000 zł0,13%0,01%2024-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO2 0001 752 000 zł0,57%0,25%2024-12-31
Generali Fundusze SFIO6 4715 643 000 zł1,85%0,19%2024-12-31
Goldman Sachs SFIO5 0004 378 000 zł1,43%0,05%2024-12-31
Investor Parasol SFIO500436 000 zł0,14%0,02%2024-12-31
Ipopema SFIO3 7003 241 000 zł1,06%0,27%2024-12-31
Pekao PPK SFIO1 100954 000 zł0,31%0,05%2024-12-31
Pocztowy SFIO3 8003 329 000 zł1,09%1,82%2024-12-31
Quercus Parasolowy SFIO42 20036 993 000 zł12,06%0,49%2024-12-31
Uniqa Emerytura SFIO331290 000 zł0,09%0,02%2024-12-31
SUMA309 419269 599 265 zł88,41%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2022-02-02
  • 2022-05-02
  • 2022-08-02
  • 2022-11-02
  • 2023-02-02
  • 2023-05-02
  • 2023-08-02
  • 2023-11-02
  • 2024-02-02
  • 2024-05-02
  • 2024-08-02
  • 2024-11-02
  • 2025-02-02
  • 2025-05-02
  • 2025-08-02
  • 2025-11-02
  • 2026-02-02
  • 2026-05-02
  • 2026-08-02
  • 2026-11-02
  • 2027-02-02
  • 2027-05-02
  • 2027-08-02
  • 2027-11-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2022-04-22
  • 2022-07-25
  • 2022-10-24
  • 2023-01-25
  • 2023-04-21
  • 2023-07-25
  • 2023-10-24
  • 2024-01-25
  • 2024-04-23
  • 2024-07-25
  • 2024-10-24
  • 2025-01-24
  • 2025-04-23
  • 2025-07-25
  • 2025-10-24
  • 2026-01-23
  • 2026-04-23
  • 2026-07-24
  • 2026-10-23
  • 2027-01-25
  • 2027-04-23
  • 2027-07-23
  • 2027-11-22
  • 2028-02-25

Dni wypłaty odsetek

  • 2022-05-02
  • 2022-08-02
  • 2022-11-02
  • 2023-02-02
  • 2023-05-02
  • 2023-08-02
  • 2023-11-02
  • 2024-02-02
  • 2024-05-02
  • 2024-08-02
  • 2024-11-02
  • 2025-02-02
  • 2025-05-02
  • 2025-08-02
  • 2025-11-02
  • 2026-02-02
  • 2026-05-02
  • 2026-08-02
  • 2026-11-02
  • 2027-02-02
  • 2027-05-02
  • 2027-08-02
  • 2027-11-02
  • 2028-02-02

Dzień wykupu

  • 2028-02-02