piątek, 6 marca 2026

KRU0228

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AL2
ISIN: PLO163600029
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 192 500 000 PLN
Wartość nominalna: 550.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.2%
Oprocentowanie bieżące: 7.11%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (3,2 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Obligacje o wartości 1000 zł każda zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

  • 150 zł - 2 lutego 2024 r.,
  • 150 zł - 2 lutego 2025 r.,
  • 150 zł - 2 lutego 2026 r.,
  • 150 zł - 2 lutego 2027 r.,
  • 400 zł - 2 lutego 2028 r.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XIII okresu odsetkowego, tj. 2 maja 2025 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

1,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2025 r.,
1 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2026 r.,
0,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2027 r.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0228 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
PKO BP Bankowy OFE27797285952097.940.212025-12-31
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro583960062541.670.132025-12-31
Nationale Nederlanden DFE570058632461.630.392025-12-31
Allianz Polska OFE17393178925004.970.022025-12-31
Vienna OFE34587355799389.880.142025-12-31
Alior SFIO533538352781.520.082025-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO4523235550.130.012025-12-31
Esaliens Parasol FIO300021410310.860.442025-12-31
Esaliens Senior FIO700049957392.000.342025-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO200014392760.570.352025-12-31
Generali Fundusze FIO15300109577044.370.102025-12-31
Generali Fundusze SFIO647146344641.850.152025-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO15000107430154.290.042025-12-31
Goldman Sachs SFIO500035810051.430.042025-12-31
Investor Parasol FIO425030523931.210.042025-12-31
Investor Parasol SFIO5003591060.140.022025-12-31
Ipopema SFIO370026544911.060.242025-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ3002170000.090.472025-12-31
Pekao FIO19500140631345.570.082025-12-31
Pekao PPK SFIO11007933050.310.032025-12-31
PKO Parasolowy FIO28000201498648.000.042025-12-31
Pocztowy SFIO380027262341.092.122025-12-31
PZU FIO Parasolowy1000070712272.860.032025-12-31
Quercus Parasolowy SFIO480103438877613.720.432025-12-31
Skarbiec FIO1901364600.050.002025-12-31
Uniqa Emerytura SFIO3312361710.090.012025-12-31
Uniqa FIO220015697000.630.092025-12-31
Quercus Parasolowy SFIO480103453200013.720.482025-06-30
Generali Fundusze FIO15300110620004.370.102025-06-30
Generali Fundusze SFIO647146790001.850.172025-06-30
Ipopema SFIO370026610001.060.252025-06-30
Pocztowy SFIO380027320001.091.862025-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO200014330000.570.242025-06-30
PZU FIO Parasolowy1000070750002.860.032025-06-30
Uniqa Emerytura SFIO3312370290.090.022025-06-30
Uniqa FIO220015754200.630.092025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO4523270000.130.012025-06-30
Alior SFIO533538440001.520.092025-06-30
Investor Parasol FIO425030620001.210.032025-06-30
Investor Parasol SFIO5003600000.140.022025-06-30
BPS FIO1901370000.050.122025-06-30
Amundi Parasolowy FIO200014320000.570.062025-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO15000107840004.290.042025-06-30
Goldman Sachs SFIO500035950001.430.042025-06-30
Esaliens Parasol FIO300021480000.860.072025-06-30
Esaliens Senior FIO700050130002.000.332025-06-30
Pekao FIO19500141590005.570.072025-06-30
Pekao PPK SFIO11007990000.310.042025-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ3002170000.090.492025-06-30
Nationale Nederlanden DFE820071855802.340.692024-12-31
Vienna OFE500004281398014.290.232024-12-31
Allianz Polska OFE25000218715007.140.042024-12-31
PKO BP Bankowy OFE400003503765011.430.362024-12-31
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro840073608402.400.222024-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO200017520000.570.312024-12-31
PKO Parasolowy FIO28000245240008.000.062024-12-31
Uniqa Emerytura SFIO3312900000.090.032024-12-31
Uniqa FIO220019270000.630.132024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO4523940000.130.022024-12-31
Generali Fundusze FIO15300133420004.370.142024-12-31
Generali Fundusze SFIO647156430001.850.242024-12-31
Alior SFIO533546540001.520.142024-12-31
PZU FIO Parasolowy1000085950002.860.042024-12-31
Quercus Parasolowy SFIO422003699300012.060.622024-12-31
Esaliens Parasol FIO300026280000.860.112024-12-31
Esaliens Senior FIO700061310002.000.472024-12-31
Investor Parasol FIO425037080001.210.052024-12-31
Investor Parasol SFIO5004360000.140.032024-12-31
Ipopema SFIO370032410001.060.342024-12-31
Pocztowy SFIO380033290001.092.272024-12-31
BPS FIO3803317150.110.242024-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO15000131340004.290.062024-12-31
Goldman Sachs SFIO500043780001.430.062024-12-31
Pekao FIO19500169260005.570.102024-12-31
Pekao PPK SFIO11009540000.310.062024-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ3002670000.090.622024-12-31
Amundi Parasolowy FIO200017520000.570.092024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO4523970000.130.022024-06-30
BPS FIO1901650000.050.122024-06-30
Quercus Parasolowy SFIO372003266000010.630.642024-06-30
Uniqa Emerytura SFIO3312900000.090.032024-06-30
Uniqa FIO220019320000.630.122024-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO200017560000.570.282024-06-30
PKO Parasolowy FIO28000245900008.000.082024-06-30
PZU FIO Parasolowy1000085880002.860.052024-06-30
Generali Fundusze FIO15300131640004.370.142024-06-30
Generali Fundusze SFIO647155670001.850.282024-06-30
Alior SFIO533546930001.520.192024-06-30
Esaliens Parasol FIO300026350000.860.102024-06-30
Esaliens Senior FIO700061480002.000.432024-06-30
Ipopema SFIO370032530001.060.372024-06-30
Pocztowy SFIO380033400001.091.992024-06-30
Amundi Parasolowy FIO200017560000.570.112024-06-30
Investor Parasol FIO425036990001.210.052024-06-30
Investor Parasol SFIO5004360000.140.032024-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO15000131750004.290.052024-06-30
Goldman Sachs SFIO500043920001.430.062024-06-30
Pekao FIO19500168310005.570.112024-06-30
Pekao PPK SFIO11009510000.310.062024-06-30
Quercus Multistrategy FIZ500043890001.437.122024-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ3002630000.090.632024-06-30
Amundi Parasolowy FIO200020310000.570.152023-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO4524590000.130.042023-12-31
BPS FIO1901940000.050.132023-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO200020310000.570.422023-12-31
PKO Parasolowy FIO28000284280008.000.112023-12-31
PZU FIO Parasolowy10000101260002.860.072023-12-31
Quercus Parasolowy SFIO372003837800010.631.012023-12-31
Uniqa FIO220022350000.630.152023-12-31
Uniqa Emerytura SFIO3313370000.090.042023-12-31
Generali Fundusze FIO15300155610004.370.212023-12-31
Generali Fundusze SFIO700071200002.000.432023-12-31
Ipopema SFIO370037570001.060.512023-12-31
Pocztowy SFIO380038580001.092.262023-12-31
Alior SFIO453546410001.300.282023-12-31
Esaliens Parasol FIO300030470000.860.142023-12-31
Esaliens Senior FIO700071090002.000.542023-12-31
Pekao FIO19500197930005.570.162023-12-31
Pekao PPK SFIO110011160000.310.092023-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO15000154030004.290.082023-12-31
Goldman Sachs SFIO500051340001.430.102023-12-31
Investor Parasol FIO425043500001.210.082023-12-31
Investor Parasol SFIO5005120000.140.042023-12-31
Quercus Multistrategy FIZ500051580001.438.032023-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ3003070000.090.772023-12-31
Allianz Polska OFE25000253147507.140.052023-12-31
Nationale Nederlanden DFE820082964302.341.042023-12-31
Vienna OFE500005025241014.290.282023-12-31
PKO BP Bankowy OFE400004044344011.430.422023-12-31
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro840084987702.400.352023-12-31
Quercus Parasolowy SFIO372003743100010.631.182023-06-30
BPS FIO1901910000.050.142023-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO200020130000.570.492023-06-30
PKO Parasolowy FIO23000231460006.570.112023-06-30
Alior SFIO383538590001.100.322023-06-30
Uniqa FIO220022130000.630.162023-06-30
Uniqa Emerytura SFIO3313310000.090.062023-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO15000152380004.290.082023-06-30
Goldman Sachs SFIO500050790001.430.102023-06-30
Esaliens Parasol FIO300030070000.860.152023-06-30
Esaliens Senior FIO700070170002.000.572023-06-30
PZU FIO Parasolowy10000100340002.860.082023-06-30
Investor Parasol FIO950095590002.710.182023-06-30
Investor Parasol SFIO5005040000.140.042023-06-30
Generali Fundusze FIO15401154950004.400.232023-06-30
Generali Fundusze SFIO770077460002.200.482023-06-30
Pocztowy SFIO380038270001.091.792023-06-30
Ipopema SFIO370037260001.060.512023-06-30
Quercus Multistrategy FIZ500050310001.438.012023-06-30
Amundi Parasolowy FIO200020060000.570.182023-06-30
Pekao FIO11500116980003.290.102023-06-30
Pekao PPK SFIO110011180000.310.132023-06-30
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ2002010000.061.742023-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ3003020000.090.782023-06-30
Vienna OFE500005025767014.290.372022-12-31
Drugi Allianz Polska OFE25000254083607.140.082022-12-31
PKO BP Bankowy OFE400004069100011.430.582022-12-31
Nationale Nederlanden DFE820083292302.341.652022-12-31
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro840085323702.400.632022-12-31
BPS FIO1901950000.050.152022-12-31
Generali Fundusze FIO440004466081612.570.762022-12-31
Generali Fundusze SFIO14300145160214.090.952022-12-31
Quercus Parasolowy SFIO372003847100010.631.412022-12-31
Uniqa Emerytura SFIO3313370000.090.082022-12-31
Uniqa FIO220022350000.630.172022-12-31
Ipopema SFIO300030780000.860.522022-12-31
Pocztowy SFIO450046160001.292.462022-12-31
Alior SFIO6356520000.180.072022-12-31
Esaliens Parasol FIO300030470000.860.192022-12-31
Esaliens Senior FIO700071090002.000.832022-12-31
Amundi Parasolowy FIO200020310000.570.222022-12-31
Pekao FIO19000193400005.430.172022-12-31
Pekao PPK SFIO110011190000.310.182022-12-31
PZU FIO Parasolowy10600107740003.030.102022-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO15000154000004.290.112022-12-31
Goldman Sachs SFIO500051330001.430.142022-12-31
Investor Parasol FIO19500200140005.570.412022-12-31
Investor Parasol SFIO5005130000.140.042022-12-31
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ2002050000.061.672022-12-31
Quercus Multistrategy FIZ500051710001.438.042022-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.

UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2022-02-02
  • 2022-05-02
  • 2022-08-02
  • 2022-11-02
  • 2023-02-02
  • 2023-05-02
  • 2023-08-02
  • 2023-11-02
  • 2024-02-02
  • 2024-05-02
  • 2024-08-02
  • 2024-11-02
  • 2025-02-02
  • 2025-05-02
  • 2025-08-02
  • 2025-11-02
  • 2026-02-02
  • 2026-05-02
  • 2026-08-02
  • 2026-11-02
  • 2027-02-02
  • 2027-05-02
  • 2027-08-02
  • 2027-11-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2022-04-22
  • 2022-07-25
  • 2022-10-24
  • 2023-01-25
  • 2023-04-21
  • 2023-07-25
  • 2023-10-24
  • 2024-01-25
  • 2024-04-23
  • 2024-07-25
  • 2024-10-24
  • 2025-01-24
  • 2025-04-23
  • 2025-07-25
  • 2025-10-24
  • 2026-01-23
  • 2026-04-23
  • 2026-07-24
  • 2026-10-23
  • 2027-01-25
  • 2027-04-23
  • 2027-07-23
  • 2027-11-22
  • 2028-02-25

Dni wypłaty odsetek

  • 2022-05-02
  • 2022-08-02
  • 2022-11-02
  • 2023-02-02
  • 2023-05-02
  • 2023-08-02
  • 2023-11-02
  • 2024-02-02
  • 2024-05-02
  • 2024-08-02
  • 2024-11-02
  • 2025-02-02
  • 2025-05-02
  • 2025-08-02
  • 2025-11-02
  • 2026-02-02
  • 2026-05-02
  • 2026-08-02
  • 2026-11-02
  • 2027-02-02
  • 2027-05-02
  • 2027-08-02
  • 2027-11-02
  • 2028-02-02

Dzień wykupu

  • 2028-02-02