| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AP3 |
| ISIN: | PLKRK0000895 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 100 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 2.8% |
| Oprocentowanie bieżące: | 7.28% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ap3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 900 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0231 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Quercus Parasolowy SFIO | 121026 | 12352000 | 12.35 | 0.17 | 2025-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 13314 | 1359000 | 1.36 | 0.17 | 2025-06-30 |
| Uniqa FIO | 2421 | 247087 | 0.25 | 0.01 | 2025-06-30 |
| Eques SFIO | 88 | 9000 | 0.01 | 0.11 | 2025-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 528 | 54000 | 0.05 | 0.21 | 2025-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2025-02-05
- 2025-05-05
- 2025-08-05
- 2025-11-05
- 2026-02-05
- 2026-05-05
- 2026-08-05
- 2026-11-05
- 2027-02-05
- 2027-05-05
- 2027-08-05
- 2027-11-05
- 2028-02-05
- 2028-05-05
- 2028-08-05
- 2028-11-05
- 2029-02-05
- 2029-05-05
- 2029-08-05
- 2029-11-05
- 2030-02-05
- 2030-05-05
- 2030-08-05
- 2030-11-05
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-04-28
- 2025-07-30
- 2025-10-30
- 2026-01-30
- 2026-04-28
- 2026-07-30
- 2026-10-30
- 2027-02-01
- 2027-04-28
- 2027-07-30
- 2027-10-29
- 2028-02-01
- 2028-04-27
- 2028-08-01
- 2028-10-30
- 2029-01-30
- 2029-04-27
- 2029-07-31
- 2029-10-29
- 2030-01-30
- 2030-04-26
- 2030-07-30
- 2030-10-29
- 2031-01-30
Dni wypłaty odsetek
- 2025-05-05
- 2025-08-05
- 2025-11-05
- 2026-02-05
- 2026-05-05
- 2026-08-05
- 2026-11-05
- 2027-02-05
- 2027-05-05
- 2027-08-05
- 2027-11-05
- 2028-02-05
- 2028-05-05
- 2028-08-05
- 2028-11-05
- 2029-02-05
- 2029-05-05
- 2029-08-05
- 2029-11-05
- 2030-02-05
- 2030-05-05
- 2030-08-05
- 2030-11-05
- 2031-02-05
Dzień wykupu
- 2031-02-05

