środa, 17 grudnia 2025

KRU0231

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AP3
ISIN: PLKRK0000895
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 2.8%
Oprocentowanie bieżące: 7.28%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ap3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 900 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0231 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO1210261235200012.350.172025-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO1331413590001.360.172025-06-30
Uniqa FIO24212470870.250.012025-06-30
Eques SFIO8890000.010.112025-06-30
Eques Akumulacji Majątku FIZ528540000.050.212025-06-30

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2025-02-05
  • 2025-05-05
  • 2025-08-05
  • 2025-11-05
  • 2026-02-05
  • 2026-05-05
  • 2026-08-05
  • 2026-11-05
  • 2027-02-05
  • 2027-05-05
  • 2027-08-05
  • 2027-11-05
  • 2028-02-05
  • 2028-05-05
  • 2028-08-05
  • 2028-11-05
  • 2029-02-05
  • 2029-05-05
  • 2029-08-05
  • 2029-11-05
  • 2030-02-05
  • 2030-05-05
  • 2030-08-05
  • 2030-11-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-04-28
  • 2025-07-30
  • 2025-10-30
  • 2026-01-30
  • 2026-04-28
  • 2026-07-30
  • 2026-10-30
  • 2027-02-01
  • 2027-04-28
  • 2027-07-30
  • 2027-10-29
  • 2028-02-01
  • 2028-04-27
  • 2028-08-01
  • 2028-10-30
  • 2029-01-30
  • 2029-04-27
  • 2029-07-31
  • 2029-10-29
  • 2030-01-30
  • 2030-04-26
  • 2030-07-30
  • 2030-10-29
  • 2031-01-30

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-05-05
  • 2025-08-05
  • 2025-11-05
  • 2026-02-05
  • 2026-05-05
  • 2026-08-05
  • 2026-11-05
  • 2027-02-05
  • 2027-05-05
  • 2027-08-05
  • 2027-11-05
  • 2028-02-05
  • 2028-05-05
  • 2028-08-05
  • 2028-11-05
  • 2029-02-05
  • 2029-05-05
  • 2029-08-05
  • 2029-11-05
  • 2030-02-05
  • 2030-05-05
  • 2030-08-05
  • 2030-11-05
  • 2031-02-05

Dzień wykupu

  • 2031-02-05