piątek, 18 sierpnia 2017

Kruk S.A.

Seria: AB1
ISIN: PLKRK0000390
Rynek: GPW RR


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ich przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do dnia ostatecznego wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,5 proc.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0321
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 65 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.15%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.88%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Eques SFIO Subfundusz Obligacji1 000100 000 zł0.15%1.52%2016-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału125 66212 566 200 zł19.33%0.64%2016-12-31
SUMA:126 66212 666 200 zł19,49%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-03-24
  • 2016-06-24
  • 2016-09-24
  • 2016-12-24
  • 2017-03-24
  • 2017-06-24
  • 2017-09-24
  • 2017-12-24
  • 2018-03-24
  • 2018-06-24
  • 2018-09-24
  • 2018-12-24
  • 2019-03-24
  • 2019-06-24
  • 2019-09-24
  • 2019-12-24
  • 2020-03-24
  • 2020-06-24
  • 2020-09-24
  • 2020-12-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-06-16
  • 2016-09-16
  • 2016-12-16
  • 2017-03-16
  • 2017-06-16
  • 2017-09-15
  • 2017-12-15
  • 2018-03-16
  • 2018-06-15
  • 2018-09-14
  • 2018-12-14
  • 2019-03-15
  • 2019-06-14
  • 2019-09-16
  • 2019-12-16
  • 2020-03-16
  • 2020-06-16
  • 2020-09-16
  • 2020-12-16
  • 2021-03-16

Dni wypłaty odsetek

  • 2016-06-24
  • 2016-09-24
  • 2016-12-24
  • 2017-03-24
  • 2017-06-24
  • 2017-09-24
  • 2017-12-24
  • 2018-03-24
  • 2018-06-24
  • 2018-09-24
  • 2018-12-24
  • 2019-03-24
  • 2019-06-24
  • 2019-09-24
  • 2019-12-24
  • 2020-03-24
  • 2020-06-24
  • 2020-09-24
  • 2020-12-24
  • 2021-03-24

Dzień wykupu

  • 2021-03-24

Emisje