Zaloguj sięKRU0325
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna |
| Seria: | AE4 |
| ISIN: | PLKRK0000556 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 115 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
| Oprocentowanie bieżące: | 11.06% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ae4.pdf |
Ważne informacje
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od XII do XXIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0325 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Alior SFIO | 3 000 | 3 083 000 zł | 2,61% | 0,35% | 2022-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 4 211 | 4 335 000 zł | 3,66% | 0,23% | 2022-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 400 | 412 000 zł | 0,35% | 0,07% | 2022-06-30 |
| BPS FIO | 1 400 | 1 441 000 zł | 1,22% | 1,20% | 2022-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 1 059 | 1 089 248 zł | 0,92% | 0,02% | 2022-06-30 |
| Ipopema SFIO | 4 377 | 4 493 000 zł | 3,81% | 0,75% | 2022-06-30 |
| mBank FIO | 3 190 | 3 284 000 zł | 2,77% | 0,83% | 2022-06-30 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 3 000 | 3 088 000 zł | 2,61% | 0,65% | 2022-06-30 |
| NN Parasol FIO | 11 500 | 11 814 000 zł | 10,00% | 0,09% | 2022-06-30 |
| Pekao FIO | 13 400 | 13 628 000 zł | 11,65% | 0,17% | 2022-06-30 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 2 000 | 2 034 000 zł | 1,74% | 0,43% | 2022-06-30 |
| Pekao PPK SFIO | 7 | 7 000 zł | 0,01% | 0,00% | 2022-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 10 000 | 10 392 000 zł | 8,70% | 0,30% | 2022-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 500 | 514 000 zł | 0,43% | 0,24% | 2022-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 2 297 | 2 360 000 zł | 2,00% | 0,53% | 2022-06-30 |
| Allianz Polska DFE | 304 | 304 443 zł | 0,26% | 1,11% | 2022-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 40 592 | 40 592 400 zł | 35,30% | 0,54% | 2022-12-31 |
| Drugi Allianz Polska OFE | 1 571 | 1 571 264 zł | 1,37% | 0,00% | 2022-12-31 |
| Pocztylion PPK DFE | 9 | 9 134 zł | 0,01% | 0,01% | 2022-12-31 |
| SUMA | 102 817 | 104 451 489 zł | 89,41% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-03-27
- 2019-06-27
- 2019-09-27
- 2019-12-27
- 2020-03-27
- 2020-06-27
- 2020-09-27
- 2020-12-27
- 2021-03-27
- 2021-06-27
- 2021-09-27
- 2021-12-27
- 2022-03-27
- 2022-06-27
- 2022-09-27
- 2022-12-27
- 2023-03-27
- 2023-06-27
- 2023-09-27
- 2023-12-27
- 2024-03-27
- 2024-06-27
- 2024-09-27
- 2024-12-27
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-06-18
- 2019-09-19
- 2019-12-17
- 2020-03-19
- 2020-06-19
- 2020-09-18
- 2020-12-17
- 2021-03-19
- 2021-06-18
- 2021-09-17
- 2021-12-17
- 2022-03-18
- 2022-06-17
- 2022-09-19
- 2022-12-16
- 2023-03-17
- 2023-06-19
- 2023-09-19
- 2023-12-15
- 2024-03-19
- 2024-06-19
- 2024-09-19
- 2024-12-17
- 2025-03-19
Dni wypłaty odsetek
- 2019-06-27
- 2019-09-27
- 2019-12-27
- 2020-03-27
- 2020-06-27
- 2020-09-27
- 2020-12-27
- 2021-03-27
- 2021-06-27
- 2021-09-27
- 2021-12-27
- 2022-03-27
- 2022-06-27
- 2022-09-27
- 2022-12-27
- 2023-03-27
- 2023-06-27
- 2023-09-27
- 2023-12-27
- 2024-03-27
- 2024-06-27
- 2024-09-27
- 2024-12-27
- 2025-03-27
Dzień wykupu
- 2025-03-27