Zarejestruj sięKruk S.A.
Seria: AE4
ISIN: PLKRK0000556
Rynek: GPW ASO
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od XII do XXIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Catalyst: | TAK |
| Kod obligacji: | KRU0325 |
| Podporządkowane: | NIE |
| Wartość emisji w obrocie: | 115 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000 PLN |
| Oprocentowanie: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie: | 5.72% |
| Aktualna rentowność brutto: | SPRAWDŹ |
Kto ma te obligacje w portfelu:
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Łączna wartość obligacji wg nominału | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekao FIO Subfundusz Obligacji Plus | 1 000 | 1 000 000 zł | 0.87% | 0.05% | 2019-06-30 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 1 000 | 1 000 000 zł | 0.87% | 0.11% | 2019-06-30 |
| Pekao FIO Subfundusz Konserwatywny Plus | 4 000 | 4 000 000 zł | 3.48% | 0.13% | 2019-06-30 |
| BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji | 1 700 | 1 700 000 zł | 1.48% | 0.61% | 2019-06-30 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 4 000 | 4 000 000 zł | 3.48% | 0.46% | 2019-06-30 |
| BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania | 1 220 | 1 220 000 zł | 1.06% | 0.36% | 2019-06-30 |
| BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału | 3 900 | 3 900 000 zł | 3.39% | 1.15% | 2019-06-30 |
| Pekao FIO Subfundusz Konserwatywny | 3 000 | 3 000 000 zł | 2.61% | 0.06% | 2019-06-30 |
| Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji | 500 | 500 000 zł | 0.43% | 1.44% | 2019-06-30 |
| Ipopema SFIO Subfundusz Oszczędnościowy | 3 000 | 3 000 000 zł | 2.61% | 0.9% | 2019-06-30 |
| Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji | 5 000 | 5 000 000 zł | 4.35% | 1.18% | 2019-06-30 |
| BNP Paribas FIO Subfundusz Papierów Dłużnych | 180 | 180 000 zł | 0.16% | 2.43% | 2019-06-30 |
| SUMA: | 28 500 | 28 500 000 zł | 24,78% | - | - |
Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty:
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-03-27
- 2019-06-27
- 2019-09-27
- 2019-12-27
- 2020-03-27
- 2020-06-27
- 2020-09-27
- 2020-12-27
- 2021-03-27
- 2021-06-27
- 2021-09-27
- 2021-12-27
- 2022-03-27
- 2022-06-27
- 2022-09-27
- 2022-12-27
- 2023-03-27
- 2023-06-27
- 2023-09-27
- 2023-12-27
- 2024-03-27
- 2024-06-27
- 2024-09-27
- 2024-12-27
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-06-18
- 2019-09-19
- 2019-12-17
- 2020-03-19
- 2020-06-19
- 2020-09-18
- 2020-12-17
- 2021-03-19
- 2021-06-18
- 2021-09-17
- 2021-12-17
- 2022-03-18
- 2022-06-17
- 2022-09-19
- 2022-12-16
- 2023-03-17
- 2023-06-19
- 2023-09-19
- 2023-12-15
- 2024-03-19
- 2024-06-19
- 2024-09-19
- 2024-12-17
- 2025-03-19
Dni wypłaty odsetek
- 2019-06-27
- 2019-09-27
- 2019-12-27
- 2020-03-27
- 2020-06-27
- 2020-09-27
- 2020-12-27
- 2021-03-27
- 2021-06-27
- 2021-09-27
- 2021-12-27
- 2022-03-27
- 2022-06-27
- 2022-09-27
- 2022-12-27
- 2023-03-27
- 2023-06-27
- 2023-09-27
- 2023-12-27
- 2024-03-27
- 2024-06-27
- 2024-09-27
- 2024-12-27
- 2025-03-27
Dzień wykupu
- 2025-03-27