Zaloguj sięKRU0325
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AE4 |
| ISIN: | PLKRK0000556 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 115 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.8% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ae4.pdf |
Ważne informacje
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od XII do XXIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0325 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Quercus Parasolowy SFIO | 10 000 | 10 144 000 zł | 8,70% | 0,32% | 2023-06-30 |
| Pekao FIO | 1 020 | 1 031 000 zł | 0,89% | 0,74% | 2023-06-30 |
| Orange Polska PFE | 3 290 | 3 326 000 zł | 2,86% | 0,19% | 2023-06-30 |
| Opera SFIO | 1 296 | 1 310 000 zł | 1,13% | 0,09% | 2023-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 400 | 404 000 zł | 0,35% | 0,07% | 2023-06-30 |
| Millennium PPK SFIO | 5 989 | 6 055 000 zł | 5,21% | 0,49% | 2023-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 11 500 | 11 638 000 zł | 10,00% | 0,06% | 2023-06-30 |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 3 208 | 3 244 000 zł | 2,79% | 0,68% | 2023-06-30 |
| Pocztylion OFE | 1 670 | 1 687 000 zł | 1,45% | 0,23% | 2023-06-30 |
| Rockbridge Neo SFIO | 500 | 506 000 zł | 0,43% | 0,15% | 2023-06-30 |
| Allianz SFIO PPK | 2 000 | 2 025 000 zł | 1,74% | 0,29% | 2023-06-30 |
| Pekao FIO | 12 400 | 12 557 000 zł | 10,78% | 0,10% | 2023-06-30 |
| Pekao PPK SFIO | 7 | 7 000 zł | 0,01% | 0,00% | 2023-06-30 |
| Allianz Polska OFE | 40 000 | 40 604 400 zł | 34,78% | 0,53% | 2022-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 1 565 | 1 571 420 zł | 1,36% | 0,00% | 2022-12-31 |
| Pocztylion PPK DFE | 9 | 9 135 zł | 0,01% | 0,00% | 2022-12-31 |
| Esaliens Parasol FIO | 300 | 304 533 zł | 0,26% | 1,10% | 2022-12-31 |
| SUMA | 95 154 | 96 423 488 zł | 82,74% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-03-27
- 2019-06-27
- 2019-09-27
- 2019-12-27
- 2020-03-27
- 2020-06-27
- 2020-09-27
- 2020-12-27
- 2021-03-27
- 2021-06-27
- 2021-09-27
- 2021-12-27
- 2022-03-27
- 2022-06-27
- 2022-09-27
- 2022-12-27
- 2023-03-27
- 2023-06-27
- 2023-09-27
- 2023-12-27
- 2024-03-27
- 2024-06-27
- 2024-09-27
- 2024-12-27
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-06-18
- 2019-09-19
- 2019-12-17
- 2020-03-19
- 2020-06-19
- 2020-09-18
- 2020-12-17
- 2021-03-19
- 2021-06-18
- 2021-09-17
- 2021-12-17
- 2022-03-18
- 2022-06-17
- 2022-09-19
- 2022-12-16
- 2023-03-17
- 2023-06-19
- 2023-09-19
- 2023-12-15
- 2024-03-19
- 2024-06-19
- 2024-09-19
- 2024-12-17
- 2025-03-19
Dni wypłaty odsetek
- 2019-06-27
- 2019-09-27
- 2019-12-27
- 2020-03-27
- 2020-06-27
- 2020-09-27
- 2020-12-27
- 2021-03-27
- 2021-06-27
- 2021-09-27
- 2021-12-27
- 2022-03-27
- 2022-06-27
- 2022-09-27
- 2022-12-27
- 2023-03-27
- 2023-06-27
- 2023-09-27
- 2023-12-27
- 2024-03-27
- 2024-06-27
- 2024-09-27
- 2024-12-27
- 2025-03-27
Dzień wykupu
- 2025-03-27