wtorek, 31 stycznia 2023

KRU0325

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
Seria: AE4
ISIN: PLKRK0000556
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 115 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 11.06%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ae4.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od XII do XXIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0325 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Alior SFIO3 0003 083 000 zł2,61%0,35%2022-06-30
BNP Paribas FIO4 2114 335 000 zł3,66%0,23%2022-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO400412 000 zł0,35%0,07%2022-06-30
BPS FIO1 4001 441 000 zł1,22%1,20%2022-06-30
Generali Fundusze FIO1 0591 089 248 zł0,92%0,02%2022-06-30
Ipopema SFIO4 3774 493 000 zł3,81%0,75%2022-06-30
mBank FIO3 1903 284 000 zł2,77%0,83%2022-06-30
mFundusz Konserwatywny SFIO3 0003 088 000 zł2,61%0,65%2022-06-30
NN Parasol FIO11 50011 814 000 zł10,00%0,09%2022-06-30
Pekao FIO13 40013 628 000 zł11,65%0,17%2022-06-30
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO2 0002 034 000 zł1,74%0,43%2022-06-30
Pekao PPK SFIO77 000 zł0,01%0,00%2022-06-30
Quercus Parasolowy SFIO10 00010 392 000 zł8,70%0,30%2022-06-30
Superfund FIO Portfelowy500514 000 zł0,43%0,24%2022-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO2 2972 360 000 zł2,00%0,53%2022-06-30
Allianz Polska DFE304304 443 zł0,26%1,11%2022-12-31
Allianz Polska OFE40 59240 592 400 zł35,30%0,54%2022-12-31
Drugi Allianz Polska OFE1 5711 571 264 zł1,37%0,00%2022-12-31
Pocztylion PPK DFE99 134 zł0,01%0,01%2022-12-31
SUMA102 817104 451 489 zł89,41%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2019-03-27
  • 2019-06-27
  • 2019-09-27
  • 2019-12-27
  • 2020-03-27
  • 2020-06-27
  • 2020-09-27
  • 2020-12-27
  • 2021-03-27
  • 2021-06-27
  • 2021-09-27
  • 2021-12-27
  • 2022-03-27
  • 2022-06-27
  • 2022-09-27
  • 2022-12-27
  • 2023-03-27
  • 2023-06-27
  • 2023-09-27
  • 2023-12-27
  • 2024-03-27
  • 2024-06-27
  • 2024-09-27
  • 2024-12-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2019-06-18
  • 2019-09-19
  • 2019-12-17
  • 2020-03-19
  • 2020-06-19
  • 2020-09-18
  • 2020-12-17
  • 2021-03-19
  • 2021-06-18
  • 2021-09-17
  • 2021-12-17
  • 2022-03-18
  • 2022-06-17
  • 2022-09-19
  • 2022-12-16
  • 2023-03-17
  • 2023-06-19
  • 2023-09-19
  • 2023-12-15
  • 2024-03-19
  • 2024-06-19
  • 2024-09-19
  • 2024-12-17
  • 2025-03-19

Dni wypłaty odsetek

  • 2019-06-27
  • 2019-09-27
  • 2019-12-27
  • 2020-03-27
  • 2020-06-27
  • 2020-09-27
  • 2020-12-27
  • 2021-03-27
  • 2021-06-27
  • 2021-09-27
  • 2021-12-27
  • 2022-03-27
  • 2022-06-27
  • 2022-09-27
  • 2022-12-27
  • 2023-03-27
  • 2023-06-27
  • 2023-09-27
  • 2023-12-27
  • 2024-03-27
  • 2024-06-27
  • 2024-09-27
  • 2024-12-27
  • 2025-03-27

Dzień wykupu

  • 2025-03-27