Zaloguj sięKRU0625
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AH1 |
| ISIN: | PLKRK0000564 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 50 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.85% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ah1.pdf |
Ważne informacje
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od XII do XXIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.
Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto do EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0625 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Agio Plus FIO | 2 077 | 2 118 000 zł | 4,15% | 0,60% | 2024-06-30 |
| Agio SFIO | 500 | 510 000 zł | 1,00% | 0,60% | 2024-06-30 |
| Alior SFIO | 4 428 | 4 515 000 zł | 8,86% | 0,18% | 2024-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 3 365 | 3 418 000 zł | 6,73% | 0,23% | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 2 600 | 2 641 000 zł | 5,20% | 0,12% | 2024-06-30 |
| BNPP FIO | 1 630 | 1 655 000 zł | 3,26% | 0,05% | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 1 300 | 1 319 000 zł | 2,60% | 0,07% | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 4 000 | 4 058 000 zł | 8,00% | 0,02% | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 3 600 | 3 652 000 zł | 7,20% | 0,05% | 2024-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 700 | 714 000 zł | 1,40% | 0,05% | 2024-06-30 |
| mBank FIO | 2 000 | 2 028 000 zł | 4,00% | 0,31% | 2024-06-30 |
| Pekao FIO | 1 700 | 1 718 000 zł | 3,40% | 0,01% | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 2 780 | 2 815 000 zł | 5,56% | 0,05% | 2024-06-30 |
| PKO DFE | 500 | 506 810 zł | 1,00% | 0,23% | 2023-12-31 |
| SUMA | 31 180 | 31 667 810 zł | 62,36% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-06-28
- 2019-09-28
- 2019-12-28
- 2020-03-28
- 2020-06-28
- 2020-09-28
- 2020-12-28
- 2021-03-28
- 2021-06-28
- 2021-09-28
- 2021-12-28
- 2022-03-28
- 2022-06-28
- 2022-09-28
- 2022-12-28
- 2023-03-28
- 2023-06-28
- 2023-09-28
- 2023-12-28
- 2024-03-28
- 2024-06-28
- 2024-09-28
- 2024-12-28
- 2025-03-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-09-20
- 2019-12-18
- 2020-03-20
- 2020-06-19
- 2020-09-18
- 2020-12-17
- 2021-03-19
- 2021-06-18
- 2021-09-20
- 2021-12-20
- 2022-03-18
- 2022-06-20
- 2022-09-20
- 2022-12-19
- 2023-03-20
- 2023-06-20
- 2023-09-20
- 2023-12-18
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-18
- 2025-03-20
- 2025-06-20
Dni wypłaty odsetek
- 2019-09-28
- 2019-12-28
- 2020-03-28
- 2020-06-28
- 2020-09-28
- 2020-12-28
- 2021-03-28
- 2021-06-28
- 2021-09-28
- 2021-12-28
- 2022-03-28
- 2022-06-28
- 2022-09-28
- 2022-12-28
- 2023-03-28
- 2023-06-28
- 2023-09-28
- 2023-12-28
- 2024-03-28
- 2024-06-28
- 2024-09-28
- 2024-12-28
- 2025-03-28
- 2025-06-28
Dzień wykupu
- 2025-06-28