środa, 25 maja 2022

KRU0625

Emitent: Kruk S.A.
Seria: AH1
ISIN: PLKRK0000564
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 8.46%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ah1.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od XII do XXIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto do EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0625 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Alior SFIO4 4274 427 000 zł8,85%0,35%2021-12-31
BNP Paribas FIO3 5203 520 000 zł7,04%0,08%2021-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO2 6002 600 000 zł5,20%0,28%2021-12-31
Franklin Templeton FIO500500 000 zł1,00%0,21%2021-12-31
Investor Parasol FIO9 2009 200 000 zł18,40%0,14%2021-12-31
Investor Parasol SFIO800800 000 zł1,60%0,04%2021-12-31
mBank FIO2 0002 000 000 zł4,00%0,51%2021-12-31
NN Emerytura SFIO1 3001 300 000 zł2,60%0,24%2021-12-31
NN Parasol FIO4 0004 000 000 zł8,00%0,02%2021-12-31
NN SFIO3 6003 600 000 zł7,20%0,08%2021-12-31
Pekao FIO1 7001 700 000 zł3,40%13,75%2021-12-31
Quercus Parasolowy SFIO2 7802 780 000 zł5,56%0,07%2021-12-31
SUMA36 42736 427 000 zł72,85%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2019-06-28
  • 2019-09-28
  • 2019-12-28
  • 2020-03-28
  • 2020-06-28
  • 2020-09-28
  • 2020-12-28
  • 2021-03-28
  • 2021-06-28
  • 2021-09-28
  • 2021-12-28
  • 2022-03-28
  • 2022-06-28
  • 2022-09-28
  • 2022-12-28
  • 2023-03-28
  • 2023-06-28
  • 2023-09-28
  • 2023-12-28
  • 2024-03-28
  • 2024-06-28
  • 2024-09-28
  • 2024-12-28
  • 2025-03-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2019-09-20
  • 2019-12-18
  • 2020-03-20
  • 2020-06-19
  • 2020-09-18
  • 2020-12-17
  • 2021-03-19
  • 2021-06-18
  • 2021-09-20
  • 2021-12-20
  • 2022-03-18
  • 2022-06-20
  • 2022-09-20
  • 2022-12-19
  • 2023-03-20
  • 2023-06-20
  • 2023-09-20
  • 2023-12-18
  • 2024-03-20
  • 2024-06-20
  • 2024-09-20
  • 2024-12-18
  • 2025-03-20
  • 2025-06-20

Dni wypłaty odsetek

  • 2019-09-28
  • 2019-12-28
  • 2020-03-28
  • 2020-06-28
  • 2020-09-28
  • 2020-12-28
  • 2021-03-28
  • 2021-06-28
  • 2021-09-28
  • 2021-12-28
  • 2022-03-28
  • 2022-06-28
  • 2022-09-28
  • 2022-12-28
  • 2023-03-28
  • 2023-06-28
  • 2023-09-28
  • 2023-12-28
  • 2024-03-28
  • 2024-06-28
  • 2024-09-28
  • 2024-12-28
  • 2025-03-28
  • 2025-06-28

Dzień wykupu

  • 2025-06-28