Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AK3 |
ISIN: | PLKRK0000630 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 70 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | stałe 4% |
Oprocentowanie bieżące: | 4% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-ak3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje są wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0626 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Agio Plus FIO | 20 981 | 1 976 000 zł | 3,00% | 0,61% | 2024-06-30 |
Agio SFIO | 3 000 | 283 000 zł | 0,43% | 0,36% | 2024-06-30 |
Eques SFIO | 203 | 19 000 zł | 0,03% | 0,28% | 2024-06-30 |
SUMA | 24 184 | 2 278 000 zł | 3,45% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-06-10
- 2021-09-10
- 2021-12-10
- 2022-03-10
- 2022-06-10
- 2022-09-10
- 2022-12-10
- 2023-03-10
- 2023-06-10
- 2023-09-09
- 2023-12-12
- 2024-03-10
- 2024-06-10
- 2024-09-10
- 2024-12-10
- 2025-03-10
- 2025-06-10
- 2025-09-10
- 2025-12-10
- 2026-03-10
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-09-02
- 2021-12-02
- 2022-03-02
- 2022-06-02
- 2022-09-02
- 2022-12-02
- 2023-03-02
- 2023-06-01
- 2023-09-01
- 2023-12-01
- 2024-03-01
- 2024-05-31
- 2024-09-02
- 2024-12-02
- 2025-02-28
- 2025-06-02
- 2025-09-02
- 2025-12-02
- 2026-03-02
- 2026-06-01
Dni wypłaty odsetek
- 2021-09-10
- 2021-12-10
- 2022-03-10
- 2022-06-10
- 2022-09-10
- 2022-12-10
- 2023-03-10
- 2023-06-10
- 2023-09-10
- 2023-12-10
- 2024-03-10
- 2024-06-10
- 2024-09-10
- 2024-12-10
- 2025-03-10
- 2025-06-10
- 2025-09-10
- 2025-12-10
- 2026-03-10
- 2026-06-10
Dzień wykupu
- 2026-06-10