Zaloguj sięKRU0627
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AL1 |
| ISIN: | PLO163600011 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 330 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.7% |
| Oprocentowanie bieżące: | 10.6% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-al1.pdf |
Ważne informacje
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to marża bazowa (3,7 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 28 czerwca 2024 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 2,4 proc. wartości nominalnej na koniec XII okresu odsetkowego,
- 2,2 proc. wartości nominalnej na koniec XIII okresu odsetkowego,
- 2,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIV okresu odsetkowego,
- 1,8 proc. wartości nominalnej na koniec XV okresu odsetkowego,
- 1,6 proc. wartości nominalnej na koniec XVI okresu odsetkowego,
- 1,4 proc. wartości nominalnej na koniec XVII okresu odsetkowego,
- 1,2 proc. wartości nominalnej na koniec XVIII okresu odsetkowego,
- 1,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIX okresu odsetkowego,
- 0,8 proc. wartości nominalnej na koniec XX okresu odsetkowego,
- 0,6 proc. wartości nominalnej na koniec XXI okresu odsetkowego,
- 0,4 proc. wartości nominalnej na koniec XXII okresu odsetkowego,
- 0,2 proc. wartości nominalnej na koniec XXIII okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0627 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon OFE | 14 988 | 14 987 850 zł | 4,54% | 0,11% | 2022-12-31 |
| BNP Paribas Premium SFIO | 450 | 449 636 zł | 0,14% | 1,65% | 2022-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 52 805 | 52 805 193 zł | 16,00% | 0,71% | 2022-12-31 |
| Drugi Allianz Polska OFE | 28 423 | 28 422 959 zł | 8,61% | 0,09% | 2022-12-31 |
| Nationale-Nederlanden FIO Parasol Krajowy | 238 | 237 808 zł | 0,07% | 2,73% | 2022-12-31 |
| Pocztylion PPK DFE | 1 448 | 1 446 828 zł | 0,44% | 0,83% | 2022-12-31 |
| Agio SFIO | 4 503 | 4 499 353 zł | 1,36% | 0,56% | 2022-12-31 |
| Allianz FIO | 3 800 | 3 796 922 zł | 1,15% | 0,23% | 2022-12-31 |
| Allianz SFIO | 222 | 221 820 zł | 0,07% | 0,02% | 2022-12-31 |
| Allianz Inwestycje SFIO | 8 500 | 8 539 950 zł | 2,58% | 0,91% | 2022-12-31 |
| Allianz Duo FIO | 14 726 | 14 714 072 zł | 4,46% | 1,13% | 2022-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6 190 | 6 184 986 zł | 1,88% | 1,89% | 2022-12-31 |
| Eques SFIO | 49 | 48 960 zł | 0,01% | 1,31% | 2022-12-31 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 499 595 zł | 0,15% | 0,28% | 2022-12-31 |
| BPS SFIO | 378 | 377 678 zł | 0,11% | 0,01% | 2022-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 5 100 | 5 095 649 zł | 1,55% | 0,38% | 2022-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 2 650 | 2 648 622 zł | 0,80% | 0,07% | 2022-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 600 | 599 688 zł | 0,18% | 0,05% | 2022-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 49 | 49 000 zł | 0,01% | 0,10% | 2022-12-31 |
| NN Emerytura SFIO | 2 000 | 1 971 580 zł | 0,61% | 0,26% | 2022-12-31 |
| NN Parasol FIO | 26 800 | 26 419 172 zł | 8,12% | 0,19% | 2022-12-31 |
| NN SFIO | 8 150 | 8 034 189 zł | 2,47% | 0,22% | 2022-12-31 |
| Pekao FIO | 19 000 | 19 002 603 zł | 5,76% | 0,19% | 2022-12-31 |
| Pekao PPK SFIO | 1 500 | 1 500 206 zł | 0,45% | 0,25% | 2022-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 23 498 | 23 399 708 zł | 7,12% | 0,97% | 2022-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 4 300 | 4 296 518 zł | 1,30% | 1,74% | 2022-12-31 |
| Superfund SFIO | 1 300 | 1 298 947 zł | 0,39% | 0,85% | 2022-12-31 |
| Novo FIO | 735 | 734 406 zł | 0,22% | 0,17% | 2022-12-31 |
| Uniqa FIO | 3 000 | 2 997 570 zł | 0,91% | 0,23% | 2022-12-31 |
| Optimum FIO | 3 608 | 3 607 076 zł | 1,09% | 0,80% | 2022-12-31 |
| SUMA | 239 510 | 238 888 544 zł | 72,58% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-06-28
- 2021-09-28
- 2021-12-28
- 2022-03-28
- 2022-06-28
- 2022-09-28
- 2022-12-28
- 2023-03-28
- 2023-06-28
- 2023-09-28
- 2023-12-28
- 2024-03-28
- 2024-06-28
- 2024-09-28
- 2024-12-28
- 2025-03-28
- 2025-06-28
- 2025-09-28
- 2025-12-28
- 2026-03-28
- 2026-06-28
- 2026-09-28
- 2026-12-28
- 2027-03-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-09-20
- 2021-12-20
- 2022-03-18
- 2022-06-20
- 2022-09-20
- 2022-12-19
- 2023-03-20
- 2023-06-20
- 2023-09-20
- 2023-12-18
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-18
- 2025-03-20
- 2025-06-20
- 2025-09-19
- 2025-12-17
- 2026-03-20
- 2026-06-19
- 2026-09-18
- 2026-12-17
- 2027-03-19
- 2027-06-18
Dni wypłaty odsetek
- 2021-09-28
- 2021-12-28
- 2022-03-28
- 2022-06-28
- 2022-09-28
- 2022-12-28
- 2023-03-28
- 2023-06-28
- 2023-09-28
- 2023-12-28
- 2024-03-28
- 2024-06-28
- 2024-09-28
- 2024-12-28
- 2025-03-28
- 2025-06-28
- 2025-09-28
- 2025-12-28
- 2026-03-28
- 2026-06-28
- 2026-09-28
- 2026-12-28
- 2027-03-28
- 2027-06-28
Dzień wykupu
- 2027-06-28