środa, 17 grudnia 2025

KRU0627

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AL1
ISIN: PLO163600011
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 330 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.7%
Oprocentowanie bieżące: 8.43%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to marża bazowa (3,7 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 28 czerwca 2024 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 2,4 proc. wartości nominalnej na koniec XII okresu odsetkowego,
  • 2,2 proc. wartości nominalnej na koniec XIII okresu odsetkowego,
  • 2,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIV okresu odsetkowego,
  • 1,8 proc. wartości nominalnej na koniec XV okresu odsetkowego,
  • 1,6 proc. wartości nominalnej na koniec XVI okresu odsetkowego,
  • 1,4 proc. wartości nominalnej na koniec XVII okresu odsetkowego,
  • 1,2 proc. wartości nominalnej na koniec XVIII okresu odsetkowego,
  • 1,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIX okresu odsetkowego,
  • 0,8 proc. wartości nominalnej na koniec XX okresu odsetkowego,
  • 0,6 proc. wartości nominalnej na koniec XXI okresu odsetkowego,
  • 0,4 proc. wartości nominalnej na koniec XXII okresu odsetkowego,
  • 0,2 proc. wartości nominalnej na koniec XXIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0627 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Allianz FIO506551930001.570.072025-06-30
Allianz SFIO6226380000.190.032025-06-30
VeloFunds FIO2902960000.090.052025-06-30
VeloFunds SFIO60610000.020.602025-06-30
Quercus Parasolowy SFIO367233747900011.360.522025-06-30
Superfund SFIO178018240000.550.962025-06-30
Superfund FIO Portfelowy246925300000.770.462025-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO350035880001.090.452025-06-30
Generali Fundusze FIO359936880001.120.032025-06-30
Generali Fundusze SFIO3253330000.100.012025-06-30
Uniqa Emerytura SFIO7357534420.230.052025-06-30
Uniqa FIO300030752700.930.182025-06-30
BNP Paribas FIO14209145670004.410.952025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO10940112140003.400.452025-06-30
Alior SFIO500351290001.550.122025-06-30
Eques SFIO33340000.010.412025-06-30
Investor Parasol SFIO6006150000.190.042025-06-30
Amundi Parasolowy FIO850086740002.630.362025-06-30
Goldman Sachs Emerytura SFIO200020340000.620.072025-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO890090510002.740.032025-06-30
Goldman Sachs SFIO920693620002.840.102025-06-30
Pekao FIO150015270000.460.012025-06-30
Pekao PPK SFIO159016190000.490.072025-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ6606770000.211.532025-06-30
Pocztylion Plus DFE1191232580.040.852024-12-31
Allianz Polska DFE4504661010.141.082024-12-31
PKO DFE5285390600.160.202024-12-31
Vienna OFE15000155367004.710.082024-12-31
Allianz Polska OFE10129410491829931.790.192024-12-31
Pocztylion PPK DFE144814998090.450.362024-12-31
Allianz FIO479349650001.500.082024-12-31
Allianz SFIO6226440000.200.032024-12-31
Uniqa Emerytura SFIO7357620000.230.072024-12-31
Uniqa FIO300031070000.940.212024-12-31
BNP Paribas FIO14209147170004.461.052024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO10940113310003.430.492024-12-31
VeloFunds FIO2903010000.090.062024-12-31
VeloFunds SFIO60620000.020.592024-12-31
Generali Fundusze FIO281229120000.880.032024-12-31
Generali Fundusze SFIO3253370000.100.012024-12-31
Alior SFIO500351820001.570.162024-12-31
Quercus Parasolowy SFIO367233760000011.390.632024-12-31
Investor Parasol SFIO6006210000.190.042024-12-31
Eques SFIO33340000.010.472024-12-31
Superfund SFIO195020200000.610.932024-12-31
Superfund FIO Portfelowy229923820000.720.492024-12-31
Goldman Sachs Emerytura SFIO200020730000.630.102024-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO890092280002.800.042024-12-31
Goldman Sachs SFIO920695450002.890.132024-12-31
Pekao FIO550055020001.670.032024-12-31
Pekao PPK SFIO154015400000.470.092024-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO363437640001.140.512024-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ6606840000.211.592024-12-31
Amundi Parasolowy FIO850086960002.640.442024-12-31
BNP Paribas FIO15209156860004.751.072024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO9940102520003.110.472024-06-30
Superfund SFIO195020090000.611.072024-06-30
Superfund FIO Portfelowy229923690000.720.542024-06-30
Allianz FIO475048370001.470.202024-06-30
Allianz SFIO6226330000.190.042024-06-30
Quercus Parasolowy SFIO20323206040006.240.402024-06-30
Uniqa Emerytura SFIO7357490000.230.082024-06-30
Uniqa FIO300030580000.930.192024-06-30
Generali Fundusze FIO109811300000.340.012024-06-30
Generali Fundusze SFIO3003090000.090.022024-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO363437450001.130.542024-06-30
VeloFunds FIO2902990000.090.052024-06-30
VeloFunds SFIO60620000.020.562024-06-30
Alior SFIO500351550001.560.212024-06-30
Amundi Parasolowy FIO850086640002.630.542024-06-30
Eques SFIO33340000.010.482024-06-30
Investor Parasol SFIO6006180000.190.042024-06-30
Goldman Sachs Emerytura SFIO200020620000.620.112024-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO890091760002.780.042024-06-30
Goldman Sachs SFIO670669130002.090.102024-06-30
Pekao FIO19000190110005.760.122024-06-30
Pekao PPK SFIO154015400000.470.102024-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ6606730000.201.622024-06-30
Amundi Parasolowy FIO850085910002.600.652023-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO9940100460003.040.952023-12-31
BNP Paribas FIO15226153880004.661.112023-12-31
Eques SFIO49500000.021.182023-12-31
VeloFunds FIO2902930000.090.052023-12-31
VeloFunds SFIO60610000.020.492023-12-31
Quercus Parasolowy SFIO20623207560006.290.552023-12-31
Superfund SFIO145014650000.440.912023-12-31
Superfund FIO Portfelowy4004040000.120.112023-12-31
Uniqa FIO300030320000.920.202023-12-31
Uniqa Emerytura SFIO7357430000.230.102023-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO361036480001.110.702023-12-31
Generali Fundusze FIO109811090000.340.022023-12-31
Generali Fundusze SFIO3003030000.090.022023-12-31
Alior SFIO500350560001.530.302023-12-31
Pekao FIO19000190210005.760.162023-12-31
Pekao PPK SFIO150015000000.450.132023-12-31
Goldman Sachs Emerytura SFIO200020210000.610.142023-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO890089950002.730.052023-12-31
Goldman Sachs SFIO507551290001.550.102023-12-31
Investor Parasol SFIO6006060000.180.052023-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ6606670000.201.682023-12-31
Allianz FIO475048010001.450.232023-12-31
Allianz SFIO6226290000.190.052023-12-31
Allianz Polska OFE10129410237683331.020.192023-12-31
Allianz Polska DFE4504548110.141.242023-12-31
Pocztylion Plus DFE1191202720.040.962023-12-31
Pocztylion PPK DFE144814634790.440.462023-12-31
Vienna OFE15000151603504.590.082023-12-31
PKO DFE5285321200.160.242023-12-31
Quercus Parasolowy SFIO20123200800006.080.632023-06-30
Allianz FIO380038090001.150.202023-06-30
Allianz SFIO2222230000.070.022023-06-30
BNP Paribas FIO15226152610004.621.052023-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO994099640003.021.792023-06-30
Alior SFIO550355150001.670.462023-06-30
Uniqa FIO300030070000.910.222023-06-30
Uniqa Emerytura SFIO7357350000.220.122023-06-30
VeloFunds FIO2902900000.090.052023-06-30
VeloFunds SFIO60600000.020.462023-06-30
Goldman Sachs Emerytura SFIO200020250000.610.172023-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO890090100002.730.052023-06-30
Goldman Sachs SFIO507551380001.560.102023-06-30
Investor Parasol SFIO6006010000.180.042023-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO361036180001.100.762023-06-30
Franklin Templeton FIO5005010000.150.272023-06-30
Superfund FIO Portfelowy3003010000.090.092023-06-30
Superfund SFIO155015540000.471.042023-06-30
Amundi Parasolowy FIO850085190002.580.782023-06-30
Pekao FIO14000140070004.240.122023-06-30
Pekao PPK SFIO150015000000.450.172023-06-30
Eques SFIO49490000.011.212023-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ6606620000.201.712023-06-30
Baltic SFIO163316370000.501.802023-06-30
Vienna OFE15000149922004.540.112022-12-31
Allianz Polska OFE528485282051916.010.712022-12-31
Drugi Allianz Polska OFE28446284312108.620.092022-12-31
Pocztylion Plus DFE1191189380.041.362022-12-31
Pocztylion PPK DFE144814472470.440.752022-12-31
Allianz Polska DFE4504497660.141.652022-12-31
Allianz FIO380037980001.150.222022-12-31
Allianz SFIO2222220000.070.022022-12-31
BNP Paribas FIO14726147190004.460.962022-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO619061870001.871.762022-12-31
Generali Fundusze FIO3783780000.110.012022-12-31
Generali Fundusze SFIO510050988191.550.332022-12-31
Quercus Parasolowy SFIO23498234070007.090.862022-12-31
Uniqa Emerytura SFIO7357350000.220.172022-12-31
Uniqa FIO300029990000.910.222022-12-31
Franklin Templeton FIO5005000000.150.282022-12-31
Alior SFIO450345000001.360.482022-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO361036080001.090.802022-12-31
Amundi Parasolowy FIO850085400002.590.912022-12-31
Pekao FIO19000190080005.760.172022-12-31
Pekao PPK SFIO150015000000.450.242022-12-31
Superfund FIO Portfelowy305030480000.921.192022-12-31
Superfund SFIO225490000.771.632022-12-31
Goldman Sachs Emerytura SFIO200019720000.600.252022-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO26800264270008.010.182022-12-31
Goldman Sachs SFIO815080360002.440.212022-12-31
Investor Parasol FIO265026500000.800.052022-12-31
Investor Parasol SFIO6006000000.180.042022-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ49490000.010.102022-12-31
Eques SFIO49489600.011.302022-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2021-06-28
  • 2021-09-28
  • 2021-12-28
  • 2022-03-28
  • 2022-06-28
  • 2022-09-28
  • 2022-12-28
  • 2023-03-28
  • 2023-06-28
  • 2023-09-28
  • 2023-12-28
  • 2024-03-28
  • 2024-06-28
  • 2024-09-28
  • 2024-12-28
  • 2025-03-28
  • 2025-06-28
  • 2025-09-28
  • 2025-12-28
  • 2026-03-28
  • 2026-06-28
  • 2026-09-28
  • 2026-12-28
  • 2027-03-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2021-09-20
  • 2021-12-20
  • 2022-03-18
  • 2022-06-20
  • 2022-09-20
  • 2022-12-19
  • 2023-03-20
  • 2023-06-20
  • 2023-09-20
  • 2023-12-18
  • 2024-03-20
  • 2024-06-20
  • 2024-09-20
  • 2024-12-18
  • 2025-03-20
  • 2025-06-20
  • 2025-09-19
  • 2025-12-17
  • 2026-03-20
  • 2026-06-19
  • 2026-09-18
  • 2026-12-17
  • 2027-03-19
  • 2027-06-18

Dni wypłaty odsetek

  • 2021-09-28
  • 2021-12-28
  • 2022-03-28
  • 2022-06-28
  • 2022-09-28
  • 2022-12-28
  • 2023-03-28
  • 2023-06-28
  • 2023-09-28
  • 2023-12-28
  • 2024-03-28
  • 2024-06-28
  • 2024-09-28
  • 2024-12-28
  • 2025-03-28
  • 2025-06-28
  • 2025-09-28
  • 2025-12-28
  • 2026-03-28
  • 2026-06-28
  • 2026-09-28
  • 2026-12-28
  • 2027-03-28
  • 2027-06-28

Dzień wykupu

  • 2027-06-28