Zaloguj sięKRU0627
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AL1 |
| ISIN: | PLO163600011 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 330 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.7% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.55% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-al1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to marża bazowa (3,7 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 28 czerwca 2024 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 2,4 proc. wartości nominalnej na koniec XII okresu odsetkowego,
- 2,2 proc. wartości nominalnej na koniec XIII okresu odsetkowego,
- 2,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIV okresu odsetkowego,
- 1,8 proc. wartości nominalnej na koniec XV okresu odsetkowego,
- 1,6 proc. wartości nominalnej na koniec XVI okresu odsetkowego,
- 1,4 proc. wartości nominalnej na koniec XVII okresu odsetkowego,
- 1,2 proc. wartości nominalnej na koniec XVIII okresu odsetkowego,
- 1,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIX okresu odsetkowego,
- 0,8 proc. wartości nominalnej na koniec XX okresu odsetkowego,
- 0,6 proc. wartości nominalnej na koniec XXI okresu odsetkowego,
- 0,4 proc. wartości nominalnej na koniec XXII okresu odsetkowego,
- 0,2 proc. wartości nominalnej na koniec XXIII okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0627 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Alior SFIO | 5 003 | 5 155 000 zł | 1,52% | 0,21% | 2024-06-30 |
| Allianz FIO | 4 750 | 4 837 000 zł | 1,44% | 0,20% | 2024-06-30 |
| Allianz SFIO | 622 | 633 000 zł | 0,19% | 0,04% | 2024-06-30 |
| Amundi Parasolowy FIO | 8 500 | 8 664 000 zł | 2,58% | 0,53% | 2024-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 15 209 | 15 686 000 zł | 4,61% | 1,04% | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 9 940 | 10 252 000 zł | 3,01% | 0,46% | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 33 | 34 000 zł | 0,01% | 0,46% | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 1 098 | 1 130 000 zł | 0,33% | 0,01% | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 300 | 309 000 zł | 0,09% | 0,01% | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 2 000 | 2 062 000 zł | 0,61% | 0,10% | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 8 900 | 9 176 000 zł | 2,70% | 0,04% | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 6 706 | 6 913 000 zł | 2,03% | 0,10% | 2024-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 600 | 618 000 zł | 0,18% | 0,04% | 2024-06-30 |
| Noble Funds FIO | 290 | 299 000 zł | 0,09% | 0,05% | 2024-06-30 |
| Noble Funds SFIO | 60 | 62 000 zł | 0,02% | 0,55% | 2024-06-30 |
| Pekao FIO | 19 000 | 19 011 000 zł | 5,76% | 0,12% | 2024-06-30 |
| Pekao PPK SFIO | 1 540 | 1 540 000 zł | 0,47% | 0,10% | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 20 323 | 20 604 000 zł | 6,16% | 0,40% | 2024-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2 299 | 2 369 000 zł | 0,70% | 0,53% | 2024-06-30 |
| Superfund SFIO | 1 950 | 2 009 000 zł | 0,59% | 1,04% | 2024-06-30 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 735 | 749 000 zł | 0,22% | 0,07% | 2024-06-30 |
| Uniqa FIO | 3 000 | 3 058 000 zł | 0,91% | 0,19% | 2024-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3 634 | 3 745 000 zł | 1,10% | 0,53% | 2024-06-30 |
| Allianz Polska DFE | 450 | 454 811 zł | 0,14% | 12,29% | 2023-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 101 294 | 102 376 833 zł | 30,70% | 0,19% | 2023-12-31 |
| PKO DFE | 528 | 532 120 zł | 0,16% | 0,24% | 2023-12-31 |
| Pocztylion Plus DFE | 119 | 120 272 zł | 0,04% | 0,95% | 2023-12-31 |
| Pocztylion PPK DFE | 1 448 | 1 463 479 zł | 0,44% | 0,46% | 2023-12-31 |
| Vienna OFE | 15 000 | 15 160 350 zł | 4,55% | 0,08% | 2023-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 660 | 673 000 zł | 0,20% | 1,59% | 2024-06-30 |
| SUMA | 235 991 | 239 695 865 zł | 71,51% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-06-28
- 2021-09-28
- 2021-12-28
- 2022-03-28
- 2022-06-28
- 2022-09-28
- 2022-12-28
- 2023-03-28
- 2023-06-28
- 2023-09-28
- 2023-12-28
- 2024-03-28
- 2024-06-28
- 2024-09-28
- 2024-12-28
- 2025-03-28
- 2025-06-28
- 2025-09-28
- 2025-12-28
- 2026-03-28
- 2026-06-28
- 2026-09-28
- 2026-12-28
- 2027-03-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-09-20
- 2021-12-20
- 2022-03-18
- 2022-06-20
- 2022-09-20
- 2022-12-19
- 2023-03-20
- 2023-06-20
- 2023-09-20
- 2023-12-18
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-18
- 2025-03-20
- 2025-06-20
- 2025-09-19
- 2025-12-17
- 2026-03-20
- 2026-06-19
- 2026-09-18
- 2026-12-17
- 2027-03-19
- 2027-06-18
Dni wypłaty odsetek
- 2021-09-28
- 2021-12-28
- 2022-03-28
- 2022-06-28
- 2022-09-28
- 2022-12-28
- 2023-03-28
- 2023-06-28
- 2023-09-28
- 2023-12-28
- 2024-03-28
- 2024-06-28
- 2024-09-28
- 2024-12-28
- 2025-03-28
- 2025-06-28
- 2025-09-28
- 2025-12-28
- 2026-03-28
- 2026-06-28
- 2026-09-28
- 2026-12-28
- 2027-03-28
- 2027-06-28
Dzień wykupu
- 2027-06-28