Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /lib/WidokOferty.class.php on line 2437
KRU0627 - Obligacje.pl
środa, 25 maja 2022

KRU0627

Emitent: Kruk S.A.
Seria: AL1
ISIN: PLO163600011
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 330 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.7%
Oprocentowanie bieżące: 8.16%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al1.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to marża bazowa (3,7 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 28 czerwca 2024 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 2,4 proc. wartości nominalnej na koniec XII okresu odsetkowego,
  • 2,2 proc. wartości nominalnej na koniec XIII okresu odsetkowego,
  • 2,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIV okresu odsetkowego,
  • 1,8 proc. wartości nominalnej na koniec XV okresu odsetkowego,
  • 1,6 proc. wartości nominalnej na koniec XVI okresu odsetkowego,
  • 1,4 proc. wartości nominalnej na koniec XVII okresu odsetkowego,
  • 1,2 proc. wartości nominalnej na koniec XVIII okresu odsetkowego,
  • 1,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIX okresu odsetkowego,
  • 0,8 proc. wartości nominalnej na koniec XX okresu odsetkowego,
  • 0,6 proc. wartości nominalnej na koniec XXI okresu odsetkowego,
  • 0,4 proc. wartości nominalnej na koniec XXII okresu odsetkowego,
  • 0,2 proc. wartości nominalnej na koniec XXIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0627 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Alior SFIO7 1507 150 000 zł2,17%0,56%2021-12-31
Allianz FIO4 0004 000 000 zł1,21%0,19%2021-12-31
Allianz Polska DFE450450 000 zł0,14%1,72%2021-12-31
Allianz Polska OFE52 84852 848 000 zł16,01%0,61%2021-12-31
Allianz SFIO2222 000 zł0,01%0,00%2021-12-31
Amundi Parasolowy FIO12 00012 000 000 zł3,64%0,86%2021-12-31
BNP Paribas FIO20 92020 920 000 zł6,34%0,48%2021-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO9 5009 500 000 zł2,88%1,04%2021-12-31
Franklin Templeton FIO500500 000 zł0,15%0,21%2021-12-31
Investor Parasol FIO8 4008 400 000 zł2,55%0,13%2021-12-31
Investor Parasol SFIO600600 000 zł0,18%0,03%2021-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ5 6005 600 000 zł1,70%4,68%2021-12-31
NN Parasol FIO20 00020 000 000 zł6,06%0,12%2021-12-31
NN SFIO6 7506 750 000 zł2,05%0,16%2021-12-31
Pekao FIO19 00019 000 000 zł5,76%153,67%2021-12-31
Pekao PPK SFIO1 5001 500 000 zł0,45%439,73%2021-12-31
Pocztylion Plus DFE119119 000 zł0,04%1,40%2021-12-31
Pocztylion PPK DFE1 4841 484 000 zł0,45%%2021-12-31
Quercus Parasolowy SFIO48 50048 500 000 zł14,70%1,17%2021-12-31
Superfund FIO Portfelowy3 0503 050 000 zł0,92%1,58%2021-12-31
Superfund SFIO2 1502 150 000 zł0,65%1,03%2021-12-31
Uniqa Emerytura SFIO735735 000 zł0,22%0,26%2021-12-31
Uniqa FIO3 0003 000 000 zł0,91%0,17%2021-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO3 1003 100 000 zł0,94%0,85%2021-12-31
SUMA231 378231 378 000 zł70,11%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2021-06-28
  • 2021-09-28
  • 2021-12-28
  • 2022-03-28
  • 2022-06-28
  • 2022-09-28
  • 2022-12-28
  • 2023-03-28
  • 2023-06-28
  • 2023-09-28
  • 2023-12-28
  • 2024-03-28
  • 2024-06-28
  • 2024-09-28
  • 2024-12-28
  • 2025-03-28
  • 2025-06-28
  • 2025-09-28
  • 2025-12-28
  • 2026-03-28
  • 2026-06-28
  • 2026-09-28
  • 2026-12-28
  • 2027-03-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2021-09-20
  • 2021-12-20
  • 2022-03-18
  • 2022-06-20
  • 2022-09-20
  • 2022-12-19
  • 2023-03-20
  • 2023-06-20
  • 2023-09-20
  • 2023-12-18
  • 2024-03-20
  • 2024-06-20
  • 2024-09-20
  • 2024-12-18
  • 2025-03-20
  • 2025-06-20
  • 2025-09-19
  • 2025-12-17
  • 2026-03-20
  • 2026-06-19
  • 2026-09-18
  • 2026-12-17
  • 2027-03-19
  • 2027-06-18

Dni wypłaty odsetek

  • 2021-09-28
  • 2021-12-28
  • 2022-03-28
  • 2022-06-28
  • 2022-09-28
  • 2022-12-28
  • 2023-03-28
  • 2023-06-28
  • 2023-09-28
  • 2023-12-28
  • 2024-03-28
  • 2024-06-28
  • 2024-09-28
  • 2024-12-28
  • 2025-03-28
  • 2025-06-28
  • 2025-09-28
  • 2025-12-28
  • 2026-03-28
  • 2026-06-28
  • 2026-09-28
  • 2026-12-28
  • 2027-03-28
  • 2027-06-28

Dzień wykupu

  • 2027-06-28