czwartek, 21 listopada 2024

KRU0628

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AN4
ISIN: PLKRK0000762
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 9.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-an4.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0628 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO6 431671 000 zł1,29%0,19%2024-06-30
BNP Paribas FIO22 5082 348 000 zł4,50%0,15%2024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO10 6461 110 000 zł2,13%0,05%2024-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO1 544161 000 zł0,31%0,02%2024-06-30
SUMA41 1294 290 000 zł8,23%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-06-13
  • 2023-09-13
  • 2023-12-13
  • 2024-03-13
  • 2024-06-13
  • 2024-09-13
  • 2024-12-13
  • 2025-03-13
  • 2025-06-13
  • 2025-09-13
  • 2025-12-13
  • 2026-03-13
  • 2026-06-13
  • 2026-09-13
  • 2026-12-13
  • 2027-03-13
  • 2027-06-13
  • 2027-09-13
  • 2027-12-13
  • 2028-03-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-09-05
  • 2023-12-05
  • 2024-03-05
  • 2024-06-05
  • 2024-09-05
  • 2024-12-05
  • 2025-03-05
  • 2025-06-05
  • 2025-09-05
  • 2025-12-05
  • 2026-03-05
  • 2026-06-05
  • 2026-09-04
  • 2026-12-04
  • 2027-03-05
  • 2027-06-04
  • 2027-09-03
  • 2027-12-03
  • 2028-03-03
  • 2028-06-05

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-09-13
  • 2023-12-13
  • 2024-03-13
  • 2024-06-13
  • 2024-09-13
  • 2024-12-13
  • 2025-03-13
  • 2025-06-13
  • 2025-09-13
  • 2025-12-13
  • 2026-03-13
  • 2026-06-13
  • 2026-09-13
  • 2026-12-13
  • 2027-03-13
  • 2027-06-13
  • 2027-09-13
  • 2027-12-13
  • 2028-03-13
  • 2028-06-13

Dzień wykupu

  • 2028-06-13