Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AN4 |
ISIN: | PLKRK0000762 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 50 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
Oprocentowanie bieżące: | 9.86% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-an4.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0628 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Agio Plus FIO | 6 431 | 671 000 zł | 1,29% | 0,19% | 2024-06-30 |
BNP Paribas FIO | 22 508 | 2 348 000 zł | 4,50% | 0,15% | 2024-06-30 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 10 646 | 1 110 000 zł | 2,13% | 0,05% | 2024-06-30 |
VIG / C-QUADRAT FIO | 1 544 | 161 000 zł | 0,31% | 0,02% | 2024-06-30 |
SUMA | 41 129 | 4 290 000 zł | 8,23% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-06-13
- 2023-09-13
- 2023-12-13
- 2024-03-13
- 2024-06-13
- 2024-09-13
- 2024-12-13
- 2025-03-13
- 2025-06-13
- 2025-09-13
- 2025-12-13
- 2026-03-13
- 2026-06-13
- 2026-09-13
- 2026-12-13
- 2027-03-13
- 2027-06-13
- 2027-09-13
- 2027-12-13
- 2028-03-13
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-09-05
- 2023-12-05
- 2024-03-05
- 2024-06-05
- 2024-09-05
- 2024-12-05
- 2025-03-05
- 2025-06-05
- 2025-09-05
- 2025-12-05
- 2026-03-05
- 2026-06-05
- 2026-09-04
- 2026-12-04
- 2027-03-05
- 2027-06-04
- 2027-09-03
- 2027-12-03
- 2028-03-03
- 2028-06-05
Dni wypłaty odsetek
- 2023-09-13
- 2023-12-13
- 2024-03-13
- 2024-06-13
- 2024-09-13
- 2024-12-13
- 2025-03-13
- 2025-06-13
- 2025-09-13
- 2025-12-13
- 2026-03-13
- 2026-06-13
- 2026-09-13
- 2026-12-13
- 2027-03-13
- 2027-06-13
- 2027-09-13
- 2027-12-13
- 2028-03-13
- 2028-06-13
Dzień wykupu
- 2028-06-13