Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AK4 |
ISIN: | PLKRK0000648 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 65 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | stałe 4% |
Oprocentowanie bieżące: | 4% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-ak4.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0726 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
PFR PPK SFIO | 1 932 | 181 000 zł | 0,30% | 0,14% | 2024-06-30 |
SUMA | 1 932 | 181 000 zł | 0,30% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-07-09
- 2021-10-09
- 2022-01-09
- 2022-04-09
- 2022-07-09
- 2022-10-09
- 2023-01-09
- 2023-04-09
- 2023-07-09
- 2023-10-09
- 2024-01-09
- 2024-04-09
- 2024-07-09
- 2024-10-09
- 2025-01-09
- 2025-04-09
- 2025-07-09
- 2025-10-09
- 2026-01-09
- 2026-04-09
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-10-01
- 2021-12-30
- 2022-04-01
- 2022-07-01
- 2022-09-30
- 2022-12-29
- 2023-03-31
- 2023-06-30
- 2023-09-29
- 2023-12-29
- 2024-03-29
- 2024-07-01
- 2024-10-01
- 2024-12-30
- 2025-03-01
- 2025-07-01
- 2025-10-01
- 2025-12-30
- 2026-03-31
- 2026-07-01
Dni wypłaty odsetek
- 2021-10-09
- 2022-01-09
- 2022-04-09
- 2022-07-09
- 2022-10-09
- 2023-01-09
- 2023-04-09
- 2023-07-09
- 2023-10-09
- 2024-01-09
- 2024-04-09
- 2024-07-09
- 2024-10-09
- 2025-01-09
- 2025-04-09
- 2025-07-09
- 2025-10-09
- 2026-01-09
- 2026-04-09
- 2026-07-09
Dzień wykupu
- 2026-07-09