poniedziałek, 23 maja 2022

KRU0726

Emitent: Kruk S.A.
Seria: AK4
ISIN: PLKRK0000648
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 65 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 4%
Oprocentowanie bieżące: 4.00%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ak4.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0726 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Eques SFIO28828 800 zł0,04%0,70%2021-12-31
SUMA28828 800 zł0,04%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2021-07-09
  • 2021-10-09
  • 2022-01-09
  • 2022-04-09
  • 2022-07-09
  • 2022-10-09
  • 2023-01-09
  • 2023-04-09
  • 2023-07-09
  • 2023-10-09
  • 2024-01-09
  • 2024-04-09
  • 2024-07-09
  • 2024-10-09
  • 2025-01-09
  • 2025-04-09
  • 2025-07-09
  • 2025-10-09
  • 2026-01-09
  • 2026-04-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2021-10-01
  • 2021-12-30
  • 2022-04-01
  • 2022-07-01
  • 2022-09-30
  • 2022-12-29
  • 2023-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-09-29
  • 2023-12-29
  • 2024-03-29
  • 2024-07-01
  • 2024-10-01
  • 2024-12-30
  • 2025-03-01
  • 2025-07-01
  • 2025-10-01
  • 2025-12-30
  • 2026-03-31
  • 2026-07-01

Dni wypłaty odsetek

  • 2021-10-09
  • 2022-01-09
  • 2022-04-09
  • 2022-07-09
  • 2022-10-09
  • 2023-01-09
  • 2023-04-09
  • 2023-07-09
  • 2023-10-09
  • 2024-01-09
  • 2024-04-09
  • 2024-07-09
  • 2024-10-09
  • 2025-01-09
  • 2025-04-09
  • 2025-07-09
  • 2025-10-09
  • 2026-01-09
  • 2026-04-09
  • 2026-07-09

Dzień wykupu

  • 2026-07-09