Zaloguj sięKRU0726
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AK4 |
| ISIN: | PLKRK0000648 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 65 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | stałe 4% |
| Oprocentowanie bieżące: | 4% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ak4.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0726 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz FIO | 2619 | 260000 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-30 |
| PFR PPK SFIO | 1932 | 190000 | 0.29 | 0.05 | 2025-06-30 |
| Allianz FIO | 2619 | 252000 | 0.39 | 0.00 | 2024-12-31 |
| PFR PPK SFIO | 1932 | 185000 | 0.28 | 0.12 | 2024-12-31 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 382 | 37000 | 0.06 | 0.17 | 2024-12-31 |
| PFR PPK SFIO | 1932 | 181000 | 0.28 | 0.13 | 2024-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 382 | 36000 | 0.06 | 0.15 | 2024-06-30 |
| PFR PPK SFIO | 1932 | 179000 | 0.28 | 0.17 | 2023-12-31 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 382 | 35000 | 0.05 | 0.16 | 2023-12-31 |
| PFR PPK SFIO | 1932 | 172000 | 0.26 | 0.22 | 2023-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 382 | 34000 | 0.05 | 0.21 | 2023-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-07-09
- 2021-10-09
- 2022-01-09
- 2022-04-09
- 2022-07-09
- 2022-10-09
- 2023-01-09
- 2023-04-09
- 2023-07-09
- 2023-10-09
- 2024-01-09
- 2024-04-09
- 2024-07-09
- 2024-10-09
- 2025-01-09
- 2025-04-09
- 2025-07-09
- 2025-10-09
- 2026-01-09
- 2026-04-09
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-10-01
- 2021-12-30
- 2022-04-01
- 2022-07-01
- 2022-09-30
- 2022-12-29
- 2023-03-31
- 2023-06-30
- 2023-09-29
- 2023-12-29
- 2024-03-29
- 2024-07-01
- 2024-10-01
- 2024-12-30
- 2025-03-01
- 2025-07-01
- 2025-10-01
- 2025-12-30
- 2026-03-31
- 2026-07-01
Dni wypłaty odsetek
- 2021-10-09
- 2022-01-09
- 2022-04-09
- 2022-07-09
- 2022-10-09
- 2023-01-09
- 2023-04-09
- 2023-07-09
- 2023-10-09
- 2024-01-09
- 2024-04-09
- 2024-07-09
- 2024-10-09
- 2025-01-09
- 2025-04-09
- 2025-07-09
- 2025-10-09
- 2026-01-09
- 2026-04-09
- 2026-07-09
Dzień wykupu
- 2026-07-09