czwartek, 23 marca 2017

Kruk S.A.

Seria: R3
ISIN: PLKRK0000275
Rynek: GPW ASO


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA gotówkowa na poziomie skonsolidowanym przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0818
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.23%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Kapitał Plus FIO550550 000 zł1.1%0.27%2016-06-30
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał800800 000 zł1.6%0.14%2016-06-30
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji2 5002 500 000 zł5%1.92%2016-06-30
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu1 0001 000 000 zł2%0.61%2016-06-30
Arka BZ WBK FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych4 5004 500 000 zł9%0.25%2016-06-30
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus185185 000 zł0.37%0.05%2016-06-30
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy3030 000 zł0.06%0%2016-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1010 000 zł0.02%0%2016-06-30
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału7 3257 325 000 zł14.65%0.38%2016-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Pieniężny1212 000 zł0.02%0.02%2016-06-30
AEGON OFE30 00030 000 000 zł60%0.47%2016-12-31
Nordea OFE1 9701 970 000 zł3.94%0.03%2016-12-31
SUMA:48 88248 882 000 zł97,76%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2013-08-13
  • 2013-11-14
  • 2014-02-14
  • 2014-05-14
  • 2014-08-14
  • 2014-11-14
  • 2015-02-14
  • 2015-05-14
  • 2015-08-14
  • 2015-11-14
  • 2016-02-14
  • 2016-05-14
  • 2016-08-14
  • 2016-11-14
  • 2017-02-14
  • 2017-05-14
  • 2017-08-14
  • 2017-11-14
  • 2018-02-14
  • 2018-05-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2013-11-04
  • 2014-02-05
  • 2014-05-05
  • 2014-08-05
  • 2014-11-04
  • 2015-02-05
  • 2015-05-05
  • 2015-08-05
  • 2015-11-04
  • 2016-02-05
  • 2016-05-05
  • 2016-08-05
  • 2016-11-03
  • 2017-02-03
  • 2017-05-05
  • 2017-08-04
  • 2017-11-03
  • 2018-02-05
  • 2018-05-04
  • 2018-08-03

Dni wypłaty odsetek

  • 2013-11-13
  • 2014-02-13
  • 2014-05-13
  • 2014-08-13
  • 2014-11-13
  • 2015-02-13
  • 2015-05-13
  • 2015-08-13
  • 2015-11-13
  • 2016-02-13
  • 2016-05-13
  • 2016-08-13
  • 2016-11-13
  • 2017-02-13
  • 2017-05-13
  • 2017-08-13
  • 2017-11-13
  • 2018-02-13
  • 2018-05-13
  • 2018-08-13

Dzień wykupu

  • 2018-08-13

Emisje