piątek, 20 października 2017

Kruk S.A.

Seria: AA3
ISIN: PLKRK0000440
Rynek: GPW ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt. proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniu płatności odsetek za II okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA gotówkowej przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0819
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: stałe 3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata7503 199 500 zł3.75%0.19%2017-06-30
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji7503 199 500 zł3.75%0.94%2017-06-30
Alior SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych100426 600 zł0.5%3.29%2017-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3 00012 798 000 zł15%0.67%2017-06-30
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału5 38922 989 474 zł26.94%1%2017-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy6002 559 600 zł3%1.11%2017-06-30
Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu5002 133 000 zł2.5%0.85%2017-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Obligacji Globalnych3001 279 800 zł1.5%0.5%2017-06-30
Quercus Multistrategy FIZ2 0008 532 000 zł10%2.34%2017-06-30
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Obligacyjny100426 600 zł0.5%7.1%2017-06-30
Ipopema Global Bonds FIZ2501 106 000 zł1.25%0.76%2016-12-31
SUMA:13 73958 650 074 zł68,69%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-08-10
  • 2017-08-10
  • 2018-08-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-08-02
  • 2018-08-02
  • 2019-08-02

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-08-10
  • 2018-08-10
  • 2019-08-10

Dzień wykupu

  • 2019-08-10

Emisje