poniedziałek, 5 stycznia 2026

KRU0827

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AM4
ISIN: PLKRK0000713
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie bieżące: 7.67%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-am4.pdf

Ważne informacje

Obligacje wemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

Obligacje KRU0827 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
BNP Paribas Parasol SFIO987610480001.750.042025-06-30
BNPP FIO634670000.110.002025-06-30
Investor Parasol FIO21002230000.370.002025-06-30
Goldman Sachs SFIO12201300000.220.002025-06-30
BNP Paribas FIO632670000.110.002025-06-30
Goldman Sachs SFIO12201270000.210.002024-12-31
Investor Parasol FIO21002190000.370.002024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO987610320001.720.042024-12-31
BNP Paribas FIO632660000.110.002024-12-31
BNPP FIO634660000.110.002024-12-31
BNP Paribas FIO632650000.110.002024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO987610120001.690.052024-06-30
BNPP FIO634650000.110.002024-06-30
Investor Parasol FIO21002150000.360.002024-06-30
Goldman Sachs SFIO12201250000.210.002024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO44174460000.740.042023-12-31
Goldman Sachs SFIO12201230000.210.002023-12-31
Investor Parasol FIO21002130000.360.002023-12-31
Investor Parasol FIO21002110000.350.002023-06-30

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2022-08-12
  • 2022-11-12
  • 2023-02-12
  • 2023-05-12
  • 2023-08-12
  • 2023-11-12
  • 2024-02-12
  • 2024-05-12
  • 2024-08-12
  • 2024-11-12
  • 2025-02-12
  • 2025-05-12
  • 2025-08-12
  • 2025-11-12
  • 2026-02-12
  • 2026-05-12
  • 2026-08-12
  • 2026-11-12
  • 2027-02-12
  • 2027-05-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2022-11-03
  • 2023-02-03
  • 2023-05-04
  • 2023-08-04
  • 2023-11-03
  • 2024-02-02
  • 2024-05-02
  • 2024-08-02
  • 2024-10-31
  • 2025-02-04
  • 2025-05-02
  • 2025-08-04
  • 2025-11-03
  • 2026-02-04
  • 2026-05-04
  • 2026-08-04
  • 2026-11-03
  • 2027-02-04
  • 2027-05-04
  • 2027-08-04

Dni wypłaty odsetek

  • 2022-11-12
  • 2023-02-12
  • 2023-05-12
  • 2023-08-12
  • 2023-11-12
  • 2024-02-12
  • 2024-05-12
  • 2024-08-12
  • 2024-11-12
  • 2025-02-12
  • 2025-05-12
  • 2025-08-12
  • 2025-11-12
  • 2026-02-12
  • 2026-05-12
  • 2026-08-12
  • 2026-11-12
  • 2027-02-12
  • 2027-05-12
  • 2027-08-12

Dzień wykupu

  • 2027-08-04