Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AM4 |
ISIN: | PLKRK0000713 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 60 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.3% |
Oprocentowanie bieżące: | 9.14% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-am4.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0827 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas FIO | 632 | 65 000 zł | 0,11% | 0,00% | 2024-06-30 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 9 876 | 1 012 000 zł | 1,65% | 0,05% | 2024-06-30 |
BNPP FIO | 634 | 65 000 zł | 0,11% | 0,00% | 2024-06-30 |
Goldman Sachs SFIO | 1 220 | 125 000 zł | 0,20% | 0,00% | 2024-06-30 |
Investor Parasol FIO | 2 100 | 215 000 zł | 0,35% | 0,00% | 2024-06-30 |
SUMA | 14 462 | 1 482 000 zł | 2,41% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-08-12
- 2022-11-12
- 2023-02-12
- 2023-05-12
- 2023-08-12
- 2023-11-12
- 2024-02-12
- 2024-05-12
- 2024-08-12
- 2024-11-12
- 2025-02-12
- 2025-05-12
- 2025-08-12
- 2025-11-12
- 2026-02-12
- 2026-05-12
- 2026-08-12
- 2026-11-12
- 2027-02-12
- 2027-05-12
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-11-03
- 2023-02-03
- 2023-05-04
- 2023-08-04
- 2023-11-03
- 2024-02-02
- 2024-05-02
- 2024-08-02
- 2024-10-31
- 2025-02-04
- 2025-05-02
- 2025-08-04
- 2025-11-03
- 2026-02-04
- 2026-05-04
- 2026-08-04
- 2026-11-03
- 2027-02-04
- 2027-05-04
- 2027-08-04
Dni wypłaty odsetek
- 2022-11-12
- 2023-02-12
- 2023-05-12
- 2023-08-12
- 2023-11-12
- 2024-02-12
- 2024-05-12
- 2024-08-12
- 2024-11-12
- 2025-02-12
- 2025-05-12
- 2025-08-12
- 2025-11-12
- 2026-02-12
- 2026-05-12
- 2026-08-12
- 2026-11-12
- 2027-02-12
- 2027-05-12
- 2027-08-12
Dzień wykupu
- 2027-08-04