sobota, 21 czerwca 2025

KRU0828

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AO1
ISIN: PLKRK0000770
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 9.36%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ao1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0828 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BNP Paribas FIO21 3382 250 000 zł2,85%0,15%2024-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO9 000949 000 zł1,20%0,12%2024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO37 0293 905 000 zł4,94%0,16%2024-12-31
BNP Paribas PPK SFIO505 000 zł0,01%0,00%2024-12-31
Goldman Sachs SFIO10 3401 091 000 zł1,38%0,01%2024-12-31
Quercus Parasolowy SFIO36 5773 857 000 zł4,88%0,06%2024-12-31
SUMA114 33412 057 000 zł15,24%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-08-08
  • 2023-11-08
  • 2024-02-08
  • 2024-05-08
  • 2024-08-08
  • 2024-11-08
  • 2025-02-08
  • 2025-05-08
  • 2025-08-08
  • 2025-11-08
  • 2026-02-08
  • 2026-05-08
  • 2026-08-08
  • 2026-11-08
  • 2027-02-08
  • 2027-05-08
  • 2027-08-08
  • 2027-11-08
  • 2028-02-08
  • 2028-05-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-11-02
  • 2024-02-02
  • 2024-04-30
  • 2024-08-02
  • 2024-11-04
  • 2025-02-04
  • 2025-05-02
  • 2025-08-04
  • 2025-11-04
  • 2026-02-03
  • 2026-05-04
  • 2026-08-04
  • 2026-11-03
  • 2027-02-02
  • 2027-05-04
  • 2027-08-03
  • 2027-11-02
  • 2028-02-02
  • 2028-04-28
  • 2028-08-02

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-11-08
  • 2024-02-08
  • 2024-05-08
  • 2024-08-08
  • 2024-11-08
  • 2025-02-08
  • 2025-05-08
  • 2025-08-08
  • 2025-11-08
  • 2026-02-08
  • 2026-05-08
  • 2026-08-08
  • 2026-11-08
  • 2027-02-08
  • 2027-05-08
  • 2027-08-08
  • 2027-11-08
  • 2028-02-08
  • 2028-05-08
  • 2028-08-08

Dzień wykupu

  • 2028-08-08