poniedziałek, 5 stycznia 2026

KRU0828

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AO1
ISIN: PLKRK0000770
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 8.38%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ao1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0828 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
VIG / C-QUADRAT FIO90009510001.270.122025-06-30
BNP Paribas FIO2133822570003.010.152025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO3702939170005.220.162025-06-30
BNP Paribas PPK SFIO5050000.010.002025-06-30
Goldman Sachs SFIO1034010930001.460.012025-06-30
Quercus Parasolowy SFIO3657738690005.160.052025-06-30
BNP Paribas FIO2133822500003.000.162024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO3702939050005.210.172024-12-31
BNP Paribas PPK SFIO5050000.010.002024-12-31
Quercus Parasolowy SFIO3657738570005.140.062024-12-31
Goldman Sachs SFIO1034010910001.450.012024-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO90009490001.270.132024-12-31
BNP Paribas FIO2133822500003.000.152024-06-30
Goldman Sachs SFIO1034010910001.450.022024-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO90009490001.270.142024-06-30
Quercus Parasolowy SFIO3657738550005.140.082024-06-30
BNP Paribas PPK SFIO5050000.010.002024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO3702939040005.210.182024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO2328923660003.150.222023-12-31
BNP Paribas FIO2133821680002.890.162023-12-31
BNP Paribas PPK SFIO5050000.010.002023-12-31
Quercus Parasolowy SFIO3657737160004.950.102023-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO35003560000.470.072023-12-31
Goldman Sachs SFIO53405430000.720.012023-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-08-08
  • 2023-11-08
  • 2024-02-08
  • 2024-05-08
  • 2024-08-08
  • 2024-11-08
  • 2025-02-08
  • 2025-05-08
  • 2025-08-08
  • 2025-11-08
  • 2026-02-08
  • 2026-05-08
  • 2026-08-08
  • 2026-11-08
  • 2027-02-08
  • 2027-05-08
  • 2027-08-08
  • 2027-11-08
  • 2028-02-08
  • 2028-05-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-11-02
  • 2024-02-02
  • 2024-04-30
  • 2024-08-02
  • 2024-11-04
  • 2025-02-04
  • 2025-05-02
  • 2025-08-04
  • 2025-11-04
  • 2026-02-03
  • 2026-05-04
  • 2026-08-04
  • 2026-11-03
  • 2027-02-02
  • 2027-05-04
  • 2027-08-03
  • 2027-11-02
  • 2028-02-02
  • 2028-04-28
  • 2028-08-02

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-11-08
  • 2024-02-08
  • 2024-05-08
  • 2024-08-08
  • 2024-11-08
  • 2025-02-08
  • 2025-05-08
  • 2025-08-08
  • 2025-11-08
  • 2026-02-08
  • 2026-05-08
  • 2026-08-08
  • 2026-11-08
  • 2027-02-08
  • 2027-05-08
  • 2027-08-08
  • 2027-11-08
  • 2028-02-08
  • 2028-05-08
  • 2028-08-08

Dzień wykupu

  • 2028-08-08