Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AK1 |
ISIN: | PLKRK0000580 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | stałe 4.8% |
Oprocentowanie bieżące: | 4.8% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-ak1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0925 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Agio SFIO | 3 860 | 376 000 zł | 1,54% | 0,46% | 2024-06-30 |
Quercus Parasolowy SFIO | 18 921 | 1 844 000 zł | 7,57% | 0,04% | 2024-06-30 |
SUMA | 22 781 | 2 220 000 zł | 9,11% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2020-09-25
- 2020-12-25
- 2021-03-25
- 2021-06-25
- 2021-09-25
- 2021-12-25
- 2022-03-25
- 2022-06-25
- 2022-09-25
- 2022-12-25
- 2023-03-25
- 2023-06-25
- 2023-09-25
- 2023-12-25
- 2024-03-25
- 2024-06-25
- 2024-09-25
- 2024-12-25
- 2025-03-25
- 2025-06-25
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2020-12-17
- 2021-03-17
- 2021-06-17
- 2021-09-17
- 2021-12-17
- 2022-03-17
- 2022-06-17
- 2022-09-16
- 2022-12-16
- 2023-03-17
- 2023-06-16
- 2023-09-15
- 2023-12-15
- 2024-03-15
- 2024-06-17
- 2024-09-17
- 2024-12-17
- 2025-03-17
- 2025-06-16
- 2025-09-17
Dni wypłaty odsetek
- 2020-12-25
- 2021-03-25
- 2021-06-25
- 2021-09-25
- 2021-12-25
- 2022-03-25
- 2022-06-25
- 2022-09-25
- 2022-12-25
- 2023-03-25
- 2023-06-25
- 2023-09-25
- 2023-12-25
- 2024-03-25
- 2024-06-25
- 2024-09-25
- 2024-12-25
- 2025-03-25
- 2025-06-25
- 2025-09-25
Dzień wykupu
- 2025-09-25