| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AK1 |
| ISIN: | PLKRK0000580 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | stałe 4.8% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ak1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0925 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Quercus Parasolowy SFIO | 28921 | 2887000 | 11.57 | 0.04 | 2025-06-30 |
| Agio SFIO | 3860 | 385000 | 1.54 | 0.50 | 2025-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 28921 | 2862000 | 11.57 | 0.05 | 2024-12-31 |
| Agio SFIO | 3860 | 382000 | 1.54 | 0.50 | 2024-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 18921 | 1844000 | 7.57 | 0.04 | 2024-06-30 |
| Agio SFIO | 3860 | 376000 | 1.54 | 0.45 | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 18921 | 1799000 | 7.57 | 0.05 | 2023-12-31 |
| Agio SFIO | 3860 | 367000 | 1.54 | 0.53 | 2023-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 18921 | 1774000 | 7.57 | 0.06 | 2023-06-30 |
| Agio SFIO | 3860 | 362000 | 1.54 | 0.50 | 2023-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 18921 | 1668000 | 7.57 | 0.06 | 2022-12-31 |
| Agio SFIO | 3860 | 347000 | 1.54 | 0.47 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2020-09-25
- 2020-12-25
- 2021-03-25
- 2021-06-25
- 2021-09-25
- 2021-12-25
- 2022-03-25
- 2022-06-25
- 2022-09-25
- 2022-12-25
- 2023-03-25
- 2023-06-25
- 2023-09-25
- 2023-12-25
- 2024-03-25
- 2024-06-25
- 2024-09-25
- 2024-12-25
- 2025-03-25
- 2025-06-25
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2020-12-17
- 2021-03-17
- 2021-06-17
- 2021-09-17
- 2021-12-17
- 2022-03-17
- 2022-06-17
- 2022-09-16
- 2022-12-16
- 2023-03-17
- 2023-06-16
- 2023-09-15
- 2023-12-15
- 2024-03-15
- 2024-06-17
- 2024-09-17
- 2024-12-17
- 2025-03-17
- 2025-06-16
- 2025-09-17
Dni wypłaty odsetek
- 2020-12-25
- 2021-03-25
- 2021-06-25
- 2021-09-25
- 2021-12-25
- 2022-03-25
- 2022-06-25
- 2022-09-25
- 2022-12-25
- 2023-03-25
- 2023-06-25
- 2023-09-25
- 2023-12-25
- 2024-03-25
- 2024-06-25
- 2024-09-25
- 2024-12-25
- 2025-03-25
- 2025-06-25
- 2025-09-25
Dzień wykupu
- 2025-09-25

