poniedziałek, 23 października 2017

Kruk S.A.

Seria: R4
ISIN: PLKRK0000283
Rynek: GPW ASO


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA gotówkowa na poziomie skonsolidowanym przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1018
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.23%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał6 4006 400 000 zł16%1.82%2017-06-30
BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych9494 000 zł0.24%0.24%2017-06-30
Arka BZ WBK FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3 4003 400 000 zł8.5%0.13%2017-06-30
Arka Prestiż SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych12 60012 600 000 zł31.5%0.35%2017-06-30
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus315315 000 zł0.79%0.04%2017-06-30
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy165165 000 zł0.41%0.01%2017-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1 6731 673 000 zł4.18%0.09%2017-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus500500 000 zł1.25%0.3%2017-06-30
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału10 96210 962 000 zł27.41%0.47%2017-06-30
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy700700 000 zł1.75%0.92%2017-06-30
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Pieniężny300300 000 zł0.75%0.83%2017-06-30
SUMA:37 10937 109 000 zł92,77%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2013-10-03
  • 2014-01-04
  • 2014-04-04
  • 2014-07-04
  • 2014-10-04
  • 2015-01-04
  • 2015-04-04
  • 2015-07-04
  • 2015-10-04
  • 2016-01-04
  • 2016-04-04
  • 2016-07-04
  • 2016-10-04
  • 2017-01-04
  • 2017-04-04
  • 2017-07-04
  • 2017-10-04
  • 2018-01-04
  • 2018-04-04
  • 2018-07-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2013-12-23
  • 2014-03-26
  • 2014-06-25
  • 2014-09-25
  • 2014-12-23
  • 2015-03-26
  • 2015-06-25
  • 2015-09-25
  • 2015-12-23
  • 2016-03-24
  • 2016-06-24
  • 2016-09-23
  • 2016-12-23
  • 2017-03-24
  • 2017-06-23
  • 2017-09-25
  • 2017-12-21
  • 2018-03-23
  • 2018-06-25
  • 2018-09-25

Dni wypłaty odsetek

  • 2014-01-03
  • 2014-04-03
  • 2014-07-03
  • 2014-10-03
  • 2015-01-03
  • 2015-04-03
  • 2015-07-03
  • 2015-10-03
  • 2016-01-03
  • 2016-04-03
  • 2016-07-03
  • 2016-10-03
  • 2017-01-03
  • 2017-04-03
  • 2017-07-03
  • 2017-10-03
  • 2018-01-03
  • 2018-04-03
  • 2018-07-03
  • 2018-10-03

Dzień wykupu

  • 2018-10-03

Emisje