piątek, 18 sierpnia 2017

Kruk S.A.

Seria: AA5
ISIN: PLKRK0000473
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec VIII okresu odsetkowego, tj. 18 października 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia os wartości nominalnej wykupywanych obligacji, która w zależności na koniec którego okresu odsetkowego dojdzie do wykupu, wyniesie:

  • VIII - 0,8 proc.
  • IX - 0,6 proc.
  • X - 0,4 proc.
  • XI - 0,2 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

 

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1019
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 2.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.23%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus4 0004 000 000 zł5.33%0.64%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji300300 000 zł0.4%0.33%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata3 1003 100 000 zł4.13%0.35%2016-12-31
Investor FIZ500500 000 zł0.67%1.12%2016-12-31
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji1 0001 000 000 zł1.33%0.26%2016-12-31
ESA Parasol FIO Subfundusz Pieniężny8 0008 000 000 zł10.67%1.91%2016-12-31
MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny6 0006 000 000 zł8%0.91%2016-12-31
MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych1 1501 150 000 zł1.53%0.93%2016-12-31
MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Lokacyjny360360 000 zł0.48%0.8%2016-12-31
MetLife SFIO Parasol Swiatowy Subfundusz Obligacji Plus450450 000 zł0.6%1.07%2016-12-31
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy4 0004 000 000 zł5.33%0.29%2016-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3 0003 000 000 zł4%0.21%2016-12-31
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy1 0001 000 000 zł1.33%0.73%2016-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji300300 000 zł0.4%0.87%2016-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Pieniężny3 3003 300 000 zł4.4%0.69%2016-12-31
Ipopema Global Bonds FIZ500500 000 zł0.67%0.34%2016-12-31
SUMA:36 96036 960 000 zł49,28%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-10-18
  • 2017-01-18
  • 2017-04-18
  • 2017-07-18
  • 2017-10-18
  • 2018-01-18
  • 2018-04-18
  • 2018-07-18
  • 2018-10-18
  • 2019-01-18
  • 2019-04-18
  • 2019-07-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-01-10
  • 2017-04-07
  • 2017-07-10
  • 2017-10-10
  • 2018-01-10
  • 2018-04-10
  • 2018-07-10
  • 2018-10-10
  • 2019-01-10
  • 2019-04-10
  • 2019-07-10
  • 2019-10-10

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-01-18
  • 2017-04-18
  • 2017-07-18
  • 2017-10-18
  • 2018-01-18
  • 2018-04-18
  • 2018-07-18
  • 2018-10-18
  • 2019-01-18
  • 2019-04-18
  • 2019-07-18
  • 2019-10-18

Dzień wykupu

  • 2019-10-18

Emisje