czwartek, 18 lipca 2019

Kruk S.A.

Seria: AA5
ISIN: PLKRK0000473
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec VIII okresu odsetkowego, tj. 18 października 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia os wartości nominalnej wykupywanych obligacji, która w zależności na koniec którego okresu odsetkowego dojdzie do wykupu, wyniesie:

  • VIII - 0,8 proc.
  • IX - 0,6 proc.
  • X - 0,4 proc.
  • XI - 0,2 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

 

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1019
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 2.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.22%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Konserwatywny (d. Pieniężny)6 0006 000 000 zł8%1.21%2018-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji (d. Lokacyjny Plus)7 5007 500 000 zł10%0.46%2018-12-31
Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny (d. Depozytowy)4 9004 900 000 zł6.53%0.27%2018-12-31
BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2020 000 zł0.03%0.19%2018-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Płynna Lokata)3 1003 100 000 zł4.13%0.07%2018-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji300300 000 zł0.4%0.09%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania5 9505 950 000 zł7.93%0.59%2018-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału1 8851 885 000 zł2.51%0.15%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji300300 000 zł0.4%0.11%2018-12-31
Investor FIZ500500 000 zł0.67%1.69%2018-12-31
Pocztowy SFIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Gotówkowy)500500 000 zł0.67%0.18%2018-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych5 2435 243 000 zł6.99%0.33%2018-12-31
AEGON OFE25 00025 000 000 zł33.33%0.18%2018-12-31
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Pieniężny)8 0008 000 000 zł10.67%1.43%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu1 0001 000 000 zł1.33%0.75%2018-12-31
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału800800 000 zł1.07%0.46%2018-12-31
BPS SFIO Subfundusz Dłużny (d. Płynnościowy)5050 000 zł0.07%0.25%2018-12-31
MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Konserwatywny Plus360360 000 zł0.48%0.48%2018-12-31
MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus450450 000 zł0.6%0.77%2018-12-31
Superfund SFIO Subfundusz Oszczędnościowy Plus (d. Płynnościowy)1 0001 000 000 zł1.33%0.6%2018-12-31
SUMA:72 85872 858 000 zł97,14%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-10-18
  • 2017-01-18
  • 2017-04-18
  • 2017-07-18
  • 2017-10-18
  • 2018-01-18
  • 2018-04-18
  • 2018-07-18
  • 2018-10-18
  • 2019-01-18
  • 2019-04-18
  • 2019-07-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-01-10
  • 2017-04-07
  • 2017-07-10
  • 2017-10-10
  • 2018-01-10
  • 2018-04-10
  • 2018-07-10
  • 2018-10-10
  • 2019-01-10
  • 2019-04-10
  • 2019-07-10
  • 2019-10-10

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-01-18
  • 2017-04-18
  • 2017-07-18
  • 2017-10-18
  • 2018-01-18
  • 2018-04-18
  • 2018-07-18
  • 2018-10-18
  • 2019-01-18
  • 2019-04-18
  • 2019-07-18
  • 2019-10-18

Dzień wykupu

  • 2019-10-18

Emisje