poniedziałek, 06 grudnia 2021

KRU1023

Emitent: Kruk S.A.
Seria: AE3
ISIN: PLKRK0000523
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: 3.75%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ae3.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od X do XIX okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU1023 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska OFE22 90022 900 000 zł65,43%0,34%2020-12-31
Superfund FIO Portfelowy144144 000 zł0,41%0,09%2021-06-30
Allianz SFIO165165 000 zł0,47%0,01%2021-06-30
Allianz FIO4 2004 200 000 zł12,00%0,19%2021-06-30
Ipopema SFIO2 8002 800 000 zł8,00%0,17%2021-06-30
Pocztowy SFIO1 2001 200 000 zł3,43%0,31%2021-06-30
Allianz Polska DFE100100 000 zł0,29%0,50%2020-12-31
Uniqa FIO500500 000 zł1,43%0,03%2021-06-30
SUMA32 00932 009 000 zł91,45%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2018-10-12
  • 2019-01-12
  • 2019-04-12
  • 2019-07-12
  • 2019-10-12
  • 2020-01-12
  • 2020-04-12
  • 2020-07-12
  • 2020-10-12
  • 2021-01-12
  • 2021-04-12
  • 2021-07-12
  • 2021-10-12
  • 2022-01-12
  • 2022-04-12
  • 2022-07-12
  • 2022-10-12
  • 2023-01-12
  • 2023-04-12
  • 2023-07-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2019-01-04
  • 2019-04-04
  • 2019-07-04
  • 2019-10-04
  • 2020-01-02
  • 2020-04-03
  • 2020-07-03
  • 2020-10-02
  • 2020-12-31
  • 2021-04-01
  • 2021-07-02
  • 2021-10-04
  • 2022-01-03
  • 2022-04-04
  • 2022-07-04
  • 2022-10-04
  • 2023-01-03
  • 2023-04-03
  • 2023-07-04
  • 2023-10-04

Dni wypłaty odsetek

  • 2019-01-12
  • 2019-04-12
  • 2019-07-12
  • 2019-10-12
  • 2020-01-12
  • 2020-04-12
  • 2020-07-12
  • 2020-10-12
  • 2021-01-12
  • 2021-04-12
  • 2021-07-12
  • 2021-10-12
  • 2022-01-12
  • 2022-04-12
  • 2022-07-12
  • 2022-10-12
  • 2023-01-12
  • 2023-04-12
  • 2023-07-12
  • 2023-10-12

Dzień wykupu

  • 2023-10-12