Zarejestruj sięKruk S.A.
Seria: AE3
ISIN: PLKRK0000523
Rynek: GPW ASO
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od X do XIX okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Catalyst: | TAK |
| Kod obligacji: | KRU1023 |
| Podporządkowane: | NIE |
| Wartość emisji w obrocie: | 35 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000 PLN |
| Oprocentowanie: | zmienne WIBOR 3M + 3.5% |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie: | 5.22% |
| Aktualna rentowność brutto: | SPRAWDŹ |
Kto ma te obligacje w portfelu:
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Łączna wartość obligacji wg nominału | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus | 2 000 | 2 000 000 zł | 5.71% | 0.86% | 2018-12-31 |
| Allianz FIO Subfundusz Konserwatyny (d. Lokacyjny) | 300 | 300 000 zł | 0.86% | 0.1% | 2018-12-31 |
| Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2 000 | 2 000 000 zł | 5.71% | 0.94% | 2018-12-31 |
| SUMA: | 4 300 | 4 300 000 zł | 12,29% | - | - |
Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty:
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2018-10-12
- 2019-01-12
- 2019-04-12
- 2019-07-12
- 2019-10-12
- 2020-01-12
- 2020-04-12
- 2020-07-12
- 2020-10-12
- 2021-01-12
- 2021-04-12
- 2021-07-12
- 2021-10-12
- 2022-01-12
- 2022-04-12
- 2022-07-12
- 2022-10-12
- 2023-01-12
- 2023-04-12
- 2023-07-12
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-01-04
- 2019-04-04
- 2019-07-04
- 2019-10-04
- 2020-01-02
- 2020-04-03
- 2020-07-03
- 2020-10-02
- 2020-12-31
- 2021-04-01
- 2021-07-02
- 2021-10-04
- 2022-01-03
- 2022-04-04
- 2022-07-04
- 2022-10-04
- 2023-01-03
- 2023-04-03
- 2023-07-04
- 2023-10-04
Dni wypłaty odsetek
- 2019-01-12
- 2019-04-12
- 2019-07-12
- 2019-10-12
- 2020-01-12
- 2020-04-12
- 2020-07-12
- 2020-10-12
- 2021-01-12
- 2021-04-12
- 2021-07-12
- 2021-10-12
- 2022-01-12
- 2022-04-12
- 2022-07-12
- 2022-10-12
- 2023-01-12
- 2023-04-12
- 2023-07-12
- 2023-10-12
Dzień wykupu
- 2023-10-12