Zaloguj się
KRU1023
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AE3 |
| ISIN: | PLKRK0000523 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 35 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ae3.pdf |
Ważne informacje
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od X do XIX okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU1023 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SFIO | 850 | 872000 | 2.49 | 0.07 | 2023-06-30 |
| Alior SFIO | 1000 | 1022000 | 2.92 | 0.08 | 2023-06-30 |
| Uniqa FIO | 500 | 515000 | 1.47 | 0.04 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 1600 | 1646000 | 4.70 | 0.01 | 2023-06-30 |
| Pocztowy SFIO | 200 | 205000 | 0.59 | 0.10 | 2023-06-30 |
| Ipopema SFIO | 1100 | 1129000 | 3.23 | 0.15 | 2023-06-30 |
| PFR PPK SFIO | 11 | 11000 | 0.03 | 0.01 | 2023-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 144 | 147000 | 0.42 | 0.04 | 2023-06-30 |
| Allianz FIO | 4051 | 4157000 | 11.88 | 0.22 | 2023-06-30 |
| PFR PPK SFIO | 11 | 11000 | 0.03 | 0.02 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 1600 | 1667000 | 4.76 | 0.01 | 2022-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 144 | 148000 | 0.42 | 0.06 | 2022-12-31 |
| Alior SFIO | 1000 | 1030000 | 2.94 | 0.11 | 2022-12-31 |
| Pocztowy SFIO | 200 | 206000 | 0.59 | 0.11 | 2022-12-31 |
| Ipopema SFIO | 1100 | 1134000 | 3.24 | 0.19 | 2022-12-31 |
| Uniqa FIO | 500 | 517000 | 1.48 | 0.04 | 2022-12-31 |
| Allianz SFIO | 850 | 901000 | 2.57 | 0.08 | 2022-12-31 |
| Allianz FIO | 4180 | 4433000 | 12.67 | 0.26 | 2022-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 100 | 103956 | 0.30 | 0.38 | 2022-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 22900 | 23805924 | 68.02 | 0.32 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2018-10-12
- 2019-01-12
- 2019-04-12
- 2019-07-12
- 2019-10-12
- 2020-01-12
- 2020-04-12
- 2020-07-12
- 2020-10-12
- 2021-01-12
- 2021-04-12
- 2021-07-12
- 2021-10-12
- 2022-01-12
- 2022-04-12
- 2022-07-12
- 2022-10-12
- 2023-01-12
- 2023-04-12
- 2023-07-12
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-01-04
- 2019-04-04
- 2019-07-04
- 2019-10-04
- 2020-01-02
- 2020-04-03
- 2020-07-03
- 2020-10-02
- 2020-12-31
- 2021-04-01
- 2021-07-02
- 2021-10-04
- 2022-01-03
- 2022-04-04
- 2022-07-04
- 2022-10-04
- 2023-01-03
- 2023-04-03
- 2023-07-04
- 2023-10-04
Dni wypłaty odsetek
- 2019-01-12
- 2019-04-12
- 2019-07-12
- 2019-10-12
- 2020-01-12
- 2020-04-12
- 2020-07-12
- 2020-10-12
- 2021-01-12
- 2021-04-12
- 2021-07-12
- 2021-10-12
- 2022-01-12
- 2022-04-12
- 2022-07-12
- 2022-10-12
- 2023-01-12
- 2023-04-12
- 2023-07-12
- 2023-10-12
Dzień wykupu
- 2023-10-12