Zaloguj sięKRU1023
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna |
| Seria: | AE3 |
| ISIN: | PLKRK0000523 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 35 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 10.49% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ae3.pdf |
Ważne informacje
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od X do XIX okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU1023 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Alior SFIO | 1 000 | 1 004 000 zł | 2,86% | 0,12% | 2022-06-30 |
| Allianz FIO | 4 200 | 4 322 000 zł | 12,00% | 0,26% | 2022-06-30 |
| Allianz SFIO | 155 | 160 000 zł | 0,44% | 0,01% | 2022-06-30 |
| Ipopema SFIO | 1 100 | 1 134 000 zł | 3,14% | 0,19% | 2022-06-30 |
| NN Parasol FIO | 1 600 | 1 650 000 zł | 4,57% | 0,01% | 2022-06-30 |
| Pocztowy SFIO | 200 | 206 000 zł | 0,57% | 0,11% | 2022-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 144 | 145 000 zł | 0,41% | 0,07% | 2022-06-30 |
| Uniqa FIO | 500 | 515 000 zł | 1,43% | 0,04% | 2022-06-30 |
| Allianz Polska DFE | 104 | 103 927 zł | 0,30% | 0,38% | 2022-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 23 799 | 23 799 283 zł | 68,00% | 0,32% | 2022-12-31 |
| SUMA | 32 802 | 33 039 210 zł | 93,72% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2018-10-12
- 2019-01-12
- 2019-04-12
- 2019-07-12
- 2019-10-12
- 2020-01-12
- 2020-04-12
- 2020-07-12
- 2020-10-12
- 2021-01-12
- 2021-04-12
- 2021-07-12
- 2021-10-12
- 2022-01-12
- 2022-04-12
- 2022-07-12
- 2022-10-12
- 2023-01-12
- 2023-04-12
- 2023-07-12
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-01-04
- 2019-04-04
- 2019-07-04
- 2019-10-04
- 2020-01-02
- 2020-04-03
- 2020-07-03
- 2020-10-02
- 2020-12-31
- 2021-04-01
- 2021-07-02
- 2021-10-04
- 2022-01-03
- 2022-04-04
- 2022-07-04
- 2022-10-04
- 2023-01-03
- 2023-04-03
- 2023-07-04
- 2023-10-04
Dni wypłaty odsetek
- 2019-01-12
- 2019-04-12
- 2019-07-12
- 2019-10-12
- 2020-01-12
- 2020-04-12
- 2020-07-12
- 2020-10-12
- 2021-01-12
- 2021-04-12
- 2021-07-12
- 2021-10-12
- 2022-01-12
- 2022-04-12
- 2022-07-12
- 2022-10-12
- 2023-01-12
- 2023-04-12
- 2023-07-12
- 2023-10-12
Dzień wykupu
- 2023-10-12