piątek, 6 marca 2026

KRU1028

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AO2
ISIN: PLKRK0000788
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 90 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 8%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ao2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU1028 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
BNP Paribas Parasol SFIO66197154480.740.022025-12-31
Generali Fundusze SFIO2800029968683.110.102025-12-31
Goldman Sachs SFIO1050011349451.170.012025-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO35003783150.390.042025-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO35003730000.390.052025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO66197050000.740.032025-06-30
Goldman Sachs SFIO1050011180001.170.012025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO66197140000.740.032024-12-31
Goldman Sachs SFIO1050011330001.170.022024-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO35003780000.390.052024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO66197040000.740.032024-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO35003720000.390.052024-06-30
Goldman Sachs SFIO1050011170001.170.022024-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO35003590000.390.072023-12-31
Goldman Sachs SFIO40004110000.440.012023-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.

UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-10-03
  • 2024-01-03
  • 2024-04-03
  • 2024-07-03
  • 2024-10-03
  • 2025-01-03
  • 2025-04-03
  • 2025-07-03
  • 2025-10-03
  • 2026-01-03
  • 2026-04-03
  • 2026-07-03
  • 2026-10-03
  • 2027-01-03
  • 2027-04-03
  • 2027-07-03
  • 2027-10-03
  • 2028-01-03
  • 2028-04-03
  • 2028-07-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-12-27
  • 2024-02-27
  • 2024-06-20
  • 2024-09-27
  • 2024-12-27
  • 2025-03-28
  • 2025-06-27
  • 2025-09-29
  • 2025-12-29
  • 2026-03-30
  • 2026-06-29
  • 2026-09-29
  • 2026-12-28
  • 2027-03-30
  • 2027-06-29
  • 2027-09-28
  • 2027-12-28
  • 2028-02-28
  • 2028-06-27
  • 2028-09-27

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-01-03
  • 2024-04-03
  • 2024-07-03
  • 2024-10-03
  • 2025-01-03
  • 2025-04-03
  • 2025-07-03
  • 2025-10-03
  • 2026-01-03
  • 2026-04-03
  • 2026-07-03
  • 2026-10-03
  • 2027-01-03
  • 2027-04-03
  • 2027-07-03
  • 2027-10-03
  • 2028-01-03
  • 2028-04-03
  • 2028-07-03
  • 2028-10-03

Dzień wykupu

  • 2028-10-03