| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AO2 |
| ISIN: | PLKRK0000788 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 90 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
| Oprocentowanie bieżące: | 8% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ao2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU1028 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6619 | 715448 | 0.74 | 0.02 | 2025-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 28000 | 2996868 | 3.11 | 0.10 | 2025-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 10500 | 1134945 | 1.17 | 0.01 | 2025-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3500 | 378315 | 0.39 | 0.04 | 2025-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3500 | 373000 | 0.39 | 0.05 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6619 | 705000 | 0.74 | 0.03 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 10500 | 1118000 | 1.17 | 0.01 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6619 | 714000 | 0.74 | 0.03 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 10500 | 1133000 | 1.17 | 0.02 | 2024-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3500 | 378000 | 0.39 | 0.05 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6619 | 704000 | 0.74 | 0.03 | 2024-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3500 | 372000 | 0.39 | 0.05 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 10500 | 1117000 | 1.17 | 0.02 | 2024-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3500 | 359000 | 0.39 | 0.07 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 4000 | 411000 | 0.44 | 0.01 | 2023-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-10-03
- 2024-01-03
- 2024-04-03
- 2024-07-03
- 2024-10-03
- 2025-01-03
- 2025-04-03
- 2025-07-03
- 2025-10-03
- 2026-01-03
- 2026-04-03
- 2026-07-03
- 2026-10-03
- 2027-01-03
- 2027-04-03
- 2027-07-03
- 2027-10-03
- 2028-01-03
- 2028-04-03
- 2028-07-03
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-12-27
- 2024-02-27
- 2024-06-20
- 2024-09-27
- 2024-12-27
- 2025-03-28
- 2025-06-27
- 2025-09-29
- 2025-12-29
- 2026-03-30
- 2026-06-29
- 2026-09-29
- 2026-12-28
- 2027-03-30
- 2027-06-29
- 2027-09-28
- 2027-12-28
- 2028-02-28
- 2028-06-27
- 2028-09-27
Dni wypłaty odsetek
- 2024-01-03
- 2024-04-03
- 2024-07-03
- 2024-10-03
- 2025-01-03
- 2025-04-03
- 2025-07-03
- 2025-10-03
- 2026-01-03
- 2026-04-03
- 2026-07-03
- 2026-10-03
- 2027-01-03
- 2027-04-03
- 2027-07-03
- 2027-10-03
- 2028-01-03
- 2028-04-03
- 2028-07-03
- 2028-10-03
Dzień wykupu
- 2028-10-03

