niedziela, 15 czerwca 2025

KRU1029

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AL4
ISIN: PLO163600045
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 450 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.65%
Oprocentowanie bieżące: 10.23%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al4.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (4,5 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 19 października 2026 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 1,5 proc. - na koniec XII, XIII, XIV i XV okresu odsetkowego,
  • 1 proc. - na koniec XVI, XVII, XVIII i XIX okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. - na koniec XX, XXI, XXII i XXIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU1029 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska DFE350390 467 zł0,08%0,81%2024-12-31
Nationale Nederlanden DFE4 3204 683 790 zł0,96%0,42%2024-12-31
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro7 7808 435 140 zł1,73%0,24%2024-12-31
Pocztylion Plus DFE110122 718 zł0,02%0,76%2024-12-31
Allianz Polska OFE100 000111 562 000 zł22,22%0,18%2024-12-31
Nationale Nederlanden OFE170 000184 315 700 zł37,78%0,29%2024-12-31
Pocztylion OFE30 00033 468 600 zł6,67%0,81%2024-12-31
Uniqa OFE50 00054 491 zł11,11%0,38%2024-12-31
Agio Plus FIO3 0003 256 000 zł0,67%0,91%2024-12-31
BNP Paribas FIO6 5007 251 000 zł1,44%0,47%2024-12-31
Esaliens Parasol FIO2 0002 230 000 zł0,44%0,08%2024-12-31
Franklin Templeton FIO500552 000 zł0,11%0,27%2024-12-31
Generali Fundusze FIO4 3004 654 000 zł0,96%0,04%2024-12-31
Investor Parasol FIO10 20011 071 000 zł2,27%0,14%2024-12-31
Pekao FIO5 0005 292 000 zł1,11%0,03%2024-12-31
Uniqa FIO1 6001 785 000 zł0,36%0,11%2024-12-31
Alior SFIO8 0008 683 000 zł1,78%0,25%2024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO6 0006 694 000 zł1,33%0,26%2024-12-31
BNP Paribas PPK SFIO1 1501 284 000 zł0,26%0,29%2024-12-31
Goldman Sachs SFIO6 0006 657 000 zł1,33%0,08%2024-12-31
Quercus Parasolowy SFIO15 56016 919 000 zł3,46%0,26%2024-12-31
Uniqa Emerytura SFIO630704 000 zł0,14%0,06%2024-12-31
SUMA433 000420 064 906 zł96,22%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-10-17
  • 2024-01-17
  • 2024-04-17
  • 2024-07-17
  • 2024-10-17
  • 2025-01-17
  • 2025-04-17
  • 2025-07-17
  • 2025-10-17
  • 2026-01-19
  • 2026-04-17
  • 2026-07-17
  • 2026-10-19
  • 2027-01-18
  • 2027-04-19
  • 2027-07-19
  • 2027-10-18
  • 2028-01-17
  • 2028-04-18
  • 2028-07-17
  • 2028-10-17
  • 2029-01-17
  • 2029-04-17
  • 2029-07-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-01-12
  • 2024-04-12
  • 2024-07-12
  • 2024-10-14
  • 2025-01-14
  • 2025-04-14
  • 2025-07-14
  • 2025-10-14
  • 2026-01-14
  • 2026-04-14
  • 2026-07-14
  • 2026-10-14
  • 2027-01-13
  • 2027-04-14
  • 2027-07-14
  • 2027-10-13
  • 2028-01-12
  • 2028-04-12
  • 2028-07-12
  • 2028-10-12
  • 2029-01-12
  • 2029-04-12
  • 2029-07-12
  • 2029-10-12

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-01-17
  • 2024-04-17
  • 2024-07-17
  • 2024-10-17
  • 2025-01-17
  • 2025-04-17
  • 2025-07-17
  • 2025-10-17
  • 2026-01-19
  • 2026-04-17
  • 2026-07-17
  • 2026-10-19
  • 2027-01-18
  • 2027-04-19
  • 2027-07-19
  • 2027-10-18
  • 2028-01-17
  • 2028-04-18
  • 2028-07-17
  • 2028-10-17
  • 2029-01-17
  • 2029-04-17
  • 2029-07-17
  • 2029-10-17

Dzień wykupu

  • 2029-10-17