Zaloguj sięKRU1029
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AL4 |
| ISIN: | PLO163600045 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 450 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4.65% |
| Oprocentowanie bieżące: | 10.23% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-al4.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (4,5 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 19 października 2026 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1,5 proc. - na koniec XII, XIII, XIV i XV okresu odsetkowego,
- 1 proc. - na koniec XVI, XVII, XVIII i XIX okresu odsetkowego,
- 0,5 proc. - na koniec XX, XXI, XXII i XXIII okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU1029 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Polska DFE | 350 | 390 467 zł | 0,08% | 0,81% | 2024-12-31 |
| Nationale Nederlanden DFE | 4 320 | 4 683 790 zł | 0,96% | 0,42% | 2024-12-31 |
| Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro | 7 780 | 8 435 140 zł | 1,73% | 0,24% | 2024-12-31 |
| Pocztylion Plus DFE | 110 | 122 718 zł | 0,02% | 0,76% | 2024-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 100 000 | 111 562 000 zł | 22,22% | 0,18% | 2024-12-31 |
| Nationale Nederlanden OFE | 170 000 | 184 315 700 zł | 37,78% | 0,29% | 2024-12-31 |
| Pocztylion OFE | 30 000 | 33 468 600 zł | 6,67% | 0,81% | 2024-12-31 |
| Uniqa OFE | 50 000 | 54 491 zł | 11,11% | 0,38% | 2024-12-31 |
| Agio Plus FIO | 3 000 | 3 256 000 zł | 0,67% | 0,91% | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 6 500 | 7 251 000 zł | 1,44% | 0,47% | 2024-12-31 |
| Esaliens Parasol FIO | 2 000 | 2 230 000 zł | 0,44% | 0,08% | 2024-12-31 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 552 000 zł | 0,11% | 0,27% | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 4 300 | 4 654 000 zł | 0,96% | 0,04% | 2024-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 10 200 | 11 071 000 zł | 2,27% | 0,14% | 2024-12-31 |
| Pekao FIO | 5 000 | 5 292 000 zł | 1,11% | 0,03% | 2024-12-31 |
| Uniqa FIO | 1 600 | 1 785 000 zł | 0,36% | 0,11% | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 8 000 | 8 683 000 zł | 1,78% | 0,25% | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6 000 | 6 694 000 zł | 1,33% | 0,26% | 2024-12-31 |
| BNP Paribas PPK SFIO | 1 150 | 1 284 000 zł | 0,26% | 0,29% | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 6 000 | 6 657 000 zł | 1,33% | 0,08% | 2024-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 15 560 | 16 919 000 zł | 3,46% | 0,26% | 2024-12-31 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 630 | 704 000 zł | 0,14% | 0,06% | 2024-12-31 |
| SUMA | 433 000 | 420 064 906 zł | 96,22% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-10-17
- 2024-01-17
- 2024-04-17
- 2024-07-17
- 2024-10-17
- 2025-01-17
- 2025-04-17
- 2025-07-17
- 2025-10-17
- 2026-01-19
- 2026-04-17
- 2026-07-17
- 2026-10-19
- 2027-01-18
- 2027-04-19
- 2027-07-19
- 2027-10-18
- 2028-01-17
- 2028-04-18
- 2028-07-17
- 2028-10-17
- 2029-01-17
- 2029-04-17
- 2029-07-17
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-01-12
- 2024-04-12
- 2024-07-12
- 2024-10-14
- 2025-01-14
- 2025-04-14
- 2025-07-14
- 2025-10-14
- 2026-01-14
- 2026-04-14
- 2026-07-14
- 2026-10-14
- 2027-01-13
- 2027-04-14
- 2027-07-14
- 2027-10-13
- 2028-01-12
- 2028-04-12
- 2028-07-12
- 2028-10-12
- 2029-01-12
- 2029-04-12
- 2029-07-12
- 2029-10-12
Dni wypłaty odsetek
- 2024-01-17
- 2024-04-17
- 2024-07-17
- 2024-10-17
- 2025-01-17
- 2025-04-17
- 2025-07-17
- 2025-10-17
- 2026-01-19
- 2026-04-17
- 2026-07-17
- 2026-10-19
- 2027-01-18
- 2027-04-19
- 2027-07-19
- 2027-10-18
- 2028-01-17
- 2028-04-18
- 2028-07-17
- 2028-10-17
- 2029-01-17
- 2029-04-17
- 2029-07-17
- 2029-10-17
Dzień wykupu
- 2029-10-17