środa, 17 grudnia 2025

KRU1029

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AL4
ISIN: PLO163600045
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 450 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.65%
Oprocentowanie bieżące: 9.2%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al4.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (4,5 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 19 października 2026 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 1,5 proc. - na koniec XII, XIII, XIV i XV okresu odsetkowego,
  • 1 proc. - na koniec XVI, XVII, XVIII i XIX okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. - na koniec XX, XXI, XXII i XXIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU1029 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Generali Fundusze FIO420048510001.080.042025-06-30
Quercus Parasolowy SFIO15560178350003.960.252025-06-30
Pekao FIO500052770001.170.032025-06-30
Esaliens Parasol FIO200021820000.480.072025-06-30
Goldman Sachs SFIO600069860001.550.082025-06-30
Investor Parasol FIO10200108800002.420.122025-06-30
Alior SFIO800085340001.900.202025-06-30
Franklin Templeton FIO911060000.020.072025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO600070580001.570.292025-06-30
BNP Paribas FIO650076470001.700.502025-06-30
Agio Plus FIO300032000000.710.932025-06-30
Uniqa FIO160017463200.390.102025-06-30
Uniqa Emerytura SFIO6306876140.150.052025-06-30
BNP Paribas PPK SFIO115013530000.300.272025-06-30
BNP Paribas PPK SFIO115012840000.290.322024-12-31
Generali Fundusze FIO430046540001.030.052024-12-31
Alior SFIO800086830001.930.272024-12-31
Quercus Parasolowy SFIO15560169190003.760.282024-12-31
Esaliens Parasol FIO200022300000.500.092024-12-31
Investor Parasol FIO10200110710002.460.152024-12-31
Franklin Templeton FIO5005520000.120.302024-12-31
Goldman Sachs SFIO600066570001.480.092024-12-31
Pekao FIO500052920001.180.032024-12-31
Agio Plus FIO300032560000.720.992024-12-31
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro778084351401.870.252024-12-31
BNP Paribas FIO650072510001.610.522024-12-31
Pocztylion Plus DFE1101227180.030.852024-12-31
Allianz Polska DFE3503904670.090.912024-12-31
Nationale Nederlanden DFE432046837901.040.452024-12-31
Allianz Polska OFE10000011156200024.790.212024-12-31
Uniqa OFE50000544910.010.002024-12-31
Nationale Nederlanden OFE17000018431570040.960.322024-12-31
Pocztylion OFE30000334686007.440.902024-12-31
Uniqa Emerytura SFIO6307040000.160.072024-12-31
Uniqa FIO160017850000.400.122024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO600066940001.490.292024-12-31
BNP Paribas FIO650069440001.540.472024-06-30
Agio Plus FIO300030660000.680.892024-06-30
Pekao FIO500051100001.140.032024-06-30
Goldman Sachs SFIO605063280001.410.092024-06-30
Investor Parasol FIO10200104230002.320.152024-06-30
Esaliens Parasol FIO200020420000.450.082024-06-30
Alior SFIO800081760001.820.342024-06-30
Generali Fundusze FIO430046160001.030.052024-06-30
Uniqa FIO160016330000.360.102024-06-30
Uniqa Emerytura SFIO6306450000.140.072024-06-30
Quercus Parasolowy SFIO15560164950003.670.322024-06-30
BNP Paribas PPK SFIO115012280000.270.332024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO600064100001.420.302024-06-30
Franklin Templeton FIO5005230000.120.292024-06-30
Pekao FIO500051110001.140.042023-12-31
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro778079432201.770.322023-12-31
Goldman Sachs SFIO605062210001.380.122023-12-31
Investor Parasol FIO10200105240002.340.192023-12-31
Allianz Polska OFE10000010211300022.690.192023-12-31
Allianz Polska DFE3503573960.080.982023-12-31
Pocztylion Plus DFE1101121700.020.892023-12-31
Pocztylion OFE30000305919006.800.842023-12-31
Nationale Nederlanden DFE432044106300.980.552023-12-31
Nationale Nederlanden OFE1700001735670.040.002023-12-31
Uniqa OFE500005107650011.350.392023-12-31
Esaliens Parasol FIO200020440000.450.092023-12-31
Alior SFIO800082540001.830.502023-12-31
Agio Plus FIO300030960000.690.982023-12-31
Franklin Templeton FIO5005140000.110.282023-12-31
Generali Fundusze FIO430043890000.980.062023-12-31
Uniqa Emerytura SFIO6306450000.140.082023-12-31
Uniqa FIO160016350000.360.112023-12-31
Quercus Parasolowy SFIO15560163310003.630.432023-12-31
BNP Paribas PPK SFIO115011730000.260.392023-12-31
BNP Paribas FIO650066250001.470.482023-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO600061150001.360.582023-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-10-17
  • 2024-01-17
  • 2024-04-17
  • 2024-07-17
  • 2024-10-17
  • 2025-01-17
  • 2025-04-17
  • 2025-07-17
  • 2025-10-17
  • 2026-01-19
  • 2026-04-17
  • 2026-07-17
  • 2026-10-19
  • 2027-01-18
  • 2027-04-19
  • 2027-07-19
  • 2027-10-18
  • 2028-01-17
  • 2028-04-18
  • 2028-07-17
  • 2028-10-17
  • 2029-01-17
  • 2029-04-17
  • 2029-07-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-01-12
  • 2024-04-12
  • 2024-07-12
  • 2024-10-14
  • 2025-01-14
  • 2025-04-14
  • 2025-07-14
  • 2025-10-14
  • 2026-01-14
  • 2026-04-14
  • 2026-07-14
  • 2026-10-14
  • 2027-01-13
  • 2027-04-14
  • 2027-07-14
  • 2027-10-13
  • 2028-01-12
  • 2028-04-12
  • 2028-07-12
  • 2028-10-12
  • 2029-01-12
  • 2029-04-12
  • 2029-07-12
  • 2029-10-12

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-01-17
  • 2024-04-17
  • 2024-07-17
  • 2024-10-17
  • 2025-01-17
  • 2025-04-17
  • 2025-07-17
  • 2025-10-17
  • 2026-01-19
  • 2026-04-17
  • 2026-07-17
  • 2026-10-19
  • 2027-01-18
  • 2027-04-19
  • 2027-07-19
  • 2027-10-18
  • 2028-01-17
  • 2028-04-18
  • 2028-07-17
  • 2028-10-17
  • 2029-01-17
  • 2029-04-17
  • 2029-07-17
  • 2029-10-17

Dzień wykupu

  • 2029-10-17