Zaloguj sięKRU1123
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna |
| Seria: | AG1 |
| ISIN: | PLKRK0000531 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 30 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 10.84% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ag1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU1123 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Agio Plus FIO | 50 | 5 000 zł | 0,02% | 0,00% | 2022-06-30 |
| Allianz FIO | 8 563 | 882 000 zł | 2,85% | 0,05% | 2022-06-30 |
| Allianz SFIO | 1 410 | 145 000 zł | 0,47% | 0,01% | 2022-06-30 |
| Ipopema SFIO | 5 238 | 539 000 zł | 1,75% | 0,09% | 2022-06-30 |
| NN Emerytura SFIO | 12 000 | 1 236 000 zł | 4,00% | 0,20% | 2022-06-30 |
| NN SFIO | 2 000 | 206 000 zł | 0,67% | 0,01% | 2022-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 4 820 | 496 000 zł | 1,61% | 0,01% | 2022-06-30 |
| Pocztylion Plus DFE | 976 | 97 556 zł | 0,33% | 1,12% | 2022-12-31 |
| SUMA | 35 057 | 3 606 556 zł | 11,69% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2018-11-27
- 2019-02-27
- 2019-05-27
- 2019-08-27
- 2019-11-27
- 2020-02-27
- 2020-05-27
- 2020-08-27
- 2020-11-27
- 2021-02-27
- 2021-05-27
- 2021-08-27
- 2021-11-27
- 2022-02-27
- 2022-05-27
- 2022-08-27
- 2022-11-27
- 2023-02-27
- 2023-05-27
- 2023-08-27
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-02-19
- 2019-05-17
- 2019-08-19
- 2019-11-19
- 2020-02-19
- 2020-05-19
- 2020-08-19
- 2020-11-19
- 2021-02-19
- 2021-05-19
- 2021-08-19
- 2021-11-19
- 2022-02-18
- 2022-05-19
- 2022-08-19
- 2022-11-18
- 2023-02-17
- 2023-05-19
- 2023-08-18
- 2023-11-17
Dni wypłaty odsetek
- 2019-02-27
- 2019-05-27
- 2019-08-27
- 2019-11-27
- 2020-02-27
- 2020-05-27
- 2020-08-27
- 2020-11-27
- 2021-02-27
- 2021-05-27
- 2021-08-27
- 2021-11-27
- 2022-02-27
- 2022-05-27
- 2022-08-27
- 2022-11-27
- 2023-02-27
- 2023-05-27
- 2023-08-27
- 2023-11-27
Dzień wykupu
- 2023-11-27