Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AN1, AN2 |
ISIN: | PLKRK0000739 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 35 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
Oprocentowanie bieżące: | 9.85% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-an1.pdf kruk-seria-an2.pdf |
Ważne informacje
Od 15 marca 2023 r. po asymilacji pod nazwą skróconą KRU1127 i kodem ISIN PLKRK0000739 notowane są serie AN1 (25 mln zł) i AN2 (10 mln zł).
Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU1127 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Eques SFIO | 233 | 24 000 zł | 0,07% | 0,33% | 2024-06-30 |
Goldman Sachs SFIO | 414 | 43 000 zł | 0,12% | 0,00% | 2024-06-30 |
SUMA | 647 | 67 000 zł | 0,18% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-11-28
- 2023-02-28
- 2023-05-28
- 2023-08-28
- 2023-11-28
- 2024-02-28
- 2024-05-28
- 2024-08-28
- 2024-11-28
- 2025-02-28
- 2025-05-28
- 2025-08-28
- 2025-11-28
- 2026-02-28
- 2026-05-28
- 2026-08-28
- 2026-11-28
- 2027-02-28
- 2027-05-28
- 2027-08-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-02-20
- 2023-05-19
- 2023-08-18
- 2023-11-20
- 2024-02-20
- 2024-05-20
- 2024-08-20
- 2024-10-20
- 2025-02-20
- 2025-05-20
- 2025-08-20
- 2025-11-20
- 2026-02-20
- 2026-05-20
- 2026-08-20
- 2026-11-20
- 2027-02-19
- 2027-05-19
- 2027-08-20
- 2027-11-19
Dni wypłaty odsetek
- 2023-02-28
- 2023-05-28
- 2023-08-28
- 2023-11-28
- 2024-02-28
- 2024-05-28
- 2024-08-28
- 2024-11-28
- 2025-02-28
- 2025-05-28
- 2025-08-28
- 2025-11-28
- 2026-02-28
- 2026-05-28
- 2026-08-28
- 2026-11-28
- 2027-02-28
- 2027-05-28
- 2027-08-28
- 2027-11-28
Dzień wykupu
- 2027-11-28