sobota, 7 marca 2026

KRU1127

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AN1, AN2
ISIN: PLKRK0000739
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 7.82%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-an1.pdf
kruk-seria-an2.pdf

Ważne informacje

Od 15 marca 2023 r. po asymilacji pod nazwą skróconą KRU1127 i kodem ISIN PLKRK0000739 notowane są serie AN1 (25 mln zł) i AN2 (10 mln zł).

Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

Obligacje KRU1127 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Eques Akumulacji Majątku FIZ15171590000.430.682025-12-31
Eques SFIO233244550.070.302025-12-31
Goldman Sachs SFIO414434240.120.002025-12-31
Eques Akumulacji Majątku FIZ15171580000.430.622025-06-30
Goldman Sachs SFIO414430000.120.002025-06-30
Eques SFIO233240000.070.292025-06-30
Eques SFIO233240000.070.332024-12-31
Eques Akumulacji Majątku FIZ15171570000.430.722024-12-31
Goldman Sachs SFIO414430000.120.002024-12-31
Eques Akumulacji Majątku FIZ15171580000.430.652024-06-30
Goldman Sachs SFIO414430000.120.002024-06-30
Eques SFIO233240000.070.342024-06-30
Eques Akumulacji Majątku FIZ15171550000.430.692023-12-31
Goldman Sachs SFIO414420000.120.002023-12-31
Eques SFIO233240000.070.572023-12-31
Eques Akumulacji Majątku FIZ15171540000.430.962023-06-30
Eques SFIO233230000.070.572023-06-30
Eques SFIO233236100.070.632022-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.

UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2022-11-28
  • 2023-02-28
  • 2023-05-28
  • 2023-08-28
  • 2023-11-28
  • 2024-02-28
  • 2024-05-28
  • 2024-08-28
  • 2024-11-28
  • 2025-02-28
  • 2025-05-28
  • 2025-08-28
  • 2025-11-28
  • 2026-02-28
  • 2026-05-28
  • 2026-08-28
  • 2026-11-28
  • 2027-02-28
  • 2027-05-28
  • 2027-08-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-02-20
  • 2023-05-19
  • 2023-08-18
  • 2023-11-20
  • 2024-02-20
  • 2024-05-20
  • 2024-08-20
  • 2024-10-20
  • 2025-02-20
  • 2025-05-20
  • 2025-08-20
  • 2025-11-20
  • 2026-02-20
  • 2026-05-20
  • 2026-08-20
  • 2026-11-20
  • 2027-02-19
  • 2027-05-19
  • 2027-08-20
  • 2027-11-19

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-02-28
  • 2023-05-28
  • 2023-08-28
  • 2023-11-28
  • 2024-02-28
  • 2024-05-28
  • 2024-08-28
  • 2024-11-28
  • 2025-02-28
  • 2025-05-28
  • 2025-08-28
  • 2025-11-28
  • 2026-02-28
  • 2026-05-28
  • 2026-08-28
  • 2026-11-28
  • 2027-02-28
  • 2027-05-28
  • 2027-08-28
  • 2027-11-28

Dzień wykupu

  • 2027-11-28