| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AN1, AN2 |
| ISIN: | PLKRK0000739 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 35 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
| Oprocentowanie bieżące: | 7.82% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-an1.pdf kruk-seria-an2.pdf |
Ważne informacje
Od 15 marca 2023 r. po asymilacji pod nazwą skróconą KRU1127 i kodem ISIN PLKRK0000739 notowane są serie AN1 (25 mln zł) i AN2 (10 mln zł).
Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU1127 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1517 | 159000 | 0.43 | 0.68 | 2025-12-31 |
| Eques SFIO | 233 | 24455 | 0.07 | 0.30 | 2025-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 414 | 43424 | 0.12 | 0.00 | 2025-12-31 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1517 | 158000 | 0.43 | 0.62 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 414 | 43000 | 0.12 | 0.00 | 2025-06-30 |
| Eques SFIO | 233 | 24000 | 0.07 | 0.29 | 2025-06-30 |
| Eques SFIO | 233 | 24000 | 0.07 | 0.33 | 2024-12-31 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1517 | 157000 | 0.43 | 0.72 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 414 | 43000 | 0.12 | 0.00 | 2024-12-31 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1517 | 158000 | 0.43 | 0.65 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 414 | 43000 | 0.12 | 0.00 | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 233 | 24000 | 0.07 | 0.34 | 2024-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1517 | 155000 | 0.43 | 0.69 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 414 | 42000 | 0.12 | 0.00 | 2023-12-31 |
| Eques SFIO | 233 | 24000 | 0.07 | 0.57 | 2023-12-31 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1517 | 154000 | 0.43 | 0.96 | 2023-06-30 |
| Eques SFIO | 233 | 23000 | 0.07 | 0.57 | 2023-06-30 |
| Eques SFIO | 233 | 23610 | 0.07 | 0.63 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-11-28
- 2023-02-28
- 2023-05-28
- 2023-08-28
- 2023-11-28
- 2024-02-28
- 2024-05-28
- 2024-08-28
- 2024-11-28
- 2025-02-28
- 2025-05-28
- 2025-08-28
- 2025-11-28
- 2026-02-28
- 2026-05-28
- 2026-08-28
- 2026-11-28
- 2027-02-28
- 2027-05-28
- 2027-08-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-02-20
- 2023-05-19
- 2023-08-18
- 2023-11-20
- 2024-02-20
- 2024-05-20
- 2024-08-20
- 2024-10-20
- 2025-02-20
- 2025-05-20
- 2025-08-20
- 2025-11-20
- 2026-02-20
- 2026-05-20
- 2026-08-20
- 2026-11-20
- 2027-02-19
- 2027-05-19
- 2027-08-20
- 2027-11-19
Dni wypłaty odsetek
- 2023-02-28
- 2023-05-28
- 2023-08-28
- 2023-11-28
- 2024-02-28
- 2024-05-28
- 2024-08-28
- 2024-11-28
- 2025-02-28
- 2025-05-28
- 2025-08-28
- 2025-11-28
- 2026-02-28
- 2026-05-28
- 2026-08-28
- 2026-11-28
- 2027-02-28
- 2027-05-28
- 2027-08-28
- 2027-11-28
Dzień wykupu
- 2027-11-28

