poniedziałek, 5 stycznia 2026

KRU1130

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AP2
ISIN: PLKRK0000887
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 125 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3%
Oprocentowanie bieżące: 7.27%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ap2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 900 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU1130 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
VIG / C-QUADRAT FIO71797390000.590.092025-06-30
Investor Parasol FIO2513425860002.070.032025-06-30
Goldman Sachs SFIO4381445080003.610.052025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO3040030730002.460.132024-12-31
Goldman Sachs SFIO76007730000.620.012024-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-11-20
  • 2025-02-20
  • 2025-05-20
  • 2025-08-20
  • 2025-11-20
  • 2026-02-20
  • 2026-05-20
  • 2026-08-20
  • 2026-11-20
  • 2027-02-20
  • 2027-05-20
  • 2027-08-20
  • 2027-11-20
  • 2028-02-20
  • 2028-05-20
  • 2028-08-20
  • 2028-11-20
  • 2029-02-20
  • 2029-05-20
  • 2029-08-20
  • 2029-11-20
  • 2030-02-20
  • 2030-05-20
  • 2030-08-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-01-14
  • 2025-05-14
  • 2025-08-13
  • 2025-11-14
  • 2026-02-16
  • 2026-05-14
  • 2026-08-14
  • 2026-11-16
  • 2027-02-16
  • 2027-05-14
  • 2027-08-16
  • 2027-11-16
  • 2028-02-15
  • 2028-05-16
  • 2028-08-14
  • 2028-11-14
  • 2029-02-14
  • 2029-05-15
  • 2029-08-13
  • 2029-11-14
  • 2030-02-14
  • 2030-05-14
  • 2030-08-13
  • 2030-11-14

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-02-20
  • 2025-05-20
  • 2025-08-20
  • 2025-11-20
  • 2026-02-20
  • 2026-05-20
  • 2026-08-20
  • 2026-11-20
  • 2027-02-20
  • 2027-05-20
  • 2027-08-20
  • 2027-11-20
  • 2028-02-20
  • 2028-05-20
  • 2028-08-20
  • 2028-11-20
  • 2029-02-20
  • 2029-05-20
  • 2029-08-20
  • 2029-11-20
  • 2030-02-20
  • 2030-05-20
  • 2030-08-20
  • 2030-11-20

Dzień wykupu

  • 2030-11-20