| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AP2 |
| ISIN: | PLKRK0000887 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 125 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3% |
| Oprocentowanie bieżące: | 7.27% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ap2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 900 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU1130 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT FIO | 7179 | 739000 | 0.59 | 0.09 | 2025-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 25134 | 2586000 | 2.07 | 0.03 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 43814 | 4508000 | 3.61 | 0.05 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 30400 | 3073000 | 2.46 | 0.13 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 7600 | 773000 | 0.62 | 0.01 | 2024-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-11-20
- 2025-02-20
- 2025-05-20
- 2025-08-20
- 2025-11-20
- 2026-02-20
- 2026-05-20
- 2026-08-20
- 2026-11-20
- 2027-02-20
- 2027-05-20
- 2027-08-20
- 2027-11-20
- 2028-02-20
- 2028-05-20
- 2028-08-20
- 2028-11-20
- 2029-02-20
- 2029-05-20
- 2029-08-20
- 2029-11-20
- 2030-02-20
- 2030-05-20
- 2030-08-20
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-01-14
- 2025-05-14
- 2025-08-13
- 2025-11-14
- 2026-02-16
- 2026-05-14
- 2026-08-14
- 2026-11-16
- 2027-02-16
- 2027-05-14
- 2027-08-16
- 2027-11-16
- 2028-02-15
- 2028-05-16
- 2028-08-14
- 2028-11-14
- 2029-02-14
- 2029-05-15
- 2029-08-13
- 2029-11-14
- 2030-02-14
- 2030-05-14
- 2030-08-13
- 2030-11-14
Dni wypłaty odsetek
- 2025-02-20
- 2025-05-20
- 2025-08-20
- 2025-11-20
- 2026-02-20
- 2026-05-20
- 2026-08-20
- 2026-11-20
- 2027-02-20
- 2027-05-20
- 2027-08-20
- 2027-11-20
- 2028-02-20
- 2028-05-20
- 2028-08-20
- 2028-11-20
- 2029-02-20
- 2029-05-20
- 2029-08-20
- 2029-11-20
- 2030-02-20
- 2030-05-20
- 2030-08-20
- 2030-11-20
Dzień wykupu
- 2030-11-20

