| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AM1 |
| ISIN: | PLKRK0000689 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 50 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.4% |
| Oprocentowanie bieżące: | 7.45% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-am1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU1226 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs SFIO | 5000 | 509000 | 1.02 | 0.01 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 5000 | 522000 | 1.04 | 0.01 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 5000 | 513000 | 1.03 | 0.01 | 2024-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-12-16
- 2022-03-16
- 2022-06-16
- 2022-09-16
- 2022-12-16
- 2023-03-16
- 2023-06-16
- 2023-09-16
- 2023-12-16
- 2024-03-16
- 2024-06-16
- 2024-09-16
- 2024-12-16
- 2025-03-16
- 2025-06-16
- 2025-09-16
- 2025-12-16
- 2026-03-16
- 2026-06-16
- 2026-09-16
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-03-08
- 2022-06-08
- 2022-09-08
- 2022-12-08
- 2023-03-08
- 2023-06-07
- 2023-09-08
- 2023-12-08
- 2024-03-08
- 2024-06-07
- 2024-09-06
- 2024-12-06
- 2025-03-07
- 2025-06-06
- 2025-09-08
- 2025-12-08
- 2026-03-08
- 2026-06-08
- 2026-09-08
- 2026-12-08
Dni wypłaty odsetek
- 2022-03-16
- 2022-06-16
- 2022-09-16
- 2022-12-16
- 2023-03-16
- 2023-06-16
- 2023-09-16
- 2023-12-16
- 2024-03-16
- 2024-06-16
- 2024-09-16
- 2024-12-16
- 2025-03-16
- 2025-06-16
- 2025-09-16
- 2025-12-16
- 2026-03-16
- 2026-06-16
- 2026-09-16
- 2026-12-16
Dzień wykupu
- 2026-12-16

