Emitent: | Olivia Fin Sp. z o.o. SKA |
---|---|
Seria: | O |
ISIN: | PLO283100124 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 10 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4.7% |
Oprocentowanie bieżące: | 10.56% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | olivia-fin-seria-o.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach III programu emisji o wartości do 225 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie (do 225 mln zł) oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji holenderskiej spółki Tonsa Commercial REI , będącej właścicielem emitenta, jak i innych spółek projektowych związanych z projektem Olivia Business Centre.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- w dniu płatności odsetek za I i II okresie odsetkowym – 1,25 proc.,
- w dniach roboczych w III i IV okresie odsetkowym – 1,00 proc.,
- w dniach roboczych w V i VI okresie odsetkowym – 0,75 proc.,
- w dniach roboczych w VII i VIII okresie odsetkowym – 0,50 proc.,
- w dniach roboczych w IX i X okresie odsetkowym – 0,25 proc.,
- w dniach roboczych w XI, XII, XIII i XIV okresie odsetkowym – brak premii.
Obligacje OBC0226 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-08-31
- 2022-11-24
- 2023-02-24
- 2023-05-24
- 2023-08-24
- 2023-11-24
- 2024-02-24
- 2024-05-24
- 2024-08-24
- 2024-11-24
- 2025-02-24
- 2025-05-24
- 2025-08-24
- 2025-11-24
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-11-17
- 2023-02-17
- 2023-05-17
- 2023-08-17
- 2023-11-17
- 2024-02-19
- 2024-05-17
- 2024-08-19
- 2024-11-18
- 2025-02-17
- 2025-05-19
- 2025-08-18
- 2025-11-17
- 2026-02-17
Dni wypłaty odsetek
- 2022-11-24
- 2023-02-24
- 2023-05-24
- 2023-08-24
- 2023-11-24
- 2024-02-24
- 2024-05-24
- 2024-08-24
- 2024-11-24
- 2025-02-24
- 2025-05-24
- 2025-08-24
- 2025-11-24
- 2026-02-24
Dzień wykupu
- 2026-02-24