piątek, 18 września 2020

PCC Rokita S.A.

Seria: EE
ISIN: PLPCCRK00225
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0324
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO30030 000 zł0.12%0.02%2020-06-30
Alior SFIO7 000700 000 zł2.8%0.11%2020-06-30
mBank FIO64564 500 zł0.26%0.03%2020-06-30
SUMA:7 945794 500 zł3,18%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2018-03-23
  • 2018-06-23
  • 2018-09-23
  • 2018-12-23
  • 2019-03-23
  • 2019-06-23
  • 2019-09-23
  • 2019-12-23
  • 2020-03-23
  • 2020-06-23
  • 2020-09-23
  • 2020-12-23
  • 2021-03-23
  • 2021-06-23
  • 2021-09-23
  • 2021-12-23
  • 2022-03-23
  • 2022-06-23
  • 2022-09-23
  • 2022-12-23
  • 2023-03-23
  • 2023-06-23
  • 2023-09-23
  • 2023-12-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2018-06-15
  • 2018-09-14
  • 2018-12-14
  • 2019-03-15
  • 2019-06-13
  • 2019-09-13
  • 2019-12-13
  • 2020-03-13
  • 2020-06-15
  • 2020-09-15
  • 2020-12-15
  • 2021-03-15
  • 2021-06-15
  • 2021-09-15
  • 2021-12-15
  • 2022-03-15
  • 2022-06-14
  • 2022-09-15
  • 2022-12-15
  • 2023-03-15
  • 2023-06-15
  • 2023-09-15
  • 2023-12-15
  • 2024-03-15

Dni wypłaty odsetek

  • 2018-06-23
  • 2018-09-23
  • 2018-12-23
  • 2019-03-23
  • 2019-06-23
  • 2019-09-23
  • 2019-12-23
  • 2020-03-23
  • 2020-06-23
  • 2020-09-23
  • 2020-12-23
  • 2021-03-23
  • 2021-06-23
  • 2021-09-23
  • 2021-12-23
  • 2022-03-23
  • 2022-06-23
  • 2022-09-23
  • 2022-12-23
  • 2023-03-23
  • 2023-06-23
  • 2023-09-23
  • 2023-12-23
  • 2024-03-23

Dzień wykupu

  • 2024-03-23

Emisje