Emitent: | PCC Rokita S.A. |
---|---|
Seria: | EE |
ISIN: | PLPCCRK00225 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Wykupione przed terminem |
Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | stałe 5% |
Oprocentowanie bieżące: | - |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | pcc-rokita-seria-ee.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.
Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.
Obligacje PCR0324 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Agio Plus FIO | 300 | 29 880 zł | 0,12% | 0,01% | 2023-12-31 |
Agio SFIO | 1 327 | 132 302 zł | 0,53% | 0,19% | 2023-12-31 |
Alior SFIO | 7 000 | 697 900 zł | 2,80% | 0,04% | 2023-12-31 |
Eques SFIO | 329 | 32 801 zł | 0,13% | 0,78% | 2023-12-31 |
SUMA | 8 956 | 892 883 zł | 3,58% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2018-03-23
- 2018-06-23
- 2018-09-23
- 2018-12-23
- 2019-03-23
- 2019-06-23
- 2019-09-23
- 2019-12-23
- 2020-03-23
- 2020-06-23
- 2020-09-23
- 2020-12-23
- 2021-03-23
- 2021-06-23
- 2021-09-23
- 2021-12-23
- 2022-03-23
- 2022-06-23
- 2022-09-23
- 2022-12-23
- 2023-03-23
- 2023-06-23
- 2023-09-23
- 2023-12-23
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2018-06-15
- 2018-09-14
- 2018-12-14
- 2019-03-15
- 2019-06-13
- 2019-09-13
- 2019-12-13
- 2020-03-13
- 2020-06-15
- 2020-09-15
- 2020-12-15
- 2021-03-15
- 2021-06-15
- 2021-09-15
- 2021-12-15
- 2022-03-15
- 2022-06-14
- 2022-09-15
- 2022-12-15
- 2023-03-15
- 2023-06-15
- 2023-09-15
- 2023-12-15
- 2024-03-15
Dni wypłaty odsetek
- 2018-06-23
- 2018-09-23
- 2018-12-23
- 2019-03-23
- 2019-06-23
- 2019-09-23
- 2019-12-23
- 2020-03-23
- 2020-06-23
- 2020-09-23
- 2020-12-23
- 2021-03-23
- 2021-06-23
- 2021-09-23
- 2021-12-23
- 2022-03-23
- 2022-06-23
- 2022-09-23
- 2022-12-23
- 2023-03-23
- 2023-06-23
- 2023-09-23
- 2023-12-23
- 2024-03-23
Dzień wykupu
- 2023-02-27