Zaloguj sięPCR0324
| Emitent: | PCC Rokita S.A. |
|---|---|
| Seria: | EE |
| ISIN: | PLPCCRK00225 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | stałe 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | pcc-rokita-seria-ee.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.
Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.
Obligacje PCR0324 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Eques SFIO | 329 | 33000 | 0.13 | 0.78 | 2023-12-31 |
| Agio Plus FIO | 300 | 30000 | 0.12 | 0.01 | 2023-12-31 |
| Agio SFIO | 1327 | 132000 | 0.53 | 0.19 | 2023-12-31 |
| Alior SFIO | 7000 | 698000 | 2.80 | 0.04 | 2023-12-31 |
| Alior SFIO | 7000 | 687000 | 2.80 | 0.06 | 2023-06-30 |
| Agio SFIO | 1327 | 130000 | 0.53 | 0.18 | 2023-06-30 |
| Agio Plus FIO | 300 | 30000 | 0.12 | 0.01 | 2023-06-30 |
| Eques SFIO | 329 | 32000 | 0.13 | 0.79 | 2023-06-30 |
| Alior SFIO | 7000 | 673000 | 2.80 | 0.07 | 2022-12-31 |
| Agio Plus FIO | 300 | 29000 | 0.12 | 0.01 | 2022-12-31 |
| Eques SFIO | 717 | 68911 | 0.29 | 1.82 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2018-03-23
- 2018-06-23
- 2018-09-23
- 2018-12-23
- 2019-03-23
- 2019-06-23
- 2019-09-23
- 2019-12-23
- 2020-03-23
- 2020-06-23
- 2020-09-23
- 2020-12-23
- 2021-03-23
- 2021-06-23
- 2021-09-23
- 2021-12-23
- 2022-03-23
- 2022-06-23
- 2022-09-23
- 2022-12-23
- 2023-03-23
- 2023-06-23
- 2023-09-23
- 2023-12-23
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2018-06-15
- 2018-09-14
- 2018-12-14
- 2019-03-15
- 2019-06-13
- 2019-09-13
- 2019-12-13
- 2020-03-13
- 2020-06-15
- 2020-09-15
- 2020-12-15
- 2021-03-15
- 2021-06-15
- 2021-09-15
- 2021-12-15
- 2022-03-15
- 2022-06-14
- 2022-09-15
- 2022-12-15
- 2023-03-15
- 2023-06-15
- 2023-09-15
- 2023-12-15
- 2024-03-15
Dni wypłaty odsetek
- 2018-06-23
- 2018-09-23
- 2018-12-23
- 2019-03-23
- 2019-06-23
- 2019-09-23
- 2019-12-23
- 2020-03-23
- 2020-06-23
- 2020-09-23
- 2020-12-23
- 2021-03-23
- 2021-06-23
- 2021-09-23
- 2021-12-23
- 2022-03-23
- 2022-06-23
- 2022-09-23
- 2022-12-23
- 2023-03-23
- 2023-06-23
- 2023-09-23
- 2023-12-23
- 2024-03-23
Dzień wykupu
- 2023-02-27