wtorek, 18 stycznia 2022

PCR0324

Emitent: PCC Rokita S.A.
Seria: EE
ISIN: PLPCCRK00225
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 5%
Oprocentowanie bieżące: 5.00%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-rokita-seria-ee.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligacje PCR0324 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO30030 000 zł0,12%0,01%2021-06-30
Alior SFIO7 000700 000 zł2,80%0,04%2021-06-30
mBank FIO4 199419 900 zł1,68%0,13%2021-06-30
SUMA11 4991 149 900 zł4,60%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2018-03-23
  • 2018-06-23
  • 2018-09-23
  • 2018-12-23
  • 2019-03-23
  • 2019-06-23
  • 2019-09-23
  • 2019-12-23
  • 2020-03-23
  • 2020-06-23
  • 2020-09-23
  • 2020-12-23
  • 2021-03-23
  • 2021-06-23
  • 2021-09-23
  • 2021-12-23
  • 2022-03-23
  • 2022-06-23
  • 2022-09-23
  • 2022-12-23
  • 2023-03-23
  • 2023-06-23
  • 2023-09-23
  • 2023-12-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2018-06-15
  • 2018-09-14
  • 2018-12-14
  • 2019-03-15
  • 2019-06-13
  • 2019-09-13
  • 2019-12-13
  • 2020-03-13
  • 2020-06-15
  • 2020-09-15
  • 2020-12-15
  • 2021-03-15
  • 2021-06-15
  • 2021-09-15
  • 2021-12-15
  • 2022-03-15
  • 2022-06-14
  • 2022-09-15
  • 2022-12-15
  • 2023-03-15
  • 2023-06-15
  • 2023-09-15
  • 2023-12-15
  • 2024-03-15

Dni wypłaty odsetek

  • 2018-06-23
  • 2018-09-23
  • 2018-12-23
  • 2019-03-23
  • 2019-06-23
  • 2019-09-23
  • 2019-12-23
  • 2020-03-23
  • 2020-06-23
  • 2020-09-23
  • 2020-12-23
  • 2021-03-23
  • 2021-06-23
  • 2021-09-23
  • 2021-12-23
  • 2022-03-23
  • 2022-06-23
  • 2022-09-23
  • 2022-12-23
  • 2023-03-23
  • 2023-06-23
  • 2023-09-23
  • 2023-12-23
  • 2024-03-23

Dzień wykupu

  • 2024-03-23