poniedziałek, 24 kwietnia 2017

PCC Rokita S.A.

Seria DA.

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0421
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Kapitał Plus FIO11 7201 172 000 zł4.69%0.57%2016-06-30
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał8 599859 900 zł3.44%0.15%2016-06-30
AXA FIO Subfundusz Obligacji6 020602 000 zł2.41%0.1%2016-06-30
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1 720172 000 zł0.69%0.21%2016-06-30
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu1 376137 600 zł0.55%0.15%2016-06-30
FIZ BDM Obligo1 720172 000 zł0.69%1.31%2016-06-30
SUMA:31 1553 115 500 zł12,46%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-04-27
  • 2016-07-27
  • 2016-10-27
  • 2017-01-27
  • 2017-04-27
  • 2017-07-27
  • 2017-10-27
  • 2018-01-27
  • 2018-04-27
  • 2018-07-27
  • 2018-10-27
  • 2019-01-27
  • 2019-04-27
  • 2019-07-27
  • 2019-10-27
  • 2020-01-27
  • 2020-04-27
  • 2020-07-27
  • 2020-10-27
  • 2021-01-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-07-19
  • 2016-10-19
  • 2017-01-19
  • 2017-04-19
  • 2017-07-19
  • 2017-10-19
  • 2018-01-19
  • 2018-04-19
  • 2018-07-19
  • 2018-07-19
  • 2018-10-19
  • 2019-01-18
  • 2019-04-18
  • 2019-07-19
  • 2019-10-18
  • 2020-01-17
  • 2020-04-17
  • 2020-07-17
  • 2020-10-19
  • 2021-01-19
  • 2021-04-19

Dni wypłaty odsetek

  • 2016-07-27
  • 2016-10-27
  • 2017-01-27
  • 2017-04-27
  • 2017-07-27
  • 2017-10-27
  • 2018-01-27
  • 2018-04-27
  • 2018-07-27
  • 2018-10-27
  • 2019-01-27
  • 2019-04-27
  • 2019-07-27
  • 2019-10-27
  • 2020-01-27
  • 2020-04-27
  • 2020-07-27
  • 2020-10-27
  • 2021-01-27
  • 2021-04-27

Dzień wykupu

  • 2021-04-27

Emisje