środa, 17 grudnia 2025

PCR0425

Emitent: PCC Rokita S.A.
Seria: EF
ISIN: PLPCCRK00241
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-rokita-seria-ef.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligacje PCR0425 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Eques SFIO129130000.070.182024-12-31
Eques Akumulacji Majątku FIZ11301140000.570.522024-12-31
Eques SFIO129130000.070.182024-06-30
Eques SFIO2630000.020.072023-12-31
Eques SFIO2620000.010.052023-06-30

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2018-04-24
  • 2018-07-24
  • 2018-10-24
  • 2019-01-24
  • 2019-04-24
  • 2019-07-24
  • 2019-10-24
  • 2020-01-24
  • 2020-04-24
  • 2020-07-24
  • 2020-10-24
  • 2021-01-24
  • 2021-04-24
  • 2021-07-24
  • 2021-10-24
  • 2022-01-24
  • 2022-04-24
  • 2022-07-24
  • 2022-10-24
  • 2023-01-24
  • 2023-04-24
  • 2023-07-24
  • 2023-10-24
  • 2024-01-24
  • 2024-04-24
  • 2024-07-24
  • 2024-10-24
  • 2025-01-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2018-07-16
  • 2018-10-16
  • 2019-01-16
  • 2019-04-12
  • 2019-07-16
  • 2019-10-16
  • 2020-01-16
  • 2020-04-16
  • 2020-07-16
  • 2020-10-16
  • 2021-01-18
  • 2021-04-16
  • 2021-07-16
  • 2021-10-18
  • 2022-01-17
  • 2022-04-14
  • 2022-07-18
  • 2022-10-17
  • 2023-01-16
  • 2023-04-17
  • 2023-07-17
  • 2023-10-16
  • 2024-01-16
  • 2024-04-16
  • 2024-07-16
  • 2024-10-16
  • 2025-01-16
  • 2025-04-14

Dni wypłaty odsetek

  • 2018-07-24
  • 2018-10-24
  • 2019-01-24
  • 2019-04-24
  • 2019-07-24
  • 2019-10-24
  • 2020-01-24
  • 2020-04-24
  • 2020-07-24
  • 2020-10-24
  • 2021-01-24
  • 2021-04-24
  • 2021-07-24
  • 2021-10-24
  • 2022-01-24
  • 2022-04-24
  • 2022-07-24
  • 2022-10-24
  • 2023-01-24
  • 2023-04-24
  • 2023-07-24
  • 2023-10-24
  • 2024-01-24
  • 2024-04-24
  • 2024-07-24
  • 2024-10-24
  • 2025-01-24
  • 2025-04-24

Dzień wykupu

  • 2025-04-24