| Emitent: | PCC Rokita S.A. |
|---|---|
| Seria: | EF |
| ISIN: | PLPCCRK00241 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 20 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | stałe 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | pcc-rokita-seria-ef.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.
Obligacje PCR0425 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Eques SFIO | 129 | 13000 | 0.07 | 0.18 | 2024-12-31 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1130 | 114000 | 0.57 | 0.52 | 2024-12-31 |
| Eques SFIO | 129 | 13000 | 0.07 | 0.18 | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 26 | 3000 | 0.02 | 0.07 | 2023-12-31 |
| Eques SFIO | 26 | 2000 | 0.01 | 0.05 | 2023-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2018-04-24
- 2018-07-24
- 2018-10-24
- 2019-01-24
- 2019-04-24
- 2019-07-24
- 2019-10-24
- 2020-01-24
- 2020-04-24
- 2020-07-24
- 2020-10-24
- 2021-01-24
- 2021-04-24
- 2021-07-24
- 2021-10-24
- 2022-01-24
- 2022-04-24
- 2022-07-24
- 2022-10-24
- 2023-01-24
- 2023-04-24
- 2023-07-24
- 2023-10-24
- 2024-01-24
- 2024-04-24
- 2024-07-24
- 2024-10-24
- 2025-01-24
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2018-07-16
- 2018-10-16
- 2019-01-16
- 2019-04-12
- 2019-07-16
- 2019-10-16
- 2020-01-16
- 2020-04-16
- 2020-07-16
- 2020-10-16
- 2021-01-18
- 2021-04-16
- 2021-07-16
- 2021-10-18
- 2022-01-17
- 2022-04-14
- 2022-07-18
- 2022-10-17
- 2023-01-16
- 2023-04-17
- 2023-07-17
- 2023-10-16
- 2024-01-16
- 2024-04-16
- 2024-07-16
- 2024-10-16
- 2025-01-16
- 2025-04-14
Dni wypłaty odsetek
- 2018-07-24
- 2018-10-24
- 2019-01-24
- 2019-04-24
- 2019-07-24
- 2019-10-24
- 2020-01-24
- 2020-04-24
- 2020-07-24
- 2020-10-24
- 2021-01-24
- 2021-04-24
- 2021-07-24
- 2021-10-24
- 2022-01-24
- 2022-04-24
- 2022-07-24
- 2022-10-24
- 2023-01-24
- 2023-04-24
- 2023-07-24
- 2023-10-24
- 2024-01-24
- 2024-04-24
- 2024-07-24
- 2024-10-24
- 2025-01-24
- 2025-04-24
Dzień wykupu
- 2025-04-24

