| Emitent: | PCC Rokita S.A. |
|---|---|
| Seria: | FA |
| ISIN: | PLPCCRK00258 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 22 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | stałe 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 5% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | pcc-rokita-seria-fa.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VI programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.
Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.
Obligacje PCR0426 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Agio Plus FIO | 5493 | 550179 | 2.50 | 0.15 | 2025-12-31 |
| Uniqa FIO | 7116 | 716795 | 3.23 | 0.04 | 2025-12-31 |
| Uniqa FIO | 7116 | 710604 | 3.23 | 0.04 | 2025-06-30 |
| Agio Plus FIO | 5493 | 548000 | 2.50 | 0.16 | 2025-06-30 |
| Uniqa FIO | 7116 | 701000 | 3.23 | 0.05 | 2024-12-31 |
| Agio Plus FIO | 5493 | 542000 | 2.50 | 0.17 | 2024-12-31 |
| Uniqa FIO | 7116 | 701000 | 3.23 | 0.04 | 2024-06-30 |
| Agio Plus FIO | 5493 | 540000 | 2.50 | 0.16 | 2024-06-30 |
| Uniqa FIO | 7116 | 682000 | 3.23 | 0.05 | 2023-12-31 |
| Agio Plus FIO | 5493 | 527000 | 2.50 | 0.17 | 2023-12-31 |
| Uniqa FIO | 7116 | 675000 | 3.23 | 0.05 | 2023-06-30 |
| Agio Plus FIO | 5493 | 519000 | 2.50 | 0.15 | 2023-06-30 |
| Agio Plus FIO | 3558 | 318000 | 1.62 | 0.11 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-04-29
- 2019-07-29
- 2019-10-29
- 2020-01-29
- 2020-04-29
- 2020-07-29
- 2020-10-29
- 2021-01-29
- 2021-04-29
- 2021-07-29
- 2021-10-29
- 2022-01-29
- 2022-04-29
- 2022-07-29
- 2022-10-29
- 2023-01-29
- 2023-04-29
- 2023-07-29
- 2023-10-29
- 2024-01-29
- 2024-04-29
- 2024-07-29
- 2024-10-29
- 2025-01-29
- 2025-04-29
- 2025-07-29
- 2025-10-29
- 2026-01-29
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-07-19
- 2019-10-21
- 2020-01-21
- 2020-04-21
- 2020-07-21
- 2020-10-21
- 2021-01-21
- 2021-04-21
- 2021-07-21
- 2021-10-21
- 2022-01-21
- 2022-04-21
- 2022-07-21
- 2022-10-21
- 2023-01-20
- 2023-04-21
- 2023-07-21
- 2023-10-20
- 2024-01-19
- 2024-04-19
- 2024-07-19
- 2024-10-21
- 2025-01-21
- 2025-04-18
- 2025-07-21
- 2025-10-21
- 2026-01-21
- 2026-04-21
Dni wypłaty odsetek
- 2019-07-29
- 2019-10-29
- 2020-01-29
- 2020-04-29
- 2020-07-29
- 2020-10-29
- 2021-01-29
- 2021-04-29
- 2021-07-29
- 2021-10-29
- 2022-01-29
- 2022-04-29
- 2022-07-29
- 2022-10-29
- 2023-01-29
- 2023-04-29
- 2023-07-29
- 2023-10-29
- 2024-01-29
- 2024-04-29
- 2024-07-29
- 2024-10-29
- 2025-01-29
- 2025-04-29
- 2025-07-29
- 2025-10-29
- 2026-01-29
- 2026-04-29
Dzień wykupu
- 2026-04-29

