czwartek, 21 listopada 2024

PCR0426

Emitent: PCC Rokita S.A.
Seria: FA
ISIN: PLPCCRK00258
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 22 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 5%
Oprocentowanie bieżące: 5%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-rokita-seria-fa.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VI programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligacje PCR0426 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO5 493540 000 zł2,50%0,16%2024-06-30
Uniqa FIO7 116701 000 zł3,23%0,04%2024-06-30
SUMA12 6091 241 000 zł5,73%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2019-04-29
  • 2019-07-29
  • 2019-10-29
  • 2020-01-29
  • 2020-04-29
  • 2020-07-29
  • 2020-10-29
  • 2021-01-29
  • 2021-04-29
  • 2021-07-29
  • 2021-10-29
  • 2022-01-29
  • 2022-04-29
  • 2022-07-29
  • 2022-10-29
  • 2023-01-29
  • 2023-04-29
  • 2023-07-29
  • 2023-10-29
  • 2024-01-29
  • 2024-04-29
  • 2024-07-29
  • 2024-10-29
  • 2025-01-29
  • 2025-04-29
  • 2025-07-29
  • 2025-10-29
  • 2026-01-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2019-07-19
  • 2019-10-21
  • 2020-01-21
  • 2020-04-21
  • 2020-07-21
  • 2020-10-21
  • 2021-01-21
  • 2021-04-21
  • 2021-07-21
  • 2021-10-21
  • 2022-01-21
  • 2022-04-21
  • 2022-07-21
  • 2022-10-21
  • 2023-01-20
  • 2023-04-21
  • 2023-07-21
  • 2023-10-20
  • 2024-01-19
  • 2024-04-19
  • 2024-07-19
  • 2024-10-21
  • 2025-01-21
  • 2025-04-18
  • 2025-07-21
  • 2025-10-21
  • 2026-01-21
  • 2026-04-21

Dni wypłaty odsetek

  • 2019-07-29
  • 2019-10-29
  • 2020-01-29
  • 2020-04-29
  • 2020-07-29
  • 2020-10-29
  • 2021-01-29
  • 2021-04-29
  • 2021-07-29
  • 2021-10-29
  • 2022-01-29
  • 2022-04-29
  • 2022-07-29
  • 2022-10-29
  • 2023-01-29
  • 2023-04-29
  • 2023-07-29
  • 2023-10-29
  • 2024-01-29
  • 2024-04-29
  • 2024-07-29
  • 2024-10-29
  • 2025-01-29
  • 2025-04-29
  • 2025-07-29
  • 2025-10-29
  • 2026-01-29
  • 2026-04-29

Dzień wykupu

  • 2026-04-29