środa, 18 lutego 2026

PCR0426

Emitent: PCC Rokita S.A.
Seria: FA
ISIN: PLPCCRK00258
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 22 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 5%
Oprocentowanie bieżące: 5%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-rokita-seria-fa.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VI programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligacje PCR0426 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Agio Plus FIO54935501792.500.152025-12-31
Uniqa FIO71167167953.230.042025-12-31
Uniqa FIO71167106043.230.042025-06-30
Agio Plus FIO54935480002.500.162025-06-30
Uniqa FIO71167010003.230.052024-12-31
Agio Plus FIO54935420002.500.172024-12-31
Uniqa FIO71167010003.230.042024-06-30
Agio Plus FIO54935400002.500.162024-06-30
Uniqa FIO71166820003.230.052023-12-31
Agio Plus FIO54935270002.500.172023-12-31
Uniqa FIO71166750003.230.052023-06-30
Agio Plus FIO54935190002.500.152023-06-30
Agio Plus FIO35583180001.620.112022-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.

UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2019-04-29
  • 2019-07-29
  • 2019-10-29
  • 2020-01-29
  • 2020-04-29
  • 2020-07-29
  • 2020-10-29
  • 2021-01-29
  • 2021-04-29
  • 2021-07-29
  • 2021-10-29
  • 2022-01-29
  • 2022-04-29
  • 2022-07-29
  • 2022-10-29
  • 2023-01-29
  • 2023-04-29
  • 2023-07-29
  • 2023-10-29
  • 2024-01-29
  • 2024-04-29
  • 2024-07-29
  • 2024-10-29
  • 2025-01-29
  • 2025-04-29
  • 2025-07-29
  • 2025-10-29
  • 2026-01-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2019-07-19
  • 2019-10-21
  • 2020-01-21
  • 2020-04-21
  • 2020-07-21
  • 2020-10-21
  • 2021-01-21
  • 2021-04-21
  • 2021-07-21
  • 2021-10-21
  • 2022-01-21
  • 2022-04-21
  • 2022-07-21
  • 2022-10-21
  • 2023-01-20
  • 2023-04-21
  • 2023-07-21
  • 2023-10-20
  • 2024-01-19
  • 2024-04-19
  • 2024-07-19
  • 2024-10-21
  • 2025-01-21
  • 2025-04-18
  • 2025-07-21
  • 2025-10-21
  • 2026-01-21
  • 2026-04-21

Dni wypłaty odsetek

  • 2019-07-29
  • 2019-10-29
  • 2020-01-29
  • 2020-04-29
  • 2020-07-29
  • 2020-10-29
  • 2021-01-29
  • 2021-04-29
  • 2021-07-29
  • 2021-10-29
  • 2022-01-29
  • 2022-04-29
  • 2022-07-29
  • 2022-10-29
  • 2023-01-29
  • 2023-04-29
  • 2023-07-29
  • 2023-10-29
  • 2024-01-29
  • 2024-04-29
  • 2024-07-29
  • 2024-10-29
  • 2025-01-29
  • 2025-04-29
  • 2025-07-29
  • 2025-10-29
  • 2026-01-29
  • 2026-04-29

Dzień wykupu

  • 2026-04-29