Emitent: | PCC Rokita S.A. |
---|---|
Seria: | FA |
ISIN: | PLPCCRK00258 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 22 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | stałe 5% |
Oprocentowanie bieżące: | 5% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | pcc-rokita-seria-fa.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VI programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.
Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.
Obligacje PCR0426 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Agio Plus FIO | 5 493 | 540 000 zł | 2,50% | 0,16% | 2024-06-30 |
Uniqa FIO | 7 116 | 701 000 zł | 3,23% | 0,04% | 2024-06-30 |
SUMA | 12 609 | 1 241 000 zł | 5,73% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-04-29
- 2019-07-29
- 2019-10-29
- 2020-01-29
- 2020-04-29
- 2020-07-29
- 2020-10-29
- 2021-01-29
- 2021-04-29
- 2021-07-29
- 2021-10-29
- 2022-01-29
- 2022-04-29
- 2022-07-29
- 2022-10-29
- 2023-01-29
- 2023-04-29
- 2023-07-29
- 2023-10-29
- 2024-01-29
- 2024-04-29
- 2024-07-29
- 2024-10-29
- 2025-01-29
- 2025-04-29
- 2025-07-29
- 2025-10-29
- 2026-01-29
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-07-19
- 2019-10-21
- 2020-01-21
- 2020-04-21
- 2020-07-21
- 2020-10-21
- 2021-01-21
- 2021-04-21
- 2021-07-21
- 2021-10-21
- 2022-01-21
- 2022-04-21
- 2022-07-21
- 2022-10-21
- 2023-01-20
- 2023-04-21
- 2023-07-21
- 2023-10-20
- 2024-01-19
- 2024-04-19
- 2024-07-19
- 2024-10-21
- 2025-01-21
- 2025-04-18
- 2025-07-21
- 2025-10-21
- 2026-01-21
- 2026-04-21
Dni wypłaty odsetek
- 2019-07-29
- 2019-10-29
- 2020-01-29
- 2020-04-29
- 2020-07-29
- 2020-10-29
- 2021-01-29
- 2021-04-29
- 2021-07-29
- 2021-10-29
- 2022-01-29
- 2022-04-29
- 2022-07-29
- 2022-10-29
- 2023-01-29
- 2023-04-29
- 2023-07-29
- 2023-10-29
- 2024-01-29
- 2024-04-29
- 2024-07-29
- 2024-10-29
- 2025-01-29
- 2025-04-29
- 2025-07-29
- 2025-10-29
- 2026-01-29
- 2026-04-29
Dzień wykupu
- 2026-04-29