piątek, 28 lipca 2017

PCC Rokita S.A.

Seria: AD
ISIN: PLPCCRK00050
Rynek: GPW RR


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma opcję call na całość emisji do realizacji w dowolnym momencie. W przypadku wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do dnia wykupu.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0517
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 6.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Kapitał Plus FIO26 0002 600 000 zł10.4%1.42%2016-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus77177 100 zł0.31%0.01%2016-12-31
FIZ BDM Obligo1 165116 500 zł0.47%1.09%2016-12-31
SUMA:27 9362 793 600 zł11,17%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2013-05-28
  • 2013-08-28
  • 2013-11-28
  • 2014-02-28
  • 2014-05-28
  • 2014-08-28
  • 2014-11-28
  • 2015-02-28
  • 2015-05-28
  • 2015-08-28
  • 2015-11-28
  • 2016-02-28
  • 2016-05-28
  • 2016-08-28
  • 2016-11-28
  • 2017-02-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2013-08-20
  • 2013-11-20
  • 2014-02-20
  • 2014-05-20
  • 2014-08-20
  • 2014-11-20
  • 2015-02-20
  • 2015-05-20
  • 2015-08-20
  • 2015-11-20
  • 2016-02-19
  • 2016-05-19
  • 2016-08-19
  • 2016-11-18
  • 2017-02-20
  • 2017-05-19

Dni wypłaty odsetek

  • 2013-08-28
  • 2013-11-28
  • 2014-02-28
  • 2014-05-28
  • 2014-08-28
  • 2014-11-28
  • 2015-02-28
  • 2015-05-28
  • 2015-08-28
  • 2015-11-28
  • 2016-02-28
  • 2016-05-28
  • 2016-08-28
  • 2016-11-28
  • 2017-02-28
  • 2017-05-28

Dzień wykupu

  • 2017-05-28

Emisje