Zarejestruj sięPCC Rokita S.A.
Seria: AD
ISIN: PLPCCRK00050
Rynek: GPW RR
OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.
Emitent ma opcję call na całość emisji do realizacji w dowolnym momencie. W przypadku wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do dnia wykupu.
| Emitent: | PCC Rokita S.A. |
|---|---|
| Catalyst: | TAK |
| Kod obligacji: | PCR0517 |
| Podporządkowane: | NIE |
| Wartość emisji: | 25 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100 PLN |
| Oprocentowanie: | stałe 6.8% |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie: | - |
| Aktualna rentowność brutto: | SPRAWDŹ |
Kto ma te obligacje w portfelu:
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Łączna wartość obligacji wg nominału | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Agio Kapitał Plus FIO | 26 000 | 2 600 000 zł | 10.4% | 1.42% | 2016-12-31 |
| NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus | 771 | 77 100 zł | 0.31% | 0.01% | 2016-12-31 |
| FIZ BDM Obligo | 1 165 | 116 500 zł | 0.47% | 1.09% | 2016-12-31 |
| SUMA: | 27 936 | 2 793 600 zł | 11,17% | - | - |
Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty:
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2013-05-28
- 2013-08-28
- 2013-11-28
- 2014-02-28
- 2014-05-28
- 2014-08-28
- 2014-11-28
- 2015-02-28
- 2015-05-28
- 2015-08-28
- 2015-11-28
- 2016-02-28
- 2016-05-28
- 2016-08-28
- 2016-11-28
- 2017-02-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2013-08-20
- 2013-11-20
- 2014-02-20
- 2014-05-20
- 2014-08-20
- 2014-11-20
- 2015-02-20
- 2015-05-20
- 2015-08-20
- 2015-11-20
- 2016-02-19
- 2016-05-19
- 2016-08-19
- 2016-11-18
- 2017-02-20
- 2017-05-19
Dni wypłaty odsetek
- 2013-08-28
- 2013-11-28
- 2014-02-28
- 2014-05-28
- 2014-08-28
- 2014-11-28
- 2015-02-28
- 2015-05-28
- 2015-08-28
- 2015-11-28
- 2016-02-28
- 2016-05-28
- 2016-08-28
- 2016-11-28
- 2017-02-28
- 2017-05-28
Dzień wykupu
- 2017-05-28