Seria: DB
ISIN: PLPCCRK00126
Rynek: GPW RR
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.
Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.
Emitent: | PCC Rokita S.A. |
---|---|
Catalyst: | TAK |
Kod obligacji: | PCR0522 |
Podporządkowane: | NIE |
Wartość emisji w obrocie: | 20 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100 PLN |
Oprocentowanie: | stałe 5% |
Oprocentowanie w bieżącym okresie: | - |
Aktualna rentowność brutto: | SPRAWDŹ |
Kto ma te obligacje w portfelu:
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Łączna wartość obligacji wg nominału | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Agio Plus FIO | 9 448 | 944 800 zł | 4.72% | 0.51% | 2020-06-30 |
Agio SFIO | 239 | 23 900 zł | 0.12% | 0.03% | 2020-06-30 |
AXA FIO | 12 656 | 1 265 600 zł | 6.33% | 0.08% | 2020-06-30 |
Franklin Templeton FIO | 1 829 | 182 900 zł | 0.91% | 0.07% | 2020-06-30 |
Alior SFIO | 21 250 | 2 125 000 zł | 10.63% | 0.33% | 2020-06-30 |
SUMA: | 45 422 | 4 542 200 zł | 22,71% | - | - |
Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty:
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2016-05-11
- 2016-08-11
- 2016-11-11
- 2017-02-11
- 2017-05-11
- 2017-08-11
- 2017-11-11
- 2018-02-11
- 2018-05-11
- 2018-08-11
- 2018-11-11
- 2019-02-11
- 2019-05-11
- 2019-08-11
- 2019-11-11
- 2020-02-11
- 2020-05-11
- 2020-08-11
- 2020-11-11
- 2021-02-11
- 2021-05-11
- 2021-08-11
- 2021-11-11
- 2022-02-11
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2016-08-03
- 2016-11-03
- 2017-02-03
- 2017-05-02
- 2017-08-03
- 2017-11-03
- 2018-02-02
- 2018-05-02
- 2018-08-03
- 2018-11-02
- 2019-02-01
- 2019-05-02
- 2019-08-02
- 2019-10-31
- 2020-02-03
- 2020-04-30
- 2020-08-03
- 2020-11-03
- 2021-02-03
- 2021-04-30
- 2021-08-03
- 2021-11-03
- 2022-02-03
- 2022-05-02
Dni wypłaty odsetek
- 2016-08-11
- 2016-11-11
- 2017-02-11
- 2017-05-11
- 2017-08-11
- 2017-11-11
- 2018-02-11
- 2018-05-11
- 2018-08-11
- 2018-11-11
- 2019-02-11
- 2019-05-11
- 2019-08-11
- 2019-11-11
- 2020-02-11
- 2020-05-11
- 2020-08-11
- 2020-11-11
- 2021-02-11
- 2021-05-11
- 2021-08-11
- 2021-11-11
- 2022-02-11
- 2022-05-11
Dzień wykupu
- 2022-05-11