PCC Rokita S.A.

Seria: DB
ISIN: PLPCCRK00126
Rynek: GPW RR

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Emitent:	PCC Rokita S.A.
Catalyst:	TAK
Kod obligacji:	PCR0522
Podporządkowane:	NIE
Wartość emisji w obrocie:	20 000 000 PLN
Wartość nominalna:	100 PLN
Oprocentowanie:	stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie:	-
Aktualna rentowność brutto:	SPRAWDŹ

INFORMACJE I OBLIGACJE POWIĄZANE Z TYM EMITENTEM

Kto ma te obligacje w portfelu:

Fundusz	Liczba obligacji w portfelu	Łączna wartość obligacji wg nominału	Procent emisji	Procent aktywów funduszu	Data sprawozdania
Agio Plus FIO	9 448	944 800 zł	4.72%	0.51%	2020-06-30
Agio SFIO	239	23 900 zł	0.12%	0.03%	2020-06-30
AXA FIO	12 656	1 265 600 zł	6.33%	0.08%	2020-06-30
Franklin Templeton FIO	1 829	182 900 zł	0.91%	0.07%	2020-06-30
Alior SFIO	21 250	2 125 000 zł	10.63%	0.33%	2020-06-30
SUMA:	45 422	4 542 200 zł	22,71%	-	-

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

2016-05-11
2016-08-11
2016-11-11
2017-02-11
2017-05-11
2017-08-11
2017-11-11
2018-02-11
2018-05-11
2018-08-11
2018-11-11
2019-02-11
2019-05-11
2019-08-11
2019-11-11
2020-02-11
2020-05-11
2020-08-11
2020-11-11
2021-02-11
2021-05-11
2021-08-11
2021-11-11
2022-02-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

2016-08-03
2016-11-03
2017-02-03
2017-05-02
2017-08-03
2017-11-03
2018-02-02
2018-05-02
2018-08-03
2018-11-02
2019-02-01
2019-05-02
2019-08-02
2019-10-31
2020-02-03
2020-04-30
2020-08-03
2020-11-03
2021-02-03
2021-04-30
2021-08-03
2021-11-03
2022-02-03
2022-05-02

Dni wypłaty odsetek

2016-08-11
2016-11-11
2017-02-11
2017-05-11
2017-08-11
2017-11-11
2018-02-11
2018-05-11
2018-08-11
2018-11-11
2019-02-11
2019-05-11
2019-08-11
2019-11-11
2020-02-11
2020-05-11
2020-08-11
2020-11-11
2021-02-11
2021-05-11
2021-08-11
2021-11-11
2022-02-11
2022-05-11

Dzień wykupu

2022-05-11

PCC Rokita S.A.

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

Dni ustalenia prawa do odsetek

Dni wypłaty odsetek

Dzień wykupu

Newsroom

Emisje

Narzędzia

Edukacja

O nas

PCC Rokita S.A.

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

Dni ustalenia prawa do odsetek

Dni wypłaty odsetek

Dzień wykupu

Newsroom

Emisje

Narzędzia

Edukacja

O nas

Rejestracja