Zarejestruj sięPCC Rokita S.A.
Seria: DB
ISIN: PLPCCRK00126
Rynek: GPW RR
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.
Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.
| Emitent: | PCC Rokita S.A. |
|---|---|
| Catalyst: | TAK |
| Kod obligacji: | PCR0522 |
| Podporządkowane: | NIE |
| Wartość emisji: | 20 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100 PLN |
| Oprocentowanie: | stałe 5% |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie: | 5.00% |
| Aktualna rentowność brutto: | SPRAWDŹ |
Kto ma te obligacje w portfelu:
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Łączna wartość obligacji wg nominału | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Agio Kapitał Plus FIO | 9 203 | 920 300 zł | 4.6% | 0.5% | 2016-12-31 |
| Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał | 34 511 | 3 451 100 zł | 17.26% | 0.72% | 2016-12-31 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji | 6 903 | 690 300 zł | 3.45% | 0.12% | 2016-12-31 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 3 452 | 345 200 zł | 1.73% | 0.33% | 2016-12-31 |
| AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2 301 | 230 100 zł | 1.15% | 0.26% | 2016-12-31 |
| Alior SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych | 3 000 | 300 000 zł | 1.5% | 1.76% | 2016-12-31 |
| SUMA: | 59 370 | 5 937 000 zł | 29,69% | - | - |
Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty:
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2016-05-11
- 2016-08-11
- 2016-11-11
- 2017-02-11
- 2017-05-11
- 2017-08-11
- 2017-11-11
- 2018-02-11
- 2018-05-11
- 2018-08-11
- 2018-11-11
- 2019-02-11
- 2019-05-11
- 2019-08-11
- 2019-11-11
- 2020-02-11
- 2020-05-11
- 2020-08-11
- 2020-11-11
- 2021-02-11
- 2021-05-11
- 2021-08-11
- 2021-11-11
- 2022-02-11
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2016-08-03
- 2016-11-03
- 2017-02-03
- 2017-05-02
- 2017-08-03
- 2017-11-03
- 2018-02-02
- 2018-05-02
- 2018-08-03
- 2018-11-02
- 2019-02-01
- 2019-05-02
- 2019-08-02
- 2019-10-31
- 2020-02-03
- 2020-04-30
- 2020-08-03
- 2020-11-03
- 2021-02-03
- 2021-04-30
- 2021-08-03
- 2021-11-03
- 2022-02-03
- 2022-05-02
Dni wypłaty odsetek
- 2016-08-11
- 2016-11-11
- 2017-02-11
- 2017-05-11
- 2017-08-11
- 2017-11-11
- 2018-02-11
- 2018-05-11
- 2018-08-11
- 2018-11-11
- 2019-02-11
- 2019-05-11
- 2019-08-11
- 2019-11-11
- 2020-02-11
- 2020-05-11
- 2020-08-11
- 2020-11-11
- 2021-02-11
- 2021-05-11
- 2021-08-11
- 2021-11-11
- 2022-02-11
- 2022-05-11
Dzień wykupu
- 2022-05-11