poniedziałek, 06 grudnia 2021

PCR0527

Emitent: PCC Rokita S.A.
Seria: GB
ISIN: PLPCCRK00274
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 17 809 400 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 5.5%
Oprocentowanie bieżące: 5.50%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-rokita-seria-gb.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,03 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3 proc.


Obligacje PCR0527 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BNPP FIO30230 200 zł0,17%0,05%2021-06-30
SUMA30230 200 zł0,17%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2020-05-12
  • 2020-08-12
  • 2020-11-12
  • 2021-02-12
  • 2021-05-12
  • 2021-08-12
  • 2021-11-12
  • 2022-02-12
  • 2022-05-12
  • 2022-08-12
  • 2022-11-12
  • 2023-02-12
  • 2023-05-12
  • 2023-08-12
  • 2023-11-12
  • 2024-02-12
  • 2024-05-12
  • 2024-08-13
  • 2024-11-12
  • 2025-02-12
  • 2025-05-12
  • 2025-08-12
  • 2025-11-12
  • 2026-02-12
  • 2026-05-12
  • 2026-08-12
  • 2026-11-12
  • 2027-02-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2020-08-04
  • 2020-11-03
  • 2021-02-04
  • 2021-05-04
  • 2021-08-04
  • 2021-11-03
  • 2022-02-04
  • 2022-05-04
  • 2022-08-04
  • 2022-11-03
  • 2023-02-03
  • 2023-05-04
  • 2023-08-04
  • 2023-11-03
  • 2024-02-02
  • 2024-05-02
  • 2024-08-02
  • 2024-10-31
  • 2025-02-04
  • 2025-05-02
  • 2025-08-04
  • 2025-11-03
  • 2026-02-04
  • 2026-05-04
  • 2026-08-04
  • 2026-11-03
  • 2027-02-04
  • 2027-05-04

Dni wypłaty odsetek

  • 2020-08-12
  • 2020-11-12
  • 2021-02-12
  • 2021-05-12
  • 2021-08-12
  • 2021-11-12
  • 2022-02-12
  • 2022-05-12
  • 2022-08-12
  • 2022-11-12
  • 2023-02-12
  • 2023-05-12
  • 2023-08-12
  • 2023-11-12
  • 2024-02-12
  • 2024-05-12
  • 2024-08-12
  • 2024-11-12
  • 2025-02-12
  • 2025-05-12
  • 2025-08-12
  • 2025-11-12
  • 2026-02-12
  • 2026-05-12
  • 2026-08-12
  • 2026-11-12
  • 2027-02-12
  • 2027-05-12

Dzień wykupu

  • 2027-05-12