| Emitent: | PCC Rokita S.A. |
|---|---|
| Seria: | GB |
| ISIN: | PLPCCRK00274 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 17 809 400 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | stałe 5.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 5.5% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | pcc-rokita-seria-gb.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.
Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,03 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3 proc.
Obligacje PCR0527 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP FIO | 302 | 26000 | 0.17 | 0.00 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2020-05-12
- 2020-08-12
- 2020-11-12
- 2021-02-12
- 2021-05-12
- 2021-08-12
- 2021-11-12
- 2022-02-12
- 2022-05-12
- 2022-08-12
- 2022-11-12
- 2023-02-12
- 2023-05-12
- 2023-08-12
- 2023-11-12
- 2024-02-12
- 2024-05-12
- 2024-08-13
- 2024-11-12
- 2025-02-12
- 2025-05-12
- 2025-08-12
- 2025-11-12
- 2026-02-12
- 2026-05-12
- 2026-08-12
- 2026-11-12
- 2027-02-12
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2020-08-04
- 2020-11-03
- 2021-02-04
- 2021-05-04
- 2021-08-04
- 2021-11-03
- 2022-02-04
- 2022-05-04
- 2022-08-04
- 2022-11-03
- 2023-02-03
- 2023-05-04
- 2023-08-04
- 2023-11-03
- 2024-02-02
- 2024-05-02
- 2024-08-02
- 2024-10-31
- 2025-02-04
- 2025-05-02
- 2025-08-04
- 2025-11-03
- 2026-02-04
- 2026-05-04
- 2026-08-04
- 2026-11-03
- 2027-02-04
- 2027-05-04
Dni wypłaty odsetek
- 2020-08-12
- 2020-11-12
- 2021-02-12
- 2021-05-12
- 2021-08-12
- 2021-11-12
- 2022-02-12
- 2022-05-12
- 2022-08-12
- 2022-11-12
- 2023-02-12
- 2023-05-12
- 2023-08-12
- 2023-11-12
- 2024-02-12
- 2024-05-12
- 2024-08-12
- 2024-11-12
- 2025-02-12
- 2025-05-12
- 2025-08-12
- 2025-11-12
- 2026-02-12
- 2026-05-12
- 2026-08-12
- 2026-11-12
- 2027-02-12
- 2027-05-12
Dzień wykupu
- 2027-05-12

