Zarejestruj sięPCC Rokita S.A.
Seria: EA
ISIN: PLPCCRK00167
Rynek: GPW RR
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.
Emitent w pierwszej kolejności przydzielił obligacje tym inwestorom, którzy obejmowali obligacje serii AD, notowanej pod skróconą nazwą PCR0517.
Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.
| Emitent: | PCC Rokita S.A. |
|---|---|
| Catalyst: | TAK |
| Kod obligacji: | PCR0622 |
| Podporządkowane: | NIE |
| Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100 PLN |
| Oprocentowanie: | stałe 5% |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie: | 5.00% |
| Aktualna rentowność brutto: | SPRAWDŹ |
Kto ma te obligacje w portfelu:
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Łączna wartość obligacji wg nominału | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Agio Plus FIO | 17 999 | 1 799 900 zł | 7.2% | 0.98% | 2020-06-30 |
| SUMA: | 17 999 | 1 799 900 zł | 7,20% | - | - |
Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty:
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2017-06-07
- 2017-09-07
- 2017-12-07
- 2018-03-07
- 2018-06-07
- 2018-09-07
- 2018-12-07
- 2019-03-07
- 2019-06-07
- 2019-09-07
- 2019-12-07
- 2020-03-07
- 2020-06-07
- 2020-09-07
- 2020-12-07
- 2021-03-07
- 2021-06-07
- 2021-09-07
- 2021-12-07
- 2022-03-07
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2017-08-30
- 2017-11-29
- 2018-02-27
- 2018-05-29
- 2018-08-30
- 2018-11-29
- 2019-02-27
- 2019-05-30
- 2019-08-30
- 2019-11-29
- 2020-02-28
- 2020-05-29
- 2020-08-28
- 2020-11-27
- 2021-02-26
- 2021-05-27
- 2021-08-30
- 2021-11-29
- 2022-02-25
- 2022-05-30
Dni wypłaty odsetek
- 2017-09-07
- 2017-12-07
- 2018-03-07
- 2018-06-07
- 2018-09-07
- 2018-12-07
- 2019-03-07
- 2019-06-07
- 2019-09-07
- 2019-12-07
- 2020-03-07
- 2020-06-07
- 2020-09-07
- 2020-12-07
- 2021-03-07
- 2021-06-07
- 2021-09-07
- 2021-12-07
- 2022-03-07
- 2022-06-07
Dzień wykupu
- 2022-06-07