niedziela, 20 czerwca 2021

PCC Rokita S.A.

Seria: EA
ISIN: PLPCCRK00167
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent w pierwszej kolejności przydzielił obligacje tym inwestorom, którzy obejmowali obligacje serii AD, notowanej pod skróconą nazwą PCR0517.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0622
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO17 9991 799 900 zł7.2%0.84%2020-12-31
SUMA:17 9991 799 900 zł7,20%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2017-06-07
  • 2017-09-07
  • 2017-12-07
  • 2018-03-07
  • 2018-06-07
  • 2018-09-07
  • 2018-12-07
  • 2019-03-07
  • 2019-06-07
  • 2019-09-07
  • 2019-12-07
  • 2020-03-07
  • 2020-06-07
  • 2020-09-07
  • 2020-12-07
  • 2021-03-07
  • 2021-06-07
  • 2021-09-07
  • 2021-12-07
  • 2022-03-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-08-30
  • 2017-11-29
  • 2018-02-27
  • 2018-05-29
  • 2018-08-30
  • 2018-11-29
  • 2019-02-27
  • 2019-05-30
  • 2019-08-30
  • 2019-11-29
  • 2020-02-28
  • 2020-05-29
  • 2020-08-28
  • 2020-11-27
  • 2021-02-26
  • 2021-05-27
  • 2021-08-30
  • 2021-11-29
  • 2022-02-25
  • 2022-05-30

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-09-07
  • 2017-12-07
  • 2018-03-07
  • 2018-06-07
  • 2018-09-07
  • 2018-12-07
  • 2019-03-07
  • 2019-06-07
  • 2019-09-07
  • 2019-12-07
  • 2020-03-07
  • 2020-06-07
  • 2020-09-07
  • 2020-12-07
  • 2021-03-07
  • 2021-06-07
  • 2021-09-07
  • 2021-12-07
  • 2022-03-07
  • 2022-06-07

Dzień wykupu

  • 2022-06-07

Emisje