piątek, 21 lipca 2017

PCC Rokita S.A.

Seria: BB
ISIN: PLPCCRK00092
Rynek: GPW RR


Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu obligacji przed datą wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie o obligacjach.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR1019
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał33 4053 340 500 zł13.36%0.69%2016-12-31
FIZ BDM Obligo17017 000 zł0.07%0.16%2016-12-31
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus10 64510 645 000 zł21.72%4.23%2016-12-31
SUMA:44 22014 002 500 zł35,15%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-01-15
  • 2015-04-15
  • 2015-07-15
  • 2015-10-15
  • 2016-01-15
  • 2016-04-15
  • 2016-07-15
  • 2016-10-15
  • 2017-01-15
  • 2017-04-15
  • 2017-07-15
  • 2017-10-15
  • 2018-01-15
  • 2018-04-15
  • 2018-07-15
  • 2018-10-15
  • 2019-01-15
  • 2019-04-15
  • 2019-07-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-01-07
  • 2015-04-07
  • 2015-07-07
  • 2015-10-07
  • 2016-01-07
  • 2016-04-07
  • 2016-07-07
  • 2016-10-07
  • 2017-01-07
  • 2017-04-07
  • 2017-07-07
  • 2017-10-07
  • 2018-01-07
  • 2018-04-07
  • 2018-07-07
  • 2018-10-07
  • 2019-01-07
  • 2019-04-07
  • 2019-07-07
  • 2019-10-07

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-01-15
  • 2015-04-15
  • 2015-07-15
  • 2015-10-15
  • 2016-01-15
  • 2016-04-15
  • 2016-07-15
  • 2016-10-15
  • 2017-01-15
  • 2017-04-15
  • 2017-07-15
  • 2017-10-15
  • 2018-01-15
  • 2018-04-15
  • 2018-07-15
  • 2018-10-15
  • 2019-01-15
  • 2019-04-15
  • 2019-07-15
  • 2019-10-15

Dzień wykupu

  • 2019-10-15

Emisje