poniedziałek, 06 grudnia 2021

PCR1023

Emitent: PCC Rokita S.A.
Seria: EC
ISIN: PLPCCRK00183
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 5%
Oprocentowanie bieżące: 5.00%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-rokita-seria-ec.pdf

Ważne informacje


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligacje PCR1023 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Alior SFIO24 0002 400 000 zł9,60%0,15%2021-06-30
mBank FIO6 000600 000 zł2,40%0,18%2021-06-30
SUMA30 0003 000 000 zł12,00%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2017-10-11
  • 2018-01-11
  • 2018-04-11
  • 2018-07-11
  • 2018-10-11
  • 2019-01-11
  • 2019-04-11
  • 2019-07-11
  • 2019-10-11
  • 2020-01-11
  • 2020-04-11
  • 2020-07-11
  • 2020-10-11
  • 2021-01-11
  • 2021-04-11
  • 2021-07-11
  • 2021-10-11
  • 2022-01-11
  • 2022-04-11
  • 2022-07-11
  • 2022-10-11
  • 2023-01-11
  • 2023-04-11
  • 2023-07-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2018-01-03
  • 2018-04-03
  • 2018-07-03
  • 2018-10-03
  • 2019-01-03
  • 2019-04-03
  • 2019-07-03
  • 2019-10-03
  • 2020-01-02
  • 2020-04-02
  • 2020-07-03
  • 2020-10-02
  • 2020-12-29
  • 2021-03-31
  • 2021-07-02
  • 2021-10-01
  • 2021-12-30
  • 2022-04-01
  • 2022-07-01
  • 2022-10-03
  • 2023-01-02
  • 2023-03-30
  • 2023-07-03
  • 2023-10-10

Dni wypłaty odsetek

  • 2018-01-11
  • 2018-04-11
  • 2018-07-11
  • 2018-10-11
  • 2019-01-11
  • 2019-04-11
  • 2019-07-11
  • 2019-10-11
  • 2020-01-11
  • 2020-04-11
  • 2020-07-11
  • 2020-10-11
  • 2021-01-11
  • 2021-04-11
  • 2021-07-11
  • 2021-10-11
  • 2022-01-11
  • 2022-04-11
  • 2022-07-11
  • 2022-10-11
  • 2023-01-11
  • 2023-04-11
  • 2023-07-11
  • 2023-10-11

Dzień wykupu

  • 2023-10-23