wtorek, 30 maja 2017

Vindexus S.A. Giełda Praw Majątkowych

Seria: Y1
ISIN: PLVNDEX00054
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia w wysokości 120 proc. wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, ustanowiony na 4600 certyfikatach inwestycyjnych Future NS FIZ oraz na 5 certyfikatach inwestycyjnych GPM Vindexus NS FIZ należących do emitenta.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent zobowiązał się do okresowej amortyzacji obligacji zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 20 proc. 14 września 2018 r.,
  • 20 proc. 14 września 2019 r.,
  • 20 proc. 14 września 2020 r.,
  • 40 proc. 14 września 2021 r. (wykup końcowy).

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto* do przychodów gotówkowych z portfeli będzie wyższa niż 1,6x,
  • wskaźnik zadłuzenie finansowe netto* do kapitałów własnych przekroczy 1,2x.

*dla obu wskaźników finansowych definicja zadłużenia została sformułowana nieco inaczej.


Emitent: Vindexus S.A. Giełda Praw Majątkowych
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VIN0921
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.53%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-09-14
  • 2016-12-14
  • 2017-03-14
  • 2017-06-14
  • 2017-09-14
  • 2017-12-14
  • 2018-03-14
  • 2018-06-14
  • 2018-09-14
  • 2018-12-14
  • 2019-03-14
  • 2019-06-14
  • 2019-09-14
  • 2019-12-14
  • 2020-03-14
  • 2020-06-14
  • 2020-09-14
  • 2020-12-14
  • 2021-03-14
  • 2021-06-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-12-06
  • 2017-03-06
  • 2017-06-06
  • 2017-09-06
  • 2017-12-06
  • 2018-03-06
  • 2018-06-06
  • 2018-09-06
  • 2018-12-06
  • 2019-03-06
  • 2019-06-06
  • 2019-09-06
  • 2019-12-06
  • 2020-03-06
  • 2020-06-05
  • 2020-09-04
  • 2020-12-04
  • 2021-03-05
  • 2021-06-04
  • 2021-09-06

Dni wypłaty odsetek

  • 2016-12-14
  • 2017-03-14
  • 2017-06-14
  • 2017-09-14
  • 2017-12-14
  • 2018-03-14
  • 2018-06-14
  • 2018-09-14
  • 2018-12-14
  • 2019-03-14
  • 2019-06-14
  • 2019-09-14
  • 2019-12-14
  • 2020-03-14
  • 2020-06-14
  • 2020-09-14
  • 2020-12-14
  • 2021-03-14
  • 2021-06-14
  • 2021-09-14

Dzień wykupu

  • 2021-09-14

Emisje