czwartek, 21 września 2017

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Seria: 1218
ISIN: PLWRMFB00032
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po roku od dnia przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wcześniejszego wykupu dojdzie po upływie dwóch lat od dnia przydziału, premia wyniesie 0,5 proc.

W efekcie częściowego wcześniejszego wykupu w lipcu 2017 r. wartość emisji zmniejszyła się z 25,885 mln euro do 1,6 mln euro.


Emitent: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Catalyst: TAK
Kod obligacji: WXF1218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 600 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: zmienne EURIBOR 6M + 3.75%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.49%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-12-11
  • 2016-06-10
  • 2016-12-09
  • 2017-06-09
  • 2017-12-11
  • 2018-06-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-06-02
  • 2016-12-01
  • 2017-06-01
  • 2017-12-01
  • 2018-06-01
  • 2018-11-30

Dni wypłaty odsetek

  • 2016-06-10
  • 2016-12-09
  • 2017-06-09
  • 2017-12-11
  • 2018-06-11
  • 2018-12-10

Dzień wykupu

  • 2018-12-10

Emisje