W poprzedniej wersji tekstu podałem wyniki funduszu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN Seria A nie uwzględniając faktu, że zdecydowana większość dochodu w tym funduszu jest wypłacana inwestorom co kwartał, a o wypłacony dochód korygowana jest wartość certyfikatu. W związku z tym nieprawdą jest, że fundusz ten jest jednym z najsłabszych w ostatnich trzech, sześciu i 12 miesiącach. W rzeczywistości jego wyniki w tych okresach są wyższe od średniej rynkowej. Za błąd przepraszam. Poniżej poprawiona wersja tekstu. Błędna wersja została usunięta z serwisu.
Tegoroczna średnia zmiana wartości jednostek uczestnictwa funduszy polskich obligacji korporacyjnych na koniec czerwca wyniosła 1,6 proc. (wg obliczeń serwisu Analizy Online). W samym czerwcu było to 0,7 proc. Warto jednak zwrócić uwagę, co zawsze podkreślam w podsumowaniu wyników tej grupy funduszy, że obraz całego rynku jest zakłócany przez wyniki dwóch funduszy: Inventum Premium SFIO oraz Copernicus Dłużnych Papierów Wartościowych. W perspektywie ostatnich trzech, sześciu i 12 miesięcy pierwszy z nich zawyża średnią, a drugi zaniża. I tak, jeśli średnia wraz z nimi dla ostatnich sześciu miesięcy to 1,6 proc., a dla ostatnich 12 miesięcy to 4,1 proc., tak licząc bez nich, średnie te wyniosłyby odpowiednio 2,6 oraz 5,2 proc., co wygląda już zdecydowanie inaczej.
W czerwcu najwyższe zwyżki notowań jednostek uczestnictwa zanotowały dwa wspomniane fundusze Inventum i Copernicus. Pierwszy z już kolejny miesiąc z rzędu notuje wysoką miesięczną stopę zwrotu, odrabiając tym samym wcześniej poniesione straty. W jego ślady zdaje się iść także Copernicus, który od listopada ubiegłego roku, zyski zanotował tylko w lutym i właśnie w czerwcu. Generalnie wszystkie fundusze w czerwcu zarobiły, a zyski wahały się od 0,2 do 0,8 proc.
Jako ciekawostkę warto odnotować fakt, że większość funduszy, tj. 10 na 17 uwzględnionych w naszym zestawieniu, pierwsze półrocze zamknęło wynikiem przewyższającym oprocentowanie sześciomiesięcznych depozytów (2,54 proc.), oferowanych przez banki pod koniec ubiegłego roku.
Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych
|
fundusz |
1M▼ |
3M |
6M |
12M |
24M |
36M |
|
Inventum Premium SFIO |
3,1% |
7,8% |
15,2% |
20,7% |
-13,4% |
-12,0% |
|
Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
1,6% |
-4,1% |
-18,7% |
-21,2% |
-15,2% |
-8,7% |
|
subGO Obligacje 1 |
0,8% |
2,8% |
4,3% |
8,1% |
18,2% |
28,8% |
|
ŚREDNIE |
0,7% |
1,4% |
1,6% |
4,1% |
6,9% |
13,1% |
|
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
0,5% |
1,4% |
2,8% |
6,1% |
14,0% |
- |
|
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych |
0,5% |
1,8% |
2,8% |
5,2% |
12,5% |
- |
|
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A |
0,5% |
1,2% |
2,0% |
4,1% |
12,4% |
- |
|
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
0,5% |
1,7% |
2,8% |
5,0% |
12,5% |
20,4% |
|
BPS Obligacji Korporacyjnych |
0,5% |
1,4% |
2,7% |
- |
- |
- |
|
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
0,5% |
1,7% |
3,1% |
6,3% |
15,1% |
22,0% |
|
BPH Obligacji Korporacyjnych |
0,5% |
1,3% |
- |
- |
- |
- |
|
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria A |
0,5% |
1,5% |
3,2% |
5,9% |
- |
- |
|
Agio Kapitał |
0,4% |
1,2% |
2,6% |
5,4% |
12,9% |
21,0% |
|
Millennium Obligacji Korporacyjnych |
0,4% |
1,8% |
3,0% |
6,8% |
- |
- |
|
KBC Gamma |
0,3% |
1,3% |
2,0% |
4,1% |
8,2% |
14,2% |
|
UniWIBID Plus |
0,3% |
0,8% |
1,6% |
3,6% |
2,8% |
5,5% |
|
UniLokata |
0,3% |
0,8% |
1,5% |
3,0% |
8,7% |
- |
|
Agio Kapitał PLUS FIO |
0,2% |
0,7% |
1,6% |
3,8% |
10,2% |
- |
Źródło: Analizy Online.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się