środa, 7 maja 2025

Newsroom

Inwestorzy nadal przychylni funduszowi Ipopema Benefit 3 FIZAN

msd | 6 maja 2025
Podczas kwietniowej oferty fundusz wyspecjalizowany w prywatnym długu pozyskał 13,8 mln zł napływów brutto.

Mimo niższej frekwencji, w kwietniu inwestorzy powierzyli Benefitowi 13,8 mln zł wobec 11,4 mln zł w marcu. Łącznie w czterech tegorocznych ofertach fundusz pozyskał więc już 65,8 mln zł brutto, czyli o 63 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Aktualny prospekt emisyjny pozwala Benefitowi na przeprowadzenie jeszcze pięciu publicznych ofert, a najbliższa z nich ruszy w środę, 7 maja.

Zgodnie z przyjętą strategią, fundusz Ipopema Benefit 3 FIZAN specjalizuje się w długu prywatnym, inwestując głównie w zabezpieczone obligacje spółek pożyczkowych, windykacyjnych, faktoringowych i leasingowych. 

Co do zasady, zarządzający funduszu – CVI DM – stawiać ma sobie za cel osiąganie stóp zwrotu na poziomie około 4-6 pkt proc. ponad WIBOR 3M, czego jednak w okresie wysokich stóp nie udaje mu się realizować (wg datowanej na 31 marca ostatniej wyceny, Ipopema Benefit 3 FIZAN przyniósł inwestorom 8,62 proc. rocznej stopy zwrotu).

Na koniec marca fundusz dysponował 308,5 mln zł aktywów netto wobec 127,4 mln zł rok wcześniej. 

Więcej wiadomości o Ipopema Benefit 3 FIZAN

Więcej wiadomości kategorii Emisje