czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Zysk IMC dzięki dotacjom

ems | 10 października 2012
Na dwa miesiące przed wykupem obligacji IMC Impomed Centrum miało 100 tys. zł w gotówce i manko między krótkoterminowymi zobowiązaniami i aktywami obrotowymi.

Wykup obligacji o wartości nominalnej 1,475 mln zł przypada na 12 listopada. Tymczasem według opublikowanego właśnie raportu kwartalnego spółka miała na koniec września 100 tys. zł w gótówce i 3 mln zł w należnościach, plus 1,9 mln zł w zapasach (towary). Zobowiązania krótkoterminowe (5,3 mln zł) przekraczały aktywa obrotowe o 150 tys. zł. Do dnia wykupu obligacji spółka musi zamienić część należności lub zapasów na gotówkę i spłacić obligatariuszy.

Niestety, oznaczałoby to skurczenie biznesu, który już obecnie prezentuje się słabiej. Po trzech kwartałach przychody wyniosły 6,1 mln zł wobec 8,9 mln zł w zeszłym roku. Wynika z tego, że spółka potrzebuje obecnie trzech miesięcy na upłynnienie posiadanych na koniec września zapasów. Po trzech kwartałach IMC poniosło 0,3 mln zł straty na sprzedaży, zaś zysk operacyjny (0,7 mln zł) udało się wypracować głównie dzięki 0,8 mln zł dotacji. Trzeba jednak dodać, że przed rokiem - mimo wyższych przychodów - rentowność prezentowała się gorzej, spółka notowała 1,3 mln zł straty na sprzedaży i 0,8 mln zł straty operacyjnej. Poprawę rentowności osiągnięto dzięki cięciom wydatków na wynagrodzenia i usługi obce.

Na Catalyst notowana jest jedna seria oprocentowana na 7 pkt proc. powyżej WIBOR3M. Choć notowana jest od marca nigdy dotąd nie przeprowadzono nią żadnej transakcji. 

Więcej wiadomości o IMC Impomed Centrum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst