niedziela, 5 kwietnia 2026

Newsroom

Zysk IMC dzięki dotacjom

ems | 10 października 2012
Na dwa miesiące przed wykupem obligacji IMC Impomed Centrum miało 100 tys. zł w gotówce i manko między krótkoterminowymi zobowiązaniami i aktywami obrotowymi.

Wykup obligacji o wartości nominalnej 1,475 mln zł przypada na 12 listopada. Tymczasem według opublikowanego właśnie raportu kwartalnego spółka miała na koniec września 100 tys. zł w gótówce i 3 mln zł w należnościach, plus 1,9 mln zł w zapasach (towary). Zobowiązania krótkoterminowe (5,3 mln zł) przekraczały aktywa obrotowe o 150 tys. zł. Do dnia wykupu obligacji spółka musi zamienić część należności lub zapasów na gotówkę i spłacić obligatariuszy.

Niestety, oznaczałoby to skurczenie biznesu, który już obecnie prezentuje się słabiej. Po trzech kwartałach przychody wyniosły 6,1 mln zł wobec 8,9 mln zł w zeszłym roku. Wynika z tego, że spółka potrzebuje obecnie trzech miesięcy na upłynnienie posiadanych na koniec września zapasów. Po trzech kwartałach IMC poniosło 0,3 mln zł straty na sprzedaży, zaś zysk operacyjny (0,7 mln zł) udało się wypracować głównie dzięki 0,8 mln zł dotacji. Trzeba jednak dodać, że przed rokiem - mimo wyższych przychodów - rentowność prezentowała się gorzej, spółka notowała 1,3 mln zł straty na sprzedaży i 0,8 mln zł straty operacyjnej. Poprawę rentowności osiągnięto dzięki cięciom wydatków na wynagrodzenia i usługi obce.

Na Catalyst notowana jest jedna seria oprocentowana na 7 pkt proc. powyżej WIBOR3M. Choć notowana jest od marca nigdy dotąd nie przeprowadzono nią żadnej transakcji. 

Więcej wiadomości o IMC Impomed Centrum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Best liczy na 1 mld zł spłat w tym roku

    2 kwietnia 2026
    Po ubiegłorocznych dużych inwestycjach windykacyjna grupa wyraźnie zwiększyła poziom zadłużenia. Nie powstrzymuje jej to przed planami dalszego wzrostu nakładów na wierzytelności. Best oczekuje bowiem, że nadchodzące spłaty pozwolą zamortyzować dodatkowy dług.
    czytaj więcej
  • Dadelo zwiększyło obroty 67,3 proc. r/r w I kwartale

    2 kwietnia 2026
    Sprzedawca rowerów i części do nich osiągnął wstępnie 139 mln zł przychodów w I kwartale, co ma stanowić usprawiedliwienie dla naruszenia obligacyjnych kowenantów.
    czytaj więcej
  • Mocniejszy bilans Unidevelopmentu

    2 kwietnia 2026
    Niezależnie od słabszych wyników, należący do giełdowego Unibepu deweloper zdołał poprawić przepływy operacyjne, wzmacniając w ten sposób płynność, jak i lekko ograniczając poziom długu netto.
    czytaj więcej
  • Indeks Default Rate: Catalyst wciąż na fali

    1 kwietnia 2026
    Po trzech i pół roku bez żadnego defaultu na warszawskim rynku obligacji przedsiębiorstw można się zastanowić, czy wszyscy inwestorzy aby na pewno pamiętają jeszcze o ryzyku kredytowym.
    czytaj więcej